Oversigt over elektronisk rapportering (ER)

Artikel
03/08/2023

Denne artikel indeholder en oversigt over værktøjet Elektronisk rapportering (ER). Den indeholder oplysninger om centrale koncepter, de scenarier, som ER understøtter, samt en liste over formater, der er designet og udgivet som del af løsningen.

ER er et konfigurerbart værktøj, der hjælper dig med at oprette og vedligeholde lovpligtig elektronisk rapportering og betaling. Det er baseret på følgende tre begreber:

Konfiguration i stedet for kodning:
- Konfiguration kan udføres af en erhvervsbruger og kræver ikke en udvikler.
- Datamodellen defineres i forretningsbegreber.
- Visuelle editorer bruges til at oprette alle komponenter i ER-konfigurationen.
- Det sprog, der bruges til datatransformation, svarer til det sprog, der bruges i Microsoft Excel.
Én konfiguration til flere Dynamics 365 Finance-versioner:
- Administrer én domænespecifik datamodel, der er defineret i forretningsbegreber.
- Isoler oplysninger om programversioner i versionsafhængige datamodeltilknytninger.
- Vedligehold én formatkonfiguration til flere versioner af den aktuelle version, baseret på datamodellen.
Let eller automatisk opgradering:
- Versionsstyring af ER-konfigurationer understøttes.
- Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS)-aktivbiblioteket kan bruges som lager for ER-konfigurationer til versionsudveksling.
- Der kan introduceres localiseringer, der er baseret på oprindelige ER-konfigurationer, som underordnede versioner.
- Et ER-konfigurationstræ leveres som et værktøj, der kan hjælpe med at styre afhængigheder for versioner.
- Forskelle i lokalisering eller deltakonfigurationen registreres for at aktivere automatisk opgradering til en ny version af den oprindelige ER-konfiguration.
- Det er let at løse konflikter, der opdages under automatisk opgradering af lokaliseringsversioner, manuelt.

ER giver dig mulighed for at definere elektroniske formatstrukturer og beskriver derefter, hvordan strukturerne skal udfyldes ved hjælp af data og algoritmer. Du kan bruge et formelsprog, der ligner Excel-sproget til datatransformation. Der introduceres et midlertidigt datamodelbegreb, som gør tilknytningen fra database til format mere overskuelig, genbrugelig og uafhængig af formatændringer. Med dette begreb kan implementeringsoplysninger skjules fra formattilknytninger, og en enkelt datamodel kan genbruges til tilknytning af flere formater.

Du kan bruge ER til at konfigurere formater for både indgående og udgående elektroniske dokumenter i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav i forskellige lande og områder. Med ER du administrere disse formater i løbet af deres livscyklus. For eksempel kan du overholde nye lovkrav og oprette forretningsdokumenter i det krævede format for at udveksle oplysninger elektronisk med offentlige myndigheder, banker og andre parter.

ER-programmet henvender sig til virksomhedsbrugere i stedet for udviklere. Da du konfigurerer formater frem for kode, udføres processer til oprettelse og tilpasning af formater for elektroniske dokumenter hurtigere og nemmere.

ER understøtter i øjeblikket TEXT, XML, JSON, PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel og OPENXML-regnearksformater.

Egenskaber

ER-programmet har følgende funktioner:

Det repræsenterer et enkelt fælles værktøj til elektronisk indberetning i forskellige domæner og erstatter mere end 20 forskellige programmer, der foretager en eller anden form for elektronisk rapportering i finans og drift.
Det isolerer en rapports format fra den aktuelle implementering. Med andre ord kan formatet anvendes i forskellige versioner.
Det understøtter oprettelse af et brugerdefineret format, der er baseret på et oprindeligt format. Det indeholder også funktioner til automatisk at opgradere det tilpassede format, når det oprindelige format ændres pga. lokaliserings-/tilpasningskrav.
Det bliver det primære standardværktøj til understøttelse af lokaliseringskrav i forbindelse med elektronisk rapportering, for både Microsoft og MS-partnere.
Det understøtter muligheden for at distribuere formater til partnere og debitorer via Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Nøglebegreber

Hoveddataflow

Komponent

Elektronisk rapportering (ER) understøtter følgende komponenttyper:

Datamodel
Modeltilknytning
Formater
Metadata

Du kan finde flere oplysninger under Elektronisk rapporteringskomponenter.

Variantkonfiguration

En ER-konfiguration er wrapperen for en bestemt ER-komponent. Denne komponent kan enten være en datamodelkomponent eller en formatkomponent. En konfiguration kan omfatte forskellige versioner af en ER-komponent. Hver konfiguration er markeret som ejet af en bestemt konfigurationsudbyder. Kladde-versionen af en komponent i en konfiguration kan redigeres, når ejeren af konfigurationen er valgt som aktiv udbyder i ER-indstillingerne i programmet.

Hver modelkonfiguration indeholder en datamodelkomponent. En ny formatkonfiguration kan stamme fra en bestemt datamodelkonfiguration. I konfigurationstræet vises den formatkonfiguration, der oprettes, som underordnet til den oprindelige modeldatakonfiguration.

Den formatkonfiguration, der oprettes, indeholder en formatkomponent. Datamodelkomponenten for den oprindelige modelkonfiguration indsættes automatisk i formatkomponenten i den underordnede formatkonfiguration som en standarddatakilde.

En ER-konfiguration deles for firmaer i programmet.

Udbyder

ER-udbyderen er den partsidentifikator, der bruges til at angive forfatteren (ejeren) af hver ER-konfiguration. Med ER kan du administrere listen over udbydere af konfigurationen. Formatkonfigurationer, der frigives for elektroniske dokumenter som del af finans og drift-løsningen, markeres som ejet af Microsoft-konfigurationsudbyderen.

Du kan få oplysninger om, hvordan du registrerer en ny ER-udbyder, ved at afspille opgaveguiden Oprette en ER-konfigurationsudbyder og markere den som aktiv (en del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaf/udarbejd komponenter til it-ydelser og -løsninger (10677)).

Lager

Et ER-lager indeholder ER-konfigurationer. Følgende typer af ER-lagre understøttes i øjeblikket:

Delt LCS-bibliotek
LCS-projekt
Filsystem
RCS
Operations-ressourcer
Global lagermappe

Et Delt LCS-bibliotek-lager giver adgang til listen med konfigurationer i biblioteket for delte aktiver i Lifecycle Services (LCS). Denne type ER-lager kan alene registreres for Microsoft-udbydere. Fra LCS-biblioteket for delte aktiver kan du importere de seneste versioner af ER-konfigurationer til den aktuelle forekomst.

Et LCS-projektlager giver adgang til listen over konfigurationer af et bestemt LCS-projekt (LCS-projektets aktivbibliotek), der blev valgt, da lageret blev registreret. Med ER kan du overføre delte konfigurationer fra den aktuelle forekomst til et bestemt LCS-projekt-lager. Du kan også importere konfigurationer fra et LCS-projekt-lager til den aktuelle forekomst af dine programmer til finans og drift.

Et Filsystem-lager giver adgang til listen over konfigurationer, der findes som XML-filer i den pågældende mappen på det lokale filsystem på den computer, der er vært for AOS-tjenesten. Den påkrævede mappe vælges på lagerregistreringsstadiet. Du kan importere konfigurationer fra et Filsystem-lager til den aktuelle forekomst.

Bemærk, at denne lagertype er tilgængelig i følgende miljøer:

Skybaserede miljøer, der er installeret til udviklingsformål (og som indeholder testmodeller af lukkede pakker)
Lokalt installerede miljøer (på lokaliteten)

Du kan finde flere oplysninger under Importer konfigurationer for elektronisk rapportering (ER).

Et RCS-lager giver adgang til listen over konfigurationer af en bestemt forekomst af Konfigurationstjeneste (RCS), der blev valgt på stadiet for lagerregistrering. Med ER kan du importere fuldførte eller delte konfigurationer fra den valgte RCS-forekomst til den aktuelle forekomst, hvor du kan anvende dem til elektronisk rapportering.

Du kan finde flere oplysninger under Importere konfigurationer for elektronisk rapportering (ER) fra RCS.

Et Globalt lager giver adgang til listen over konfigurationer i det globale lager i Konfigurationstjenesten. Denne type ER-lager kan alene registreres for Microsoft-udbydere. Fra det globale lager kan du importere de seneste versioner af ER-konfigurationer til den aktuelle forekomst.

Du kan finde flere oplysninger under Importere konfigurationer af elektronisk rapportering (ER) fra det globale lager i konfigurationstjenesten.

Et lager med Operationsressourcer giver adgang til listen over de konfigurationer, som Microsoft, i kraft af sin rolle som ER-konfigurationsudbyder, indledningsvist frigiver som en del af programløsningen. Disse konfigurationer kan importeres til den aktuelle forekomst og anvendes til elektronisk rapportering eller afspilning af opgaveguider for stikprøver. De kan også bruges til flere sprogversioner og tilpasninger. Bemærk, at de nyeste versioner fra Microsoft ER-konfigurationer skal importeres fra LCS-biblioteket med delte aktiver ved hjælp af det tilsvarende ER-lager.

Påkrævede LCS-projekt-, Filsystem- og Regulatory Configuration Services (RCS)-lagre kan registreres individuelt for hver konfigurationsudbyder for den aktuelle forekomst. Hvert lager kan dedikeres til en bestemt konfigurationsudbyder.

Understøttede scenarier

Opbygning af en datamodel

ER leverer en modeldesigner, som du kan bruge til at bygge en datamodel for et bestemt virksomhedsdomæne. Alle domænespecifikke forretningsenheder og relationerne mellem dem kan præsenteres i en datamodel som en hierarkisk struktur.

For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgaveguiden Design ER-domænespecifik datamodel (som er en del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaffe/udarbejde IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677)).

Oversættelse af datamodelindhold

Datamodelindhold (navne og beskrivelser) kan oversættes til andre sprog, som programmet understøtter. Du kan oversætte datamodelindhold af følgende årsager:

På designtidspunktet for at gøre indholdet mere forståeligt for formatdesignere, der taler andre sprog og som bruger datamodellen til datatilknytning af formatkomponenter.
På kørselstidspunktet for at gøre indholdet mere brugervenligt ved at vise beskeder og hjælp til kørselsparametre samt konfigurerede valideringsmeddelelser (fejl og advarsler) på det sprog, som er det foretrukne for den bruger, der aktuelt er logget på.

Konfiguration af datamodeltilknytninger for udgående dokumenter

ER indeholder en modeltilknytningsdesigner, så brugerne kan knytte datamodeller, de har designet, til bestemte programdatakilder. På baggrund af tilknytningen importeres dataene på kørselstidspunktet fra valgte datakilder til datamodellen. Datamodellen bruges derefter som en abstrakt datakilde til ER-formater, der genererer udgående elektroniske dokumenter.

For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgaveguiderne Definere ER-modeltilknytning, og vælg datakilder og ER Tilknyt datamodel til valgte datakilder (del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaffe/udarbejde IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677)).

Konfiguration af datamodeltilknytninger for indgående dokumenter

ER indeholder en modeltilknytningsdesigner, så brugerne kan knytte datamodeller, de har designet, til bestemte destinationer. For eksempel kan datamodeller knyttes til datakomponenter, der kan opdateres (tabeller, dataenheder og visninger). På baggrund af tilknytningen opdateres data på kørselstidspunktet ved hjælp af data fra datamodellen. Som abstrakt lagring af ER-formatet udfyldes datamodellen med data, der er importeret fra et indgående elektronisk dokument.

Lagring af en designet modelkomponent som en modelkonfiguration

ER kan gemme en designet datamodel sammen med tilknyttede datatilknytninger som en modelkonfiguration for den aktuelle forekomst.

For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgaveguiden Tilknyt ER-datamodel til markerede datakilder (som er en del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaffe/udarbejde IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677)).

Opbygning af et format, der bruger en datamodel som udgangspunkt

ER understøtter en formatdesigner, som du kan bruge til at bygge formatet for et elektronisk dokument for et valgt forretningsdomæne ved at vælge modelkomponenten som udgangspunkt. Med samme ER-formatdesigner kan du knytte et format, som du opretter, til et markeret domænes datamodeltilknytning som en datakilde.

For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgaveguiden Design ER-domænespecifikt format (som er en del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaffe/udarbejde IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677)).

Oprettelse af en konfiguration for at generere elektroniske dokumenter i OPENXML-regnearksformat

ER-formatdesigneren kan bruges til at oprette en elektronisk dokument i OPENXML-regnearksformat.

For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgaveguiden ER Opret en konfiguration for rapporter i OPENXML-format (som er en del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaffe/udarbejde IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677)). Som en del af trinnet i opgaveguiden til import af en skabelon skal du bruge Skabelon for betalingsrapport (SampleVendPaymWsReport.xlsx) Excel-filen som skabelon.

Oprettelse af en konfiguration for at generere elektroniske dokumenter i et Word-dokumentformat

ER-formatdesigneren kan bruges til at oprette en elektronisk dokument i et Word-dokumentformat. Dette format genbruger den eksisterende ER-konfiguration, der oprindeligt blev udviklet til at generere rapporten i OPENXML-formatet.

For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgaveguiden ER Design en konfiguration til oprettelse af rapporter i Microsoft WORD-format (som er en del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaffe/udarbejde IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677)). Som en del af trinnet i opgaveguiden til import af en skabelon skal du bruge følgende Word-filer som skabeloner for ER-formatet:

Oprettelse af en konfiguration til import af data fra indgående elektroniske dokumenter

ER-formatdesigneren kan bruges til at beskrive et elektronisk dokument, der er planlagt til import af data i enten XML- eller tekstformat. Designerformatet bruges til at fortolke et indgående dokument. ER-designeren for formattilknytning kan bruges til at definere bindingen af elementerne i det designede format til datamodellen.

For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgaveguiden ER-konfigurationer for at importere data fra en ekstern fil (som er en del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaffe/udarbejde IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677)). Du kan bruge følgende filer til at afspille denne guide:

Lagring af en designet formatkomponent i en formatkonfiguration

ER kan gemme et designet format sammen med de konfigurerede datatilknytninger som en formatkonfiguration for den aktuelle forekomst. Ovenstående illustration viser et eksempel på denne type formatkonfiguration (BACS (UK), som er underordnet i forhold til Betalingsmodel-konfigurationen). For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgaveguiden Design ER-domænespecifikt format (som er en del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaffe/udarbejde IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677)).

Konfiguration af Finans for at begynde at bruge et oprettet format internt

Programmet kan konfigureres til at begynde at bruge et oprettet format til generering af elektroniske rapporter. Referencen til den oprettede formatkonfigurationen bør fastlægges i indstillingerne for et bestemt domæne. For eksempel for at begynde at bruge en ER-formatkonfiguration for elektroniske kreditorbetalinger i BACS format, skal der refereres til formatkonfigurationen i bestemte betalingsmåder.

For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille ER Brug format til at generere elektronisk dokument til betalinger (del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaffe/udvikle IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677)).

Håndtering af ER-komponenter

Udgive en ER-komponent i LCS for at tilbyde den eksternt (lokalisering)

Ejeren af en komponent (model eller format), der er oprettet, kan bruge ER til udgivelse af den færdige version af en ER-komponenten til LCS. Et lager af typen LCS-projekt for den aktuelle ER-konfigurationsudbyder er nødvendigt. Når statussen for den færdige version af en komponent er ændret fra FULDFØRT til DELT, udgives denne version LCS. Når en komponent er udgivet til LCS, bliver ejeren af denne komponent en udbyder af tjenesten til at understøtte komponenten. Hvis formatkomponenten f.eks. er designet til at generere et elektronisk dokument, der er juridisk påkrævet (f.eks. i henhold til et lokaliseringsscenarie), antages det, at formatet fortsat er kompatibelt med lovgivningsmæssige ændringer, og at udbyderen vil udsende nye versioner af komponenten, hver gang der kommer nye lovgivningsmæssige krav. For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgaveguiden Overføre ER-konfiguration til Lifecycle Services (som er en del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaffe/udarbejde IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677)).

Importere ER-komponent fra LCS for at bruge det internt

Med ER kan du importere ER-komponenter fra LCS til den aktuelle forekomst. Et lager af typen LCS-projekt er påkrævet. Når en ER-komponent er blevet importeret fra LCS til den aktuelle forekomst, bliver ejeren af forekomsten forbrugeren af tjenesten, som angives af ejeren (forfatteren) af den importerede komponent. Hvis en formatkomponent f.eks. er designet til at generere et bestemt elektronisk dokument fra programmet i et land/område-specifikt format (lokaliseringsscenarie), antages det, at forbrugeren af tjenesten kan få de opdateringer, der udføres af dette format, for at holde det kompatibelt med lovmæssige krav. For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgaveguiden ER-import af en konfiguration fra Lifecycle Services (som er en del af forretningsprocessen 7.5.4.3 Anskaffe/udarbejde IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677)).

Opbygge et format ved at vælge et andet format som udgangspunkt (tilpasning)

Med ER kan du oprette (aflede) en ny komponent fra den aktuelle version af en komponent (basis), der er importeret fra LCS. For eksempel ønsker en bruger at aflede et nyt format for at implementere nogle særlige krav til et elektronisk dokument (f.eks. et ekstra felt eller en omfattende beskrivelse) til understøttelse af et tilpasningsscenario. For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgavevejledningen ER Opgrader format ved at implementere en ny basisversion af det (del af 7.5.4.3 Anskaffe/udvikle IT-tjeneste/løsningskomponenter (10677) for forretningsproces).

Opgradering af et format ved at vælge en ny version af basisformat (rebasere)

Med ER kan du automatisk implementere ændringer af den nyeste version af basiskomponenten i den aktuelle kladdeversion af den afledte komponent. Denne proces kaldes rebasering. F.eks. kan en ny lovmæssig ændring, der er indført i den nyeste version af formatet, der blev importeret fra LCS, automatisk flettes med den tilpassede version af dette format af det elektroniske dokument. Ændringerne, der ikke kan flettes automatisk, anses for konflikter. Disse konflikter præsenteres for manuel løsning i designerværktøjet for den pågældende komponent. For at blive fortrolig med detaljerne i dette scenarie skal du afspille opgavevejledningen ER Opgrader format ved at implementere en ny basisversion af formatet (del af forretningsprocessen 7.5.5.3 Anskaffe/udvikle ændret IT-tjeneste/løsningskomponent (10683)).

Liste over ER-konfigurationer, der er frigivet i Finans

Listen over ER-konfigurationer for Finans opdateres konstant. Åbn det globale lager for at gennemgå listen over ER-konfigurationer, der understøttes i øjeblikket. I oversigtspanelet Oplysninger om ophør kan du gennemse oplysninger om konfigurationer, der er ophørt, eller som ikke længere vedligeholdes.

Indhold af globalt lager på siden Konfigurationslager.