Del via

Designe en ER-konfiguration til generering af rapporter i OPENXML-format (november 2016)

  • Artikel

Denne artikel beskriver, hvordan en bruger i rollen som systemadministrator eller udvikler af elektronisk rapportering kan oprette en ny konfiguration til elektronisk rapportering (ER), der indeholder en skabelon til oprettelse af elektroniske dokumenter i OPENXML-format. Denne konfiguration vil blive brugt til behandling af kreditorbetalinger.

I dette eksempel skal du oprette en konfiguration af en udbyder for eksempelfirmaet Litware, Inc. Denne fremgangsmåde kan udføres i GBSI-virksomheden.

Du skal fuldføre trinnene i proceduren "Opret en konfigurationsudbyder, og markér den som aktiv" for at fuldføre disse trin. Du skal også have en Excel-fil, der vil blive importeret, når du opretter skabelonen. Denne fil kan åbnes fra Skabelon for betalingsrapport.

Overføre konfiguration for betalingsdatamodel

  1. Gå i navigationsruden til Moduler > Virksomhedsadministration > Arbejdsområder > Elektronisk rapportering.
  2. Markér konfigurationsudbyderen for eksempelvirksomheden Litware, Inc. på listen. Hvis du ikke kan se konfigurationsudbyderen, skal du først fuldføre trinnene i proceduren Oprette konfigurationsudbydere og markere dem som aktiv.
  3. Vælg Angiv aktive.
  4. Vælg Lagre. Vælg et lager for typen Operationsressourcer, hvis det er tilgængeligt. Hvis det er tilgængeligt, skal du springe over dette trin om oprettelse af et nyt lager.
  5. Vælg Tilføj for at åbne dialogboksen.
  6. Skriv Operations resourcesdd i feltet Konfigurationslagertype.
  7. Vælg Opret lager.
  8. Vælg OK.
  9. Vælg Åbn.
  10. Vælg Betalingsmodel i træet.
  11. Vælg Importér. Importér denne datamodel. Den bruges som en datakilde i en ny formatkonfiguration. Spring dette trin over, hvis denne konfiguration allerede er importeret.
  12. Vælg Ja.
  13. Luk siderne, indtil du vender tilbage til den elektroniske rapporteringsside.

Opret en ny formatkonfiguration

  1. Vælg Rapporteringskonfigurationer.
  2. Vælg Betalingsmodel i træet.
  3. Vælg Opret konfiguration for at åbne dialogboksen.
  4. Angiv Format based on data model PaymentModel i feltet Ny. Opret et format, der er baseret på PaymentModel-datamodellen.
  5. Skriv Sample worksheet report i feltet Navn. Eksempel på regnearksrapport
  6. Skriv Sample worksheet report for vendors' payments i feltet Beskrivelse. Eksempel på regnearksrapport for kreditorers betalinger.
  7. Indtast eller vælg en værdi i feltet Definition af datamodel. Vælg definitionen CustomerCreditTransferInitiation.
  8. Vælg Opret konfiguration.

Designe et nyt dokument i OPENXML-regnearksformat

  1. Vælg Betalingsmodel\Eksempel på regnearksrapport i træet.
  2. Vælg Designer.
  3. Vælg Importér i handlingsruden.
  4. Vælg Importér fra Excel.
  5. Vælg Vedhæftede filer. Vedhæft det eksisterende Excel-dokument som en skabelon.
  6. Vælg Ny.
  7. Vælg Fil. Peg på den eksisterende Excel-fil.
  8. Luk siden.
  9. Indtast eller vælg en værdi i feltet Skabelon. Vælg den vedhæftede Excel-fil, der skal bruges som skabelon.
  10. Vælg OK. Bemærk, at der er oprettet ER-formatkomponenter i designformatet, som er baseret på strukturen i den henvisende MS Excel-dokument (navngivne områder).

Oprette en ny datakilde for at beregne totaler efter valutakoder

  1. Vælg fanen Tilknytning.
  2. Vælg Tilføj rod for at åbne dialogboksen.
  3. Vælg Funktioner\Gruppér efter i træet.
  4. Skriv PaymentByCurrency i feltet Navn.
  5. Vælg Rediger gruppe efter.
  6. Udvid model i træet, og vælg derefter model\Betalinger.
  7. Vælg Føj felt til.
  8. Vælg Hvad skal grupperes.
  9. Udvid model\Betalinger i træet, og vælg derefter model\Betalinger\Valuta.
  10. Vælg Føj felt til.
  11. Vælg Grupperede felter.
  12. Vælg model\Betalinger\Instrueret beløb(InstructedAmount) i træet.
  13. Vælg Føj felt til, og vælg derefter Aggregeringsfelter.
  14. Vælg en indstilling i feltet Metode. Vælg aggregeringsfunktionen SUM.
  15. Skriv TotalInstructuredAmount i feltet Navn.
  16. Vælg Gem.
  17. Luk siden.
  18. Vælg OK.

Knytte formatkomponenter til datakilder

  1. Vælg model\Betalinger\Initierende part(InitiatingParty)\Navn og Excel\ReportHeader\CompanyName i træet.
  2. Vælg Bind.
  3. Vælg model\Betalinger\Kreditor\Identifikation\Kilde-id(SourceID) og Excel\PaymLines\VendAccountName i træet.
  4. Vælg Bind.
  5. Vælg model\Betalinger\Kreditor\Navn og Excel\PaymLines\VendName i træet.
  6. Vælg Bind.
  7. Vælg model\Betalinger\Kreditagent(CreditorAgent)\Navn og Excel\PaymLines\Bank i træet.
  8. Vælg Bind.
  9. Vælg model\Betalinger\Kreditagent(CreditorAgent)\Registreringsnummer(RoutingNumber) og Excel\PaymLines\RoutingNumber i træet.
  10. Vælg Bind.
  11. Vælg model\Betalinger\Kreditkonto(CreditorAccount)\Identifikation\Nummer og Excel\PaymLines\AccountNumber i træet.
  12. Vælg Bind.
  13. Vælg model\Betalinger\Instrueret beløb(InstructedAmount) og Excel\PaymLines\Debit i træet.
  14. Vælg Bind.
  15. Vælg model\Betalinger\Valuta og Excel\PaymLines\Currency i træet.
  16. Vælg Bind.
  17. Vælg PaymentByCurrency\grouped\Currency og Excel\SummaryLines\SummaryCurrency i træet.
  18. Vælg Bind.
  19. Vælg PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount og Excel\SummaryLines\SummaryAmount i træet.
  20. Vælg Bind.
  21. Vælg PaymentByCurrency og Excel\SummaryLines i træet.
  22. Vælg Bind.
  23. Vælg model\Betalinger og Excel\PaymLines i træet.
  24. Vælg Bind.
  25. Vælg Gem, og luk derefter siden.

Bruge den oprettede konfiguration til behandling af betalinger

  1. Vælg Skift status.
  2. Vælg Fuldfør.
  3. Vælg OK.
  4. I navigationsruden skal du gå til Moduler > Kreditor > Betalingsopsætning > Betalingsmåder.
  5. Brug Quick Filter til at filtrere på feltet Betalingsmåde med værdien Elektronisk.
  6. Vælg Rediger.
  7. Udvid sektionen Filformater.
  8. Vælg Ja i feltet Generisk elektronisk rapportering.
  9. Skriv eller vælg en værdi i feltet Eksportér formatkonfiguration. Vælg konfigurationen Eksempel på regnearksrapport.
  10. Vælg Gem.
  11. Luk siden.

Bruge den oprettede konfiguration til at teste betalingskladdebehandling

  1. Gå i navigationsruden til Moduler > Kreditorer > Betalinger > Betalingskladde.
  2. Vælg Ny for at oprette en ny betalingskladde.
  3. Skriv VendPay i feltet Navn.
  4. Vælg Linjer.
  5. I feltet Konto skal du angive værdien GB_SI_000001.
  6. Angiv Debet til 1000.
  7. Vælg Ny.
  8. I feltet Konto skal du angive værdien GB_SI_000005.
  9. Angiv Debet til 2000.
  10. Skriv EUR i feltet Valuta.
  11. I feltet Modkonto skal du angive værdien GBSI OPER.
  12. Skriv Electronic i feltet Betalingsmåde.
  13. Vælg Gem.
  14. Vælg Opret betalinger.
  15. Skriv Electronic i feltet Betalingsmåde.
  16. Skriv Payments i feltet Filnavn.
  17. Skriv GBSI OPER i feltet Bankkonto.
  18. Vælg OK, og vælg derefter OK igen. Gennemse det oprettede regneark, herunder oplysninger om betalingslinjer samt totaler for hver valutakode, der bruges i denne betalingsmeddelelse.