Datoer på kreditorfakturaer

Denne artikel beskriver de datoer, der vises på kreditorfakturaer.

På siden Ventende kreditorfaktura i detaljer viser fakturahovedet fire datoer: datoen for modtagelse af fakturaen, fakturadatoen, bogføringsdatoen og forfaldsdatoen. Når der oprettes en kreditorfaktura, angives følgende datoer som standard:

• Dato for modtagelse af faktura– Dette felt er angivet til den aktuelle systemdato.
• Bogføringsdato – Dette felt er angivet til den aktuelle systemdato.
• Forfaldsdato – Datoen i dette felt beregnes ud fra bogføringsdatoen og betalingsbetingelserne.
• Fakturadato – Dette felt er som standard tomt. Du kan dog angive en værdi efter behov. I dette tilfælde genberegnes feltet Forfaldsdato på baggrund af fakturadatoen og betalingsbetingelserne.

Nogle gange kan en kreditorfaktura være i ventende tilstand i lang tid efter periodens afslutning. Når den er klar til at blive bogfør, bruges den gamle bogføringsdato for den tidligere bogføringsperiode stadig. Denne periode er dog lukket nu. Derfor skal kreditorassistenten manuelt ændre alle bogføringsdatoer til den nye bogføringsperiode for alle ventende fakturaer, der er oprettet tidligere.

Den funktion, der er beskrevet i denne artikel, justerer automatisk bogføringsdatoen i forhold til virksomhedens krav.

Parameter for automatisk regulering af bogføringsdatoen for kreditorfakturaer

Benyt følgende trin for automatisk at justere bogføringsdatoen for kreditorfakturaer.

1. Gå til Kreditor > Opsætning > Kreditorparametre.

2. Vælg en af følgende værdier i feltet Juster fakturabogføringsdatoen automatisk under fanen Finans og moms:

   • Ingen ændring – Bogføringsdatoen ændres ikke automatisk under bogføringen. Denne værdi er valgt som standard.
   • Skift altid bogføringsdato til systemdato – Bogføringsdatoen ændres automatisk til systemdatoen under bogføringen.
   • Skift bogføringsdato til systemdato, når bogføringsdatoperioden er lukket eller på hold – Bogføringsdatoen ændres automatisk til systemdatoen under bogføringen, men kun hvis den tilsvarende periode på bogføringsdatoen har statussen Lukket eller På hold .
   • Skift bogføringsdato til første dag i en ny periode, når bogføringsdatoperioden er lukket eller på hold – Bogføringsdatoen ændres til den første dag i den nye åbne periode, men kun hvis den tilsvarende periode på bogføringsdatoen har statussen Lukket eller På hold .

3. Juster fakturaens bogføringsdato til næste års åbne periode aktiveres kun, når indstillingen Juster fakturabogføringsdatoen automatisk IKKE er angivet til Ingen ændring. Dette styrer, om fakturabogføringen automatisk justerer bogføringsdatoen i et nyt regnskabsår. Du kan vælge følgende værdier:

   • Bloker med fejl – hvis du vil stoppe fakturabogføring med en fejl om, at bogføringsdatoen ikke kan opdateres. Denne værdi er valgt som standard.
   • Tilladt med advarsel – hvis du vil tillade fakturabogføring med en advarsel og opdatere fakturaens bogføringsdato til næste periodes åbne periode.

Bemærk

Datoen for bogføring af fakturaen reguleres automatisk, og den påvirker kun reguleringerne af bogføringsdatoen i kreditorfakturaen, fakturaregisterkladden og fakturajournalen.

Effekten af ændringer i bogføringsdato

Når bogføringsdatoen på en ventende kreditorfaktura ændres, har ændringen følgende effekt:

• Forfaldsdato

  • Hvis feltet Fakturadato er tomt, genberegnes forfaldsdatoen på baggrund af den nye bogføringsdato og betalingsbetingelserne.
  • Hvis feltet Fakturadato er angivet tidligere, påvirker ændringen af bogføringsdatoen ikke forfaldsdatoen.

• Dato for kasserabat

  • Hvis feltet Fakturadato er tomt, bruges den nye bogføringsdato til at beregne kasserabatten.
  • Hvis feltet Fakturadato er angivet tidligere, ændres kasserabatten ikke.

Bemærk

For fakturakladden eller fakturajournalerne genberegnes forfaldsdatoen og kasserabatdatoen ikke på baggrund af den nye bogføringsdato og de nye betalingsbetingelser.

Valutakursdato

Valutakursdatoen bestemmes af, hvordan feltet Dato for standardvalutakurs er angivet under fanen Generelt på siden Kreditorparametre (Kreditor > Opsætning > Kreditorparametre).

• Bogføringsdatoen er standardværdien for feltet Standardvalutakursdato. Når bogføringsdatoen ændres, påvirker det valutakursen, og regnskabs- og rapporteringsbeløb genberegnes. Validering af sammenholdelse skal udføres igen.
• Hvis Dato for standardvalutakurs er angivet til Dokumentdato, bruges Fakturadato, og ændringen af påvirker ikke valutakursen.

Bemærk

Denne parameter er kun aktiveret, når parameteren Opdater kreditorregnskabet ved hjælp af fakturadatoen er deaktiveret. Hvis denne parameter er aktiveret, bruges Fakturadato som Regnskabsdato til at bogføre fakturaen, og den fastsætter valutakursen. Der er ingen indstilling for fast valutakurs på niveauet Fakturaregister og Fakturajournallinje. Den faste valutakurs angives i Fakturaregister eller Fakturakladdehoved>Konfiguration.

Validering

To andre felter under fanen Faktura på siden Kreditorparametre påvirker fakturabehandlingen:

• Hvis feltet Tjek det anvendte fakturanummer er angivet til Afvis dubletter inden for regnskabsåret, bruges bogføringsdatoen til at kontrollere, om der er dubletfakturaer, under bogføringen af fakturaer.
• Hvis feltet Gør angivelse af dokumentdato på kreditorfakturaer obligatorisk er angivet til indstillingen Fejl, skal feltet Fakturadato i overskrift for ventende faktura angives. Hvis fakturadatoen ligger senere end bogføringsdatoen, vises der en fejlmeddelelse.