Vedligeholde kreditors bankkontooplysninger

Kreditorer kan bruge funktionen Leverandørsamarbejde til at vedligeholde deres bankkontooplysninger. Denne artikel forklarer, hvordan du tilføjer og vedligeholder bankoplysninger for kreditorer, som du samarbejder med.

Når du har givet adgang til kreditorer, kan de tilføje oplysninger om nye bankkonti. Du kan derefter gennemse disse oplysninger og fuldføre den forudgående notabehandling, så de nye konti bruges til betalinger til disse kreditorer.

Du kan vedligeholde kreditorkontoen i arbejdsområdet Kreditoroplysninger. Der vælger kreditorerne Flere detaljer og derefter Bankkonti på rullelisten. Hvis du vil tilføje en ny bankkonto, skal du vælge Tilføj over bankkontogitteret. I den viste dialogboks Ny kan du angive følgende oplysninger:

• Pengeinstitutkonto
• Banknavn
• Bankkontonummer
• Bankregistreringsnummer
• Ikrafttrædelsesdato
• Udløbsdato
• Kommentarer (valgfrit)

SWIFT- og IBAN-koderne (International Bank Account Number) er obligatoriske for alle ikke-amerikanske virksomheder. Du kan opdatere parameteren for SWIFT- og IBAN-krav på kreditorparametersiden, når funktionen er aktiveret.

Hvis der er dokumenter med relation til den specifikke certificering, kan du tilknytte dem ved at vælge Dokument.

Bankoplysninger, som kreditorer indtaster på siden, viser Kreditor som kilden. Du kan også angive bankkontooplysninger på en kreditors vegne. Disse oplysninger vises her, og Debitor vises som kilde. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en kreditors bankkonto.

Når en konto er blevet tilføjet, kan kreditorer redigere deres banks ikrafttrædelses- og udløbsdatoer efter behov.

Aktivere eller deaktivere funktionen til oplysninger om kreditorbankkonto

Før du kan bruge denne funktion, skal den være aktiveret i dit system. Fra og med Supply Chain Management version 10.0.32 er denne funktion obligatorisk og kan ikke deaktiveres. Hvis du kører en version, der er ældre end 10.0.32, kan administratorer slå denne funktion til eller fra ved at søge efter funktionen Vedligehold kreditorbankoplysninger ved hjælp af arbejdsområdet til kreditorsamarbejde i arbejdsområdet Administration af funktioner.

Side for bankændringer, der genereres af kreditorsamarbejde

Når kreditorer har opdateret deres bankoplysninger, kan disse oplysninger ses på den nye side Bankændringer, der genereres i kreditorsamarbejde, som er tilgængelige under Kreditor > Forespørgsler > Kreditorrapporter. Som standard vises alle nyligt angivne eller ændrede bankposter. Kreditorassistenten kan få vist ændringerne og køre kontooplysningerne via notabehandlingen for at validere dem. Når denne proces er fuldført, og den primære betalingsmåde er blevet opdateret manuelt, kan den bankkonto, der vises på siden Bankændringer, der genereres af kreditorsamarbejde vælges og markeres som gennemset. Denne handling fjerner kontoen fra standardlisten.

Hvis du vil have vist alle de ændringer, der er foretaget i en kreditors bankoplysninger, kan du ændre filtrene for at få vist siden efter kreditorkonto, interval for ikrafttrædelsesdato,, og om ændringerne er blevet gennemset.