Del via

Konfigurere positive betalingsfiler ved hjælp af elektronisk rapportering

  • Artikel

Denne artikel beskriver, hvordan du opretter positive betalinger og genererer filer til positive betalinger med Elektronisk rapportering.

Bemærk!

Før du bruger funktionen Generér positiv bankbetalingsfil, skal du opdatere enhedslisten først. Gå til oversigtspanelet Datastyring > Importér/eksportér > RammeparametreEnhedsindstillinger, og vælg Opdater liste over enheder.

Konfigurer en positiv betaling til at generere en elektronisk liste over checks, der er leveret til banken. Når en check derefter skal indløses i banken, sammenligner banken den med listen over checks. Hvis checken svarer til en check på listen, indløser banken den. Hvis checken ikke stemmer overens med en check på listen, beholder banken den til gennemsyn.

Sikkerhed for filer til positive betalinger

Filer til positiv betaling kan indeholde følsomme oplysninger om beløbsmodtagere og checkbeløb. Sørg derfor for, at du bruger passende de sikringsforanstaltninger fra det tidspunkt, hvor filerne genereres, indtil de modtages af banken. Filer til positive betalinger overføres til den lokalitet, der er angivet i webbrowseren. Fordi filer til positive betalinger kan indeholde følsomme oplysninger, er det vigtigt, at kun autoriserede brugere har adgang til at generere og se disse oplysninger i Microsoft Dynamics 365 Finance. Brug følgende tabel til at afgøre, hvilke rettigheder der kræves.

Opgave Rettighed
Generere filer til positive betalinger fra listesiden Bankkonti eller siden Bankkonti.
  • Vedligehold oplysninger om positive bankbetalinger (BankPositivePayProcess)
  • BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Generere filer til positive betaling for flere juridiske enheder og bankkonti fra siden Generér en fil til positive betalinger.
  • Vedligehold oplysninger om positive bankbetalinger (BankPositivePayProcess)
  • BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Se filer til positive betalinger på siden Filoversigt over positive betalinger. Vis oplysninger om positive bankbetalinger for flere juridiske enheder (BankPositivePayView)
Bekræft en fil til positive betalinger på siden Filoversigt over positive betalinger. Bekræft filen til positive betalinger (BankPositivePayConfirm)
Tilbagekalde en fil til positive betalinger på siden Filoversigt over positive betalinger. Tilbagekald fil til positive betalinger (BankPositivePayRecall)

Konfigurere elektronisk rapportering

  1. Gå til Arbejdsområder > Elektronisk rapportering.
  2. På feltet for Microsoft-konfigurationsudbyderen skal du vælg Lagre.
  3. Vælg Global, og vælg derefter Åbn.
  4. Hvis der skal oprettes en forbindelse til lageret, skal du vælge det blå link i dialogboksen.
  5. Søg efter og vælg Positiv betalingsmodel > Format for positiv betaling på konfigurationslisten.
  6. I oversigtspanelet Versioner skal du vælge den seneste version og derefter vælge Importér.

Konfigurere et format for positiv betaling

  1. Gå til Kontant- og bankstyring > Konfiguration > Positive betalingsformater.
  2. Vælg Ny.
  3. Angiv felterne Betalingsformat og Beskrivelse.
  4. Markér afkrydsningsfeltet Generisk elektronisk eksportformat.
  5. Angiv feltet Konfiguration af eksportformat til Format for positiv betaling.

Tildele et format for positiv betaling til en bankkonto

For hver bankkonto, du vil generere oplysninger om positiv betaling for, skal du tildele det format for positiv betaling, du angav i forrige afsnit. På siden Bankkonti skal du vælge formatet for positive betalinger, der svarer til bankkontoen. Angiv den første dato til generering af filer til positiv betaling i feltet Startdato for positiv betaling.

Vigtig

Angiv en dato i feltet Startdato for positiv betaling. Hvis det er tomt, vil den første fil til positive betalinger, der oprettes, indeholde alle checks, der er oprettet for denne bankkonto.

  1. Gå til Kontant- og bankstyring > Bankkonti > Bankkonti.
  2. Åbn bankkontoen.
  3. Angiv feltet Positivt betalingsformat til det format, der blev oprettet tidligere, i oversigtspanelet Generelt.
  4. Angiv feltet Startdato for positiv betaling til dags dato.

Tildele en nummerserie for filer til positiv betaling

Hver fil til positiv betaling skal have et entydigt nummer. Brug fanen Nummerserier på siden Likviditets- og bankstyringsparametre til at oprette en nummerserie for filer til positive betalinger.

Generere en fil til positiv betaling for en enkelt bankkonto

Du kan generere en fil til positiv betaling for en enkelt juridisk enhed og en enkelt bankkonto. Du kan finde oplysninger om, hvordan du genererer en fil til positiv betaling for flere juridiske enheder og bankkonti på samme tid, i det næste afsnit. For at generere en fil til positiv betaling for en enkelt juridisk enhed og en enkelt bankkonto skal du åbne dialogboksen Generér en fil til positive betalinger fra siden Bankkonti. I feltet Skæringsdato skal du angive den sidste checkdato, der skal medtages i filen til positiv betaling. Alle checks, der ikke har været medtaget i en fil til positiv betaling ved udløbet af denne checkdato, medtages i filen.

  1. Gå til Kontant- og bankstyring > Bankkonti > Bankkonti.
  2. Åbn en bankkonto, der er konfigureret positiv betaling for.
  3. Vælg Administrer betalinger > Positiv betaling > Positiv betalingsfil.
  4. Angiv feltet Skæringsdato. Checks, der blev genereret før denne dato, inkluderes.

Generere en fil til positiv betaling for flere bankkonti

For at generere en fil til flere bankkonti skal du bruge fra den periodiske opgave Fil til positive betalinger. Vælg et positivt betalingsformat til filen, og angiv, om filen skal genereres til alle juridiske enheder eller en bestemt juridisk enhed. Du kan også generere filen til positiv betaling for alle bankkonti, der bruger det angivne positive betalingsformat, eller for den valgte bankkonto. I feltet Skæringsdato skal du angive den sidste checkdato, der skal medtages i filen til positiv betaling. Alle checks, der ikke har været medtaget i en fil til positiv betaling ved udløbet af denne checkdato, medtages i filen.

Få vist resultaterne af generering af fil til positive betalinger

Når filen til positive betalinger er oprettet, kan du se resultatet på siden Filoversigt over positive betalinger. Du kan få vist detaljerede oplysninger om de forskellige checks på siden Fildetaljer om positiv betaling.

Bekræfte en fil til positiv betaling

Når de checks, der er angivet i en fil til positiv betaling, er betalt, modtager du et bekræftelsesnummer fra din bank. Derefter kan du bekræfte filen til positiv betaling. På siden Filoversigt over positive betalinger skal du vælge en fil til positive betalinger, der har statussen Oprettet og derefter vælge handlingen Indtast bekræftelse. Når du bekræfter en fil til positiv betaling, registreres det bekræftelsesnummer, du modtog fra banken.

Tilbagekald en fil til positive betalinger

Hvis du vil ændre en fil til positiv betaling, kan du tilbagekalde den. På siden Filoversigt over positive betalinger skal du vælge en fil til positive betalinger, der har statussen Oprettet og derefter vælge handlingen Tilbagekald. For hver check i filen til positiv betaling, nulstilles det felt, der angiver, om checken er inkluderet i en fil til positiv betaling. Derefter kan du oprette en ny fil til positiv betaling, der indeholder den check, der blev tilbagekaldt.

Den XML-fil, der oprettes, bliver downloadet.