Del via

Definere kreditorbetalingsbetingelser

  • Artikel

Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer betalingsbetingelser for kreditorfakturaer. Denne opgave bruger demofirmaet USMF.

  1. Gå til Navigationsrude > Moduler > Kreditor > Opsætning af betaling > Betalingsbetingelse.
  2. Vælg Ny. Siden Betalingsbetingelser bruges til at definere, hvordan forfaldsdatoen beregnes. Den bruges ikke til at definere, hvordan kasserabatdatoen beregnes.
  3. Indtast en værdi i feltet Betalingsbetingelse.
  4. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
  5. Angiv et tal i feltet Dage. Det tal, der angives her, skal bruges til at føje til forfaldsdatoen eller til slutningen af den periode, der er identificeret i Betalingsmetode. Hvis du for eksempel vælger Netto, føjes tallet til forfaldsdatoen. Hvis du vælger Aktuel måned, føjes tallet til den sidste dag i den aktuelle måned til beregning af forfaldsdatoen.
  6. Vælg Gem.
  7. Luk siden.
  8. Gå til Kreditor > Opsætning af betaling > Kasserabatter.
  9. Vælg Ny.
  10. Angiv et id i feltet Kasserabat.
  11. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
  12. Hvis leverandøren tilbyder niveauinddelt rabat, skal du vælge den næste kasserabat, når den aktuelle er udløbet.
  13. Luk siden.
  14. Angiv et tal i feltet Dage. Det antal, der er angivet i feltet Dage, skal bruges til at beregne Dato for kasserabat ud fra den indstilling, der blev valgt i feltet Netto/Løbende. Hvis der blev valgt Netto, føjes antallet til fakturadatoen for at fastlægge kasserabatdatoen. Hvis der blev valgt Aktuel måned, føjes antallet til slutningen af den aktuelle måned for at fastlægge kasserabatdatoen.
  15. Angiv procenten af kasserabatten i feltet Rabat.
  16. Angiv den hovedkonto, som kasserabatten skal bogføres på for debitorfakturaer, og angiv derefter den hovedkonto, som kasserabatten skal bogføres på for kreditorfakturaer. Hvis Rabatmodkonti er indstillet til Brug hovedkonto til kreditorrabatter, bruges hovedkontoen. Hvis indstillingen er angivet til Konti på fakturalinjerne, bogføres kasserabatten til aktiv/udgiftskonti på fakturalinjerne.
  17. Vælg Gem.