Del via

Administration af kontantbeholdning til Commerce til Østeuropa

  • Artikel

Oplysningerne i denne artikel gælder for den østeuropæiske lokalisering og er specifikke for handelsindustrien.

I overensstemmelse med regnskabskravene i Østeuropa kan du oprette operationer for kontantkonti for at automatisere processerne for tilgange, kontantdokumenter og kontantrapporter. Du kan finde flere oplysninger under (EEUR) Konfigurere parametre for kontantstyring.

Detailhandlende kan acceptere forskellige former for betalinger for de produkter og tjenester, de sælger. Selvom kontant er den mest almindelige form for betaling, kan detailhandlende også modtage betaling i form af checks, kort eller kuponer. I POS (Retail POS) behandles kontanter, kreditkortkvittering og andre betalinger via et kontantbureau.

Du kan gøre følgende ved at bruge Likviditetsstyring i Commerce:

  • Opret en kontantkonto for den valgte betalingsmetode for hver butik.
  • Brug kontantkladder til at bogføre kontanttransaktioner og debitorbetalinger, der modtages i en retail POS.
  • Aggreger posteringer på en opgørelseslinje, når du bogfører en opgørelse. Du kan aggregere nedfald til pengeskab, bankindbetalinger, bilagstransaktioner, fjerne betalingsmiddeltransaktioner, tilgangstransaktioner, indtægtstransaktioner, udgiftsposteringer, debitorbetalinger, salgstransaktioner og returtransaktioner.

Alle transaktioner, der finder sted i POS, bogføres ved hjælp af en finanskladde. Du kan bruge kontantbetalingskladder, debitorbetalingskladder og finanskladder til at oprette og bogføre kontoudtogene. Flere oplysninger i Oprette, beregne og bogføre opgørelser for en detailbutik.

På siden Bogførte opgørelser i handlingsruden kan du gøre følgende:

  • Gå til Forespørgsler > Kontantbetalingskladde at få adgang til de kontantbetalingskladder, der er relateret til kontoudtoget.
  • Gå til Forespørgsel > Finans for at få adgang til finanskladder, der er relateret til kontoudtoget, ud over debitorbetalinger og kontantbetalinger.

Konfigurere kontantstyring for POS

Før du kan bruge kontantstyring, skal du fuldføre følgende konfigurationsprocedurer:

  • Konfigurer en betalingsmåde for hver betalingstype, som detailudbyderen accepterer på siden Betalingsmåder. Du kan bruge forskellige betalingsmetoder til bogføring af transaktioner i POS. Yderligere oplysninger om konfiguration af betalingsmetoder finder du i Betalingsmetoder.
  • Konfigurer parametre for kontanthandlinger
  • Oprette en betalingsmetode til kontantbetalinger i en butik.

Konfigurer parametre for kontanthandlinger

Du kan konfigurere parametre for at oprette og bogføre kontantposteringer i Commerce. Du kan bruge kontantbetalingskladder, debitorbetalingskladder og finanskladder til at bogføre salgstransaktioner og betalingstransaktioner i POS. Du kan aggregere posteringer, der har samme egenskaber, når du bogfører et kontoudtog.

  1. Gå til Retail og Commerce > Konfiguration af hovedkontor > Parametre > Commerce-parametre. Klik på Bogfør i ruden til venstre.

  2. I oversigtspanelet Aggregering i området Bogføring skal du angive Betalingsmiddel fjern/variabeltilgang til Ja for at aggregere fjernelsen af betalingsmiddelposteringer eller tilgangstransaktioner, der er knyttet til en opgørelseslinje, når du bogfører opgørelsen. Der oprettes en fjern betalingsmiddeltransaktion, når du trækker kontanter fra POS-kasseskuffen. Der oprettes en flydende posteringstransaktion, når du indbetaler kontanter fra POS-kasseskuffen.

  3. Aktivér de individuelle parametre, der vises nedenfor, for at aggregere de transaktioner, der er knyttet til en opgørelseslinje, når du bogfører opgørelsen:

    • Sæt i banken – Aggreger bankposteringer.
    • Deponering til pengeskab – Aggreger pengeskabsposteringer.
    • Indtægts-/udgiftsposteringer – Aggreger indtægtsposteringer eller udgiftsposteringer.
    • Posteringer på bilag – Aggreger bilagsposteringer.
    • Debitorbetalinger – Aggreger debitorbetalinger.
    • Salg og returneringer – Aggreger salgs- og returtransaktioner.

  4. Vælg et standardkladdenavn for følgende indstillinger i oversigtspanelet Betalinger:

    • Debitorbetalingskladde – Denne kladde bruges til at bogføre debitorbetalinger.
    • Kontantbetalingskladde – Denne kladde bruges til at bogføre kontantbetalinger.
    • Finanskladde – Denne kladde bruges til at bogføre andre posteringer end kontantbetalinger og debitorbetalinger.

Oprette en betalingsmetode til kontantbetalinger i en butik

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere en betalingsmetode for kontantbetalinger i en butik.

  1. Gå til Retail og Commerce > Kanaler > Butikker > Alle butikker.

  2. På listesiden Alle butikker skal du vælge den butik, der skal konfigureres betalingsmetoder for.

  3. I handlingsruden under fanen Opsætning i gruppen Konfigurer skal du klikke på Betalingsmetoder.

  4. Opret eller vælg en betalingsmetode på siden Betalingsmetode.

  5. Vælg Kontantkonto i feltgruppen Konto i oversigtspanelet Bogføring i feltet Kontotype.

    Seddel

    Du kan kun vælge Kontantkonto i feltet Kontotype , hvis du vælger Normal eller Betalingsmiddel fjern/float i funktionsfeltet.

  6. Vælg et kontantkontonummer for betalingsmetoden i feltet Kontonummer.

  7. I feltgruppen Betalingsmiddel fjern/tilgang skal du i feltet Modkonto vælge den modkonto, der skal bruges til at bogføre fjernelse af betalingsmiddel- eller tilgangsposteringer for betalingsmåden.

Seddel

Du skal oprette modkonti for både betalingsmåden for betalingsmiddel for kontanter og betalingsmiddelbetalingsmåden fjern betalingsmiddel eller kassebeholdning for en butik. Derved oprettes afbalancerede finansposter til fjernelse af betalingsmiddel- eller tilgangstransaktioner.