Power BI-indhold til styring af kredit og inkasso

Denne artikel beskriver, hvad der indgår i Microsoft Power BI-indhold til Styring af kredit og inkasso. Det beskrives, hvordan du får adgang til Power BI-rapporter, og der er oplysninger om den datamodel og de enheder, der blev brugt til at oprette indholdspakken.

Overblik

Power BI-indholdet til Styring af kredit og inkasso er oprettet til kreditchefer og inkassomedarbejdere. Det giver kredit- og rykkertal, f.eks. dage med udestående salg, forfaldne saldi, kreditrisici og kunder, der har overskredet deres kreditmaksimum. Det bruger transaktionsdata og indeholder samlede oversigter over kredit og rykkere på tværs af alle firmaer. Det indeholder også en opdeling pr. firma, debitorgruppe og debitor.

Dette Power BI-indhold består af 10 rapportsider:

• To oversigtssider (én side for en kreditoversigt og én side for en oversigt over rykkere)
• Otte oplysningssider med oplysninger om kredit- og rykkernøgletal, der er underopdelt på tværs af forskellige dimensioner

Alle beløb vises i systemvalutaen. Du kan angive systemvalutaen på siden Systemparametre.

Som standard vises kredit og rykkerdata for det aktuelle firma. Hvis du vil se dataene i alle firmaer, kan du tildele afgiften CustCollectionsBICrossCompany for rollen.

Bemærk

I Dynamics 365 Finance version 10.0.38 blev der tilføjet en ny funktion for at forbedre ydeevnen af Power BI-rapporter på arbejdsområdet Kredit og rykkere. Aktivér Forbedringer af performance for kredit- og inkassoanalyse i Administration af funktioner. I tidligere versioner kunne rapporterne få timeout og ikke blive vist. Denne funktion forbedrer behandlingen af dataforbindelser, filtrering, valutaberegning og beregnede kolonner. For at tillade alle disse forbedringer blev Udestående beregning af dages salg (DSO) fjernet fra Oversigt over rykkere-rapportsiden. DSO'en kan findes på Kreditstatistik-faktaboksen.

Opsætning, der kræves for at se Power BI-indhold

Følgende konfiguration skal være fuldført for de data, der skal vises i Kundekredit og inkasso i Power BI.

1. Gå til Systemadministration > Konfiguration > systemparametre for at angive Systemvaluta og Systemvalutakurs.
2. Gå til Finans > Kalendere > Regnskabskalendere for at validere regnskabskalenderdatoer, der er tildelt den aktive tidsperiode.
3. Gå til Finans > Opsætning > Finans for at angive Regnskabsvaluta og Valutakurstype.
4. Definer valutakurser mellem transaktionsvalutaer og regnskabsvaluta, regnskabsvaluta og systemvaluta. Det gør du ved at gå til Finans > Valutaer > Valutakurser.
5. Gå til Systemadministration > Konfiguration > Enhedslager for at opdatere den samlede måling af CustCollectionsBIMeasurementsV2. Hvis den nye funktion, der er nævnt ovenfor, er aktiveret, skal du opdatere CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Bemærk

Definitioner af forældelsesperioder skal konfigureres i Debitorparametre > Rykkere > Inkassostandarder for at aktivere forældelsesdata i Power BI-indholdet.

Adgang til Power BI-indholdet

Power BI-indholdet Styring af kredit og inkasso vises i arbejdsområdet Kundekredit og inkasso.

Rapporter, der er inkluderet i Power BI-indholdet

Power BI-indholdet CustCollectionsBICrossCompany omfatter en rapport, der består af et sæt nøgletal. Disse metrikker visualiseres som diagrammer, felter og tabeller. I nedenstående tabel vises en oversigt over visualiseringerne i Power BI-indholdet til CustCollectionsBICrossCompany.

Rapportside	Visualisering
Oversigt over rykkere	Forfaldne debitorer Kunders over kreditmaksimum DSO 30 dage - Dette blev fjernet i Dynamics 365 Finance version 10.0.38. Åbne sager Gennemsnit i dage til lukning af sag Åbne aktiviteter Gennemsnit i dage til lukning af aktiviteter Åbne rentenotaer Åbne rykkere Kundehold Salgshold Aldersfordelte saldi Rykkerstatusbeløb Rykkerkodebeløb Afskrivning efter årsag Forfalden saldo efter område Forventede betalinger
Kreditoversigt	Forfaldne debitorer Kreditmaks. vs. forfalden saldo Gitter for kunder over kreditmaksimum Kunder over kreditmaksimum pr. firma Anvendt kredit vs. samlet kreditmaksimum Kreditgrænse vs. kredit brugt efter område Kunder pr. kreditværdighed
Kreditmaks.	Kreditmaks. Detaljer om kreditmaks. Kreditmaks. pr. kunde Kreditmaksimum pr. kundegruppe Kreditmaksimum pr. kreditvurdering pr. firma Kreditgrænse vs. kredit brugt efter område
Kunders over kreditmaksimum	Kunders over kreditmaksimum Detaljer om kunder over kreditmaksimum Kunder over kreditmaksimum pr. firma Kunde over kreditmaksimum pr. debitorgruppe Kunder over kreditmaksimum efter område
Forfaldne debitorer	Forfaldne debitorer Detaljer om forfalden debitor Forfalden debitor pr. firma Forfalden kunde pr. kundegruppe Forfalden kunde efter område
Aldersfordelte saldi	Aldersfordelte saldi Detaljer om aldersfordelte saldi Aldersfordelte saldi pr. firma Aldersfordelte saldi pr. kundegruppe
Forventede betalinger	Forventede betalinger Oplysninger om forventede betalinger Forventede betalinger pr. firma Forventede betalinger pr. kundegruppe Forventede betalinger pr. område
Afskrivninger	Afskrivninger pr. område Oplysninger om afskrivninger Afskrivninger pr. hovedkonto Afskrivninger pr. firma Afskrivninger pr. debitorgruppe Afskrivninger pr. område
Rykkerstatus	Bestridt Brudt betalingsløfte Lover at betale Oplysninger om rykkerstatus Rykkerstatusbeløb Åbne sager Åbne aktiviteter
Rykkere	Rykkerkodebeløb Oplysninger om rykkerkodebeløb Rykkerbeløb pr. firma Rykkerbeløb pr. kundegruppe Rykkerbeløb pr. område

Diagrammer og felter i alle disse rapporter kan filtreres og fastgøres til dashboardet. Du kan finde flere oplysninger om filtrering og fastgørelse i Power BI under Oprette og konfigurere et dashboard. Du kan også bruge funktionen til eksport af underliggende data til at eksportere underliggende data, der opsummeres i en visuel effekt.