Gennemgang: Udarbejd likviditetsforecast ved hjælp af finansrapporter

Denne gennemgang beskriver, hvordan du kan bruge kontoskemaer til at foretage likviditetsforecasts i Business Central. Finansrapporter udfører beregninger, der ikke kan foretages direkte i diagrammet for kassekonti. I kontoskemaerne kan du oprette subtotaler for likviditetsindbetalinger og -udbetalinger. Disse subtotaler kan medtages i nye totaler, der kan bruges i forbindelse med udarbejdelse af likviditetsforecasts.

Om denne gennemgang

Denne gennemgang beskriver følgende opgaver:

• Opsætning af et nyt finansrapportnavn.
• Oprette finansrapportlinjer.
• Opsætning af et nyt kolonneformat.
• Tildele en kolonnedefinition til en finansrapport.
• Visning og udskrift af likviditetsforecastet.

Forudsætninger

For at gennemføre denne gennemgang skal du:

• Business Central
• Likviditetskladde med registrerede linjer

Roller

Denne gennemgang viser de opgaver, der udføres af følgende brugerrolle:

• Controller

Historie

Ken er controller hos CRONUS, der udarbejder månedlige likviditetsforecasts. Ken medtager økonomi, salg, køb og anlæg i budgettet, og derefter præsenterer han det for Økonomichefen Sara med henblik på brancheindsigt.

Opsætning af et nyt finansrapportnavn

Finansrapportnavnet er det navn, som du giver det likviditetsforecast, der indeholder en række definerede linjer og en kolonnedefinition.

Opsætning af et nyt finansrapportnavn

1. Vælg ikon, angiv Finansrapporter, og vælg derefter det relaterede link.
2. På siden Finansrapporter skal du vælge Ny for at oprette et nyt navn til Finansrapport for likviditet.
3. I feltet Navn skal du skrive Forecast.
4. I feltet Beskrivelse skal du angive Pengestrømsprognose.
5. Lad felterne rækkedefinition og kolonnedefinition være tomme.

Opsætte rækkedefinitionslinjer

Når der er oprettet et økonomisk rapportnavn, definerer Ken hver linje i den finansielle likviditetsrapport. Ken definerer linjer, der kan vises i rapporter, foruden de linjer, der kun er til beregning.

Opsætte rækkedefinitionslinjer

1. På siden Finansrapporter skal du vælge den nye Prognose-finansrapport, du har oprettet, og vælg Rediger rækkedefinition.

2. På siden Rækkedefinition skal du angive hver linje som vist i følgende tabel.

   Tip

   Ved hjælp af funktionen Indsæt CF-konti kan du hurtigt markere pengestrømskonti fra diagrammet for pengestrømkonti og kopiere dem til linjer i kontoskemaet.

   Rubriknr.	Beskrivelse	Sammentællingstype	Sammentælling	Rækketype	Beløbstype	Vis
   R10	Tilgodehavender	Konti for pengestrømspost	10	Nettoændring	Nettobeløb	Ja
   R10	Åbne salgsordrer	Konti for pengestrømspost	20	Nettoændring	Nettobeløb	Ja
   R10	Udlejning	Konti for pengestrømspost	30	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Finansielle anlæg	Konti for pengestrømspost	40	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Afhændelse af faste anlægsaktiver	Konti for pengestrømspost	50	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Private investeringer	Konti for pengestrømspost	60	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Diverse kladder	Konti for pengestrømspost	70	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R10	Åbne serviceordrer	Konti for pengestrømspost	80	Nettoændring	Nettobeløb	Ja
   R20	Samlede indbetalinger	Formel	R10	Nettoændring	Nettobeløb	Ja
   R30	Gæld	Konti for pengestrømspost	1010	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Åbne købsordrer	Konti for pengestrømspost	1020	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Personaleomkostninger	Konti for pengestrømspost	1030	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Driftsomkostninger	Konti for pengestrømspost	1040	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Finansomkostninger	Konti for pengestrømspost	1050	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Investeringer	Konti for pengestrømspost	1070	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Privatforbrug	Konti for pengestrømspost	1090	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Forfalden MOMS	Konti for pengestrømspost	1100	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R30	Andre udgifter	Konti for pengestrømspost	1110	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R40	Kontante udbetalinger i alt	Formel	R30	Bevægelse	Nettobeløb	Ja
   R50	Overskud	Formel	R20+R40	Nettoændring	Nettobeløb	Ja
   R60	Likvide midler	Konti for pengestrømspost	2100	Nettoændring	Nettobeløb	Ja
   R70	Likviditet i alt	Formel	R50+R60	Nettoændring	Nettobeløb	Ja

   Bemærk

   Rækkenummer R10 bruges til at registrere kontototaler for tilgodehavender. Rækkenummer R20 bruges til at beregne summen af alle indbetalinger. Rækkenummer R30 bruges til at registrere kontototaler for skyldige beløb. Rækkenummer R40 bruges til at beregne summen af alle kontante udbetalinger. Rækkenummer R50 bruges til at registrere summen af alle kontante overskud. Rækkenummer R60 bruges til at registrere de likvide midler. Rækkenummer R70 bruges til at beregne den budgetterede pengestrøm.

Opsætning af et nyt kolonneformat

Før Ken kan udskrive likviditetsforecastet, skal han oprette kolonneformat for de numeriske oplysninger. I kolonnerne skal Ken definere de oplysninger, han ønsker at bruge fra linjerne.

• Den første kolonne er nummeret C10 med titlen Beløb, og den indeholder bevægelsen.
• Den anden kolonne er nummereret C20 med titlen Saldo til dato og indeholder transaktionerne i perioden.
• Den tredje kolonne er nummeret C30 med titlen Hele året og indeholder bevægelsen i saldiene for hele regnskabsåret.
• Endelig angiver Ken kolonnedefinitionen som standardindstillingen for finansrapporten Prognose.

Opsætning af ny kolonnedefinition

1. På siden Finansrapporter skal du vælge den nye Prognose-finansrapport, du har oprettet. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Rediger kolonnedefinition.

2. Opret en ny kolonnedefinition med navnet Pengestrøm.

3. Vælg knappen OK.

4. Angiv hver linje nøjagtigt som vist i følgende tabel.

   Kolonnenr.	Kolonnehoved	Kolonnetype	Posteringstype	Beløbstype	Vis
   D10	Beløb	Nettoændring	Poster	Nettobeløb	Altid
   C20	Beløb til dato	Saldo til dato	Poster	Nettobeløb	Altid
   C30	Hele regnskabsåret	Hele regnskabsåret	Poster	Nettobeløb	Altid

Tildele en kolonnedefinition til en finansrapport

Ken er nu klar til at tildele kolonnedefinition til finansrapportnavnet.

Tildele en kolonnedefinition til en finansrapport

1. På siden Finansrapporter skal du vælge den nye Prognose-finansrapport, du har oprettet, og vælg Rediger kolonnedefinition.
2. I feltet Navn skal du vælge kolonnedefinitionen Pengestrøm for at angive det som standardkolonnedefinition.

Visning og udskrift af likviditetsforecastet

1. På siden Finansrapporter skal du vælge Prognose-finansrapport for at vise likviditetsforecast.
2. På siden Finansrapport kan du vælge et beløb og derefter få vist pengestrømsprognoseposterne, der udgør beløbet. Derudover kan du få vist den formel, der bruges til at beregne beløbet. Du kan også filtrere beløbene efter dato og dimension.
3. Vælg handlingen Udskriv for at udskrive pengestrømsprognosen.

Se også

Arbejde med finansielle rapporter
Analysere pengestrømme i din virksomhed
Gennemgang af forretningsprocesser
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her