Oprette kilde- og årsagskoder til revisionsspor
Alle bogførte poster får automatisk tildelt en kildekode, så transaktioner kan spores til deres oprindelse. Hvis du vil knytte en supplerende kildekode til poster, kan du benytte årsagskoder. Årsagskoder kan bruges til at angive, hvorfor en post er oprettet. Når du har angivet årsagskoder, kan du tildele dem til hele anlægskladdetyper og kladder, og derefter kan du tildele dem til individuelle kladdelinjer og dokumenter.
Brug koder, der er lette at huske, og som er beskrivende, til både kilde- og årsagskoder. Koden skal være entydig, og du kan oprette et ubegrænset antal koder.
Definere kildekoder
Det kan være nyttigt at se, hvordan en bestemt post blev oprettet, f.eks. om posten blev oprettet ved bogføring af en finanskladde eller af en købsfaktura. En kildekode angiver, hvor en post er oprettet. Der oprettes poster, når kladder og fakturaer bogføres, og når visse kørsler udføres. Hver bogføringstype har en bestemt kildekode, der tilknyttes, når der oprettes individuelle poster.
Når kladder, ordrer, fakturaer eller kreditnotaer bogføres, og når forskellige kørsler udføres, oprettes der poster i regnskabet. Siden Kildekodedefinition indeholder adskillige oversigtspaneler med en for hvert modul. Hvert oversigtspanel indeholder kildekoder, der kan anvendes til det pågældende område.
Når du bogfører eller udfører en kørsel, knyttes den korrekte kildekode automatisk til posten. Det vil sige, at når du f.eks. bogfører fra kassekladden, får posten koden KASSEKLD. Herefter kan du filtrere siden Finansposter for at se, hvilke poster der er bogført fra finanskladden eller fra salgsdokumenter, f.eks.
Sådan defineres kildekoder
Vælg ikonet
, angiv Kildesporsopsætning, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.Angiv den relevante kildekode for hver bogføringstype og kørsel i vinduet Kildekodedefinition.
Du kan ændre indholdet i et felt senere. Herefter vil ændringerne påvirke fremtidige bogføringer.
Ændre kildekoder
Det kan være en fordel at ændre en kildekode. Lad os sige, at du vil ændre kildekoden KASSEKLD til GNJ.
Sådan ændres kildekoder
Vælg ikonet
, angiv Kildekoder, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.Vælg den kode, der skal ændres, på den pågældende linje i feltet Kode.
Indtast den nye kode, og tryk derefter på knappen Ja. Du kan også ændre indholdet i feltet Beskrivelse.
Alle nye poster, der er bogført fra finanskladden, skal have en ny kildekode.
Definere årsagskoder
Årsagskoder supplerer kildekoder og bruges til at angive, hvorfor en post er oprettet. Du kan tildele årsagskoder i individuelle poster, og du kan tildele permanente koder i bestemte anlægskladder og kladder. Når en årsagskode er knyttet til en kladdelinje eller til købs- og salgshoveder, bliver alle posterne markeret med årsagskoder, når de bogføres.
Sådan oprettes årsagskoder
Vælg ikonet
, angiv Årsagskoder, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.I vinduet Årsagskoder skal du indtaste den første kode i feltet Kode. Angiv en beskrivende tekst i feltet Beskrivelse.
Gentag denne fremgangsmåde for hver enkelt af de koder, du vil bruge. Du kan oprette et ubegrænset antal koder.
Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du føjer en årsagskode til en kladdetype, men lignende trin gælder for tilføjelse af en årsagskode til en kladdelinje eller et kladdenavn.
Sådan knytter du årsagskoder til kladdetyper
Vælg ikonet
, angiv Finanskladdetyper, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.Angiv den relevante kode i feltet Årsagskode på linjen med den valgte kladdetype.
Luk kladdetypen.
Den valgte årsagskode kopieres til nye kladdenavne, der er oprettet under denne kladdetype. Du kan knytte årsagskoder til kladdetyper i andre områder på samme måde.
Sådan bruges årsagskoder i salgs- og købsdokumenter
Åbn det relevante salgs- eller købsdokument.
Angiv koden i feltet Årsagskode i salgs- eller købshovedet.
Når fakturaen er bogført, kopieres årsagskoden til hver finans-, debitor- og kreditorpost. Du kan ikke tilknytte forskellige årsagskoder til individuelle købs- og salgslinjer, fordi alle linjer er bogført som en post.
Se også
Finansiere
Afstemme bankkonti
Arbejde med dimensioner
Import af forretningsdata fra andre økonomisystemer
Analyse af pengestrømme i din virksomhed
Arbejde med Business Central