Reference til oprindelige fakturaer på kreditnotaer (kreditfakturaer)

I nogle lande og områder er der et juridisk krav om, at udskrevne kreditnotaer eller rapporteringsrutiner skal indeholde referencer til de oprindelige fakturaer. Denne artikel beskriver, hvordan du kan oprette en reference til en oprindelig faktura, når du opretter en kreditnota.

Forudsætninger

I arbejdsområdet i Funktionsstyring skal du aktivere funktionen Til kreditfakturaer for kreditorfakturaer. Få flere oplysninger i Oversigt over funktionsstyring.

De funktioner, der er beskrevet i denne artikel, gælder for følgende virksomhedsdokumenter.

Kreditorer:

• Indkøbsordre
• Fakturajournal
• Indgangsbog

Finans:

• Finanskladde

Definere referencer til oprindelige fakturaer

Når du definerer en reference til en oprindelig faktura, er der følgende trin på øverste niveau:

1. Opret og bogfør en kreditorfaktura.
2. Opret en leverandørkreditnota.
3. Brug fakturakrediteringsfunktionen til at knytte fakturaen til en kreditnota.
4. Bogfør kreditnotaen.

Benyt følgende procedurer til at definere referencer til oprindelige fakturaer på basis af dokumenttypen.

Kreditorkreditnota (indkøbsordre)

1. Gå til Kreditor>Indkøbsordrer>Alle indkøbsordrer.
2. Opret en ny indkøbsordre, eller brug en eksisterende til at oprette en kreditnota.
3. Vælg Kreditfaktura i gruppen Introducer under fanen Faktura i handlingsruden.
4. Angiv referencen til den oprindelige faktura, og vælg årsagen til rettelsen.

Kreditorkreditnota (finanskladder)

1. Udfør ét af følgende trin:

   • Gå til Kreditor>Fakturajournaler.
   • Gå til Kreditor>Fakturaregister.
   • Gå til Finans>Kladdeposteringer>Finanskladder.

2. Opret en ny kladde og nye kladdelinjer.

3. Vælg Funktioner>Kreditnota i handlingsruden.

4. Angiv referencen til den oprindelige faktura, og vælg årsagen til rettelsen.

Bemærk!

Kommandoen Fakturakreditering kan ses i et finanskladdebilag, hvis feltet Kontotype er angivet til Kreditor.