Detailopgørelser

Bemærk!

Retail Interest Group efter Dynamics 365 Commerce er flyttet fra Yammer til Viva Engage. Hvis du ikke har adgang til det nye Viva Engage-community, skal du udfylde denne formular (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), der skal tilføjes, og forblive engageret i de seneste diskussioner.

I denne artikel beskrives det, hvordan du opretter og poster sætninger i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

I Dynamics 365 Commerce kan du bruge bogføringsprocessen for poster til at tage højde for de transaktioner, der finder sted i Store Commerce-app'en eller Store Commerce for web. Processen til bogføring af opgørelser bruger distributionsplanen til at trække en række POS-transaktioner til Commerce headquarters-klienten. De parametre, du definerer på siderne Commerce ogStores , vælger de transaktioner, der trækkes ind i individuelle sætninger.

Følgende illustration viser til opgørelsesbogføringsprocessen. I denne proces overføres transaktioner, der er registreret i POS, til klienten ved hjælp af Commerce-planlægger. Når klienten modtager transaktionerne, kan du oprette, beregne og bogføre transaktionsopgørelsen for butikken.

Oprettelse og bogføring af opgørelser

Du kan oprette en opgørelse manuelt eller ved at bruge batchprocesser, som du opretter, så de køres regelmæssigt i løbet af dagen. I begge tilfælde skal du bruge følgende trin til at oprette og bogføre sætninger.

Oprette opgørelsen

Identificer butikken for sætningen, når du opretter den manuelt. Hvis du konfigurerer en batchproces, kan du automatisk oprette opgørelser til alle butikker på basis af en plan, som du definerer.

Beregne opgørelsen

I dette trin skal du vælge posteringslinjer baseret på kriterier, som du definerer for hver butik på siderne Commerce og Stores . På disse sider kan du definere kriterierne og angive, hvordan transaktionerne skal beregnes. Du kan bruge siden Transaktioner til at få vist en liste over de transaktioner, der er medtaget i opgørelsen, før du beregner opgørelsen.

Ved beregningen af opgørelsen bruges kasseoptællinger fra kasseapparaterne som optalt beløb. Du kan også angive det optalte beløb manuelt. Opgørelsen viser differencen mellem salgsbeløbet for transaktionerne og det faktisk optalte beløb for alle betalingsmetoder. Sætningen bogføres kun, hvis forskellen er mindre end den maksimale bogføringsdifference, som du definerer for butikken.

Bemærk!

Opgørelsesberegningsprocessen bruger den globale nummerserie.

Når du beregner en opgørelse, omfatter beregningen følgende opgaver:

• For det valgte datointerval skal du markere de transaktioner, der ikke er medtaget i en tidligere opgørelsesberegning.

• Beregn de samlede beløb, der er indgivet i de valgte transaktioner. Resultaterne vises i opgørelseslinjerne afhængigt af opgørelsesmetoden:

  • Hvis opgørelsesmetoden er Sum, oprettes der en linje for hver betalingsmetode i de valgte transaktioner.
  • Hvis opgørelsesmetoden er Staff, oprettes der en linje for hver betalingsmetode i transaktioner, som den valgte medarbejder udførte.
  • Hvis kontoudtogsmetoden er POS-terminal, oprettes der en linje for hver betalingsmetode i transaktioner, som det valgte register udførte.
  • Hvis kontoudtogsmetoden er Skift, oprettes der en linje for hver betalingsmetode i transaktioner, som et skift har udført.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Metoden Split by Statement på siden Stores , oprettes der en separat sætning baseret på den værdi, du vælger i feltet Sætningsmetode .

Hvis der er åbent i din butik til efter midnat, kan du bogføre opgørelsesbogføringen, så den er baseret på slutningen på forretningsdagen i stedet for udløbet af kalenderdagen.

På siden Butikker i oversigtspanelet Opgørelse/ultimo skal du i feltet Afslutning på forretningsdag angive det tidspunkt, hvor den sidste transaktion skal registreres for at blive medtaget i opgørelsen af forretningsdagen. Markér afkrydsningsfeltet Bogfør som arbejdsdag for at bogføre transaktioner inden for samme forretningsdag. Når opgørelsen bogføres, kan transaktioner, der er registreret inden for samme forretningsdag, medtages på den samme salgsordre, selvom nogle transaktioner forekommer før midnat og nogle transaktioner efter midnat.

Eksempel: Bogfør en opgørelse for en forretningsdag, der strækker sig over to kalenderdage

En butik er åben mellem 8:00 og 3:00, og feltet Bogfør som arbejdsdag er markeret i butikkens konfiguration. Den 31. maj bogfører butikken transaktioner mellem 8:00 og midnat. Butikken posterer også transaktioner mellem 12:01 og 3:00 den 1. juni.

Når butikken bogfører sin kontoudtog for afslutningen af arbejdsdagen, inkluderer den salgsordre, der genereres, alle transaktioner, der er registreret mellem åbningstiderne kl. 8:00 og 03:00, selvom transaktionerne fandt sted to dage, den 31. maj og den 1. juni.

Hvis afkrydsningsfeltet Bogfør som arbejdsdag ikke er markeret for den samme butik, oprettes der separate salgsordrer, når butikken bogfører sin opgørelse ved afslutningen af forretningsdagen. En salgsordre indeholder de transaktioner, der registreres mellem åbningstiden kl. 8:00 og midnat den 31. maj, og den anden salgsordre indeholder de transaktioner, der registreres mellem åbningstiderne kl. 12:01 og 3:00 den 1. juni.

Bemærk!

Før du kan oprette sætninger, skal du lukke forskydningerne i sætningsperioden.

Bogføre opgørelsen

Når du bogfører en sætning, opretter systemet salgsordrer og fakturaer for salget i opgørelsen.

• Systemet aggregerer kontant- og detailsalg til en enkelt salgsordre og fakturerer den standardkunde, der er tildelt butikken.
• Systemet genererer separate salgsordrer og fakturaer for salg, hvor en kunde føjes til transaktionen i POS, med én salgsordre og faktura for hver entydige kunde.

Systemet opretter automatisk betalingskladder for betalingerne i opgørelsen og opdaterer lageret for POS-lageret.