Oprette en fritekstfaktura
Denne artikel forklarer, hvordan du opretter fritekstfakturaer. I proceduren skal du bruge USMF-demoregnskabet.
Opret en fritekstfaktura
Gå til Debitor > Fakturaer > Alle fritekstfakturaer.
Vælg Ny.
Vælg en værdi i feltet Debitorkonto.
- Fakturakontoen er som standard konto, der er valgt som debitorkontoen.
- Regnskabsstatus begynder med Igangværende, hvis fakturaen ikke er bogført.
- Fakturanummeret tildeles, når fakturaen bogføres.
- Hvis du bruger bemyndigelser af typen Fælles eurobetalingsområde (SEPA), angives bemyndigelsen til Direct Debit automatisk, når du vælger debitorkontoen.
Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
Angiv et kontonummer, der ikke har dimensioner, i feltet Hovedkonto. Du skal angive dimensioner senere i denne artikel.
Du kan også angive et eller flere tegn for hovedkontoen og bruge opslaget til at finde kontoen.
Vælg oversigtspanelet Linjedetaljer for at føje dimensioner til hovedkontoen.
Vælg fanen Økonomisk dimensionslinje.
- Dimensionerne er kun for den valgte linje.
- Momsgruppen udfyldes som standard fra debitoren. Hvis debitoren ikke har en momsgruppe, bruges momsgruppen fra hovedkontoen.
- Varemomsgruppen udfyldes fra hovedkontoen. Hvis hovedkontoen ikke har en varemomsgruppe, bruges den varemomsgruppe, der er angivet i momsparametrene i Finans.
Valgfrit: Angiv et tal i feltet Antal.
Valgfrit: Angiv et nummer i feltet Enhedspris.
Beløbet beregnes som antallet ganget med enhedsprisen. Du kan dog tilsidesætte denne beregning ved at angive et beløb.
Vælg Moms for at få vist den moms, der er beregnet for fakturaen.
Du kan få vist momsbeløbene på denne side, eller du kan tilsidesætte beløbene under fanen Regulering.
Vælg OK.
Vælg Gebyrer for at føje et gebyr til fakturaen.
Skriv en værdi i feltet Gebyrkode.
Indtast et tal i feltet Gebyrværdi.
Luk siden.
Vælg Totaler for at få vist en opsummering af fakturadetaljerne og totalerne.
Vælg Luk.
Vælg Bogfør for at bogføre fakturaen. Du har stadig mulighed for at annullere, før du bogfører.
- Du kan ændre tidspunktet for udskrivning af fakturaer. Vælg Aktuel for at udskrive hver faktura, når den opdateres. Vælg Efter for at udskrive alle fakturaer, der er blevet opdateret.
- Hvis du vil ændre, hvordan debitors kreditmaksimum kontrolleres, før fakturaen bogføres, kan du ændre værdien i feltet Kreditmaksimumtype.
- Du kan vælge at stoppe bogføringen af fritekstfakturaer, når der opstår en fejl, under fanen Opdateringer på siden Debitorparametre (Debitor > Opsætning > Debitorparametre). Vælg Ja til Stop bogføring af fritekstfakturaer ved første fejl for at standse bogføringen af fritekstfakturaer, når der opstår fejl. Hvis der bogføres i et batch, stopper en fejl bogføringsprocessen, og batchstatus angives til Fejl. Hvis denne indstilling ikke er valgt, springes en faktura med bogføringsfejl over i bogføringsprocessen, og der bogføres fortsat yderligere fakturaer. Hvis der bogføres i et batch, forhindrer en bogføringsfejl ikke, at andre fakturaer bogføres. Batchstatussen vil være Afsluttet. En detaljeret rapport over bogføringsprocessen vil være tilgængelig til gennemsyn i batchjobhistorikken.
- I Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.30 forbedrer funktionen Forbedring af bogføring af fritekstfaktura til beregning af totaler bogføringsydeevnen ved at køre den mere effektivt. Når denne funktion er aktiveret, gemmes de beregnede totaler i bogføringen i stedet for at genberegne totalerne flere gange under bogføringsprocessen.
- I Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.31 forbedrer funktionen Forbedring af batchbogføringsprocessen for fritekstfakturaen er fuldført bogføringsydeevnen ved at køre den mere effektivt. Når denne funktion er aktiveret, bruger bogføringen et mønster, der styrer batchbogføringsbelastningen på tværs af et fast antal tråde i stedet for at tildele et fast antal dokumenter på tværs af et ubegrænset antal tråde.
- Vælg Ja i denne indstilling for at udskrive fakturaen.
- Vælg Ja i denne indstilling for at bogføre fakturaen. Du kan udskrive fakturaen uden at bogføre den.
Vælg OK.
Kopiér linjer
Hvis du vil kopiere linjer i en fritekstfaktura, skal du vælge en eller flere linjer og derefter vælge Kopier valgte linjer. Du kan angive antallet kopier, der skal tages, og du kan også kopiere noter og vedhæftede filer. Du kan enten kopiere fordelingerne eller lade, at de oprettes igen, når du bogfører.
Når du har kopieret linjerne, kan du derefter redigere oplysningerne efter behov.
Oprette en fritekstfaktura fra en skabelon
Du kan oprette en fritekstfaktura fra en skabelon. Når du vælger Ny ud fra skabelon under fanen Faktura, kan du vælge et skabelonnavn og debitorkontoen for den nye fritekstfaktura. Standardværdier, f.eks. betalingsbetingelserne og betalingsmåden, kan udfyldes automatisk fra debitoren, eller du kan bruge de værdier, der blev gemt i skabelonen.
Der oprettes en ny fritekstfaktura, og du kan redigere værdierne efter behov.
Nulstiller arbejdsgangsstatus for fritekstfakturaer fra Uoprettelig til Kladde
En arbejdsgangsforekomst, der er stoppet på grund af en uoprettelig fejl, har arbejdsgangsstatussen Uoprettelig. Når status for en arbejdsproces for en kreditorfritekstfaktura er Uoprettelig, kan du nulstille den til Kladde ved at vælge Tilbagekald i arbejdsprocessens handlinger. Derefter kan du redigere fritekstfakturaen for debitoren. Denne funktion er tilgængelig, hvis parameteren Nulstil kladdestatus for fritekstfakturaer fra Uoprettelig til Kladde på siden Funktionsstyring er aktiveret.
Du kan bruge siden Arbejdsgangshistorik for at nulstille arbejdsgangsstatussen til Kladde. Du kan åbne denne side fra Fritekstfaktura eller fra Almindelig > Forespørgsler > Arbejdsgang. Hvis du vil nulstille arbejdsgangsstatussen til Kladde, skal du vælge Tilbagekald. Du kan også nulstille arbejdsgangsstatussen til Kladde ved at vælge handlingen Tilbagekald på siden Fritekstfaktura eller Alle fritekstfakturaer. Når arbejdsgangsstatus er nulstillet til Kladde, bliver den tilgængelig for redigering på siden Fritekstfaktura.