Del via

Behandle eksempel på rykkere

Denne artikel gennemgår et eksempel, der viser processen til oprettelse, udskrivning og bogføring af rykkere. Eksemplet er baseret på Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning af indstillingen for rykkerkode i Kredit og rykkere. Det bruger data i USMF-demofirmaet og en ny kunde, US-045.

Når du vil starte, skal du gå til Debitor > Kunder > Alle kunder, vælge Ny, og angive de nødvendige oplysninger for at oprette kunde US-045.

Når du er færdig, skal du følge disse trin.

  1. Gå til Kredit og rykkere > Rykker > Konfigurer rykkerforløb, og konfigurer rykkersekvensen, som vist i følgende tabel, som er tildelt debitorens posteringsprofil.
Rykkerkode Beskrivelse Valuta Hovedkonto Gebyr i valuta Minimum for over Antal dage
Rykker 1 Første besked USD 0,00 0,00 2
Rykker 2 Anden besked med gebyr USD 403150 20.00 10.00 3
Kollektion Sidste besked med gebyr USD 403150 50.00 100.00 15

I følgende illustration vises de oplysninger, der vises i tabellen, som de vises på siden Rykkere.

Konfigurere et rykkerforløb.

Du skal nu angive de to parametre, der skal bruges til dette eksempel.

  1. Gå til Kredit og rykkere > Opsætning > Debitorparametre, og følg disse trin.

    1. På fanen Rykkere skal du indstille Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning af indstillingen for rykkerkode til Ja.
    2. Kontroller, at feltet Opret rykker pr. felt er angivet til Debitor.

    Angive debitorparametre for kreditrykkere.

  2. Gå til Debitor > Fakturaer > Alle fritekstfakturaer, vælg Ny, og følg derefter disse trin:

    1. Vælg US-045 i feltet Debitorkonto.
    2. I feltet Fakturadato angives 1/15/2021.
    3. I feltet Forfaldsdato angives 1/16/2021.
    4. På oversigtspanelet Fakturalinjer i feltet Hovedkonto skal du skrive 401100.
    5. Indtast 500.00 i feltet Enhedspris.
    6. Vælg Bogfør.

    Du skal nu indtaste to kreditnotaer for kunden.

  3. Vælg Ny, og følg derefter følgende fremgangsmåde:

    1. Vælg US-045 i feltet Debitorkonto.
    2. I feltet Fakturadato angives 1/15/2021.
    3. I feltet Forfaldsdato angives 1/16/2021.
    4. På oversigtspanelet Fakturalinjer i feltet Hovedkonto skal du skrive 401100.
    5. I feltet Enhedspris skal du indtaste -100.00.
    6. Vælg Bogfør.

  4. Gentag trin 4, men skriv -200,00 i feltet Enhedspris.

  5. Gå til Debitor > Debitorer > Alle debitorer, og vælg debitor US-045. Vælg i handlingsruden Transaktioner > Transaktioner for at gennemse de debitorposteringer, du har bogført tidligere.

    Gennemgå de bogførte debitorposteringer.

    Du skal nu oprette rykkere til debitor US-045.

  6. Gå til Kredit og rykkere > Rykker > Opret rykkere, og følg disse trin.

    1. Angiv indstillingerne for faktura og Kreditnota til Ja.

      Som standard skal feltet Rykker angives til Rykker pr. debitor.

    2. I feltet Fakturadato angives 1/19/2021.

    3. I oversigtsfeltet Poster, der skal indgå skal du vælge Filter og i feltet Kundekonto skal du tilføje US-045.

    4. Vælg OK.

    5. Vælg OK for at oprette rykkere.

  7. Gå til Kredit og rykkere > Rykker > Gennemse og behandle rykkere, og følg disse trin.

    1. Bemærk, at rykkerkoden både på hoved- og posteringslinjerne er Rykker 1, da denne rykker er den første rykker i sekvensen. (Hvis du vil have vist posteringslinjerne, kan du være nødt til at vælge oversigtspanelet Posteringer.)

    Kontrollere, at den samme rykkerkode vises i sidehovedet og på linjerne.

    1. Vælg Bogfør i handlingsruden.
    2. I feltet Bogføringsdato angives 1/19/2021.

    Du skal nu oprette rykkere igen til debitor US-045.

  8. Gå til Kredit og rykkere > Rykker > Opret rykkere, og følg disse trin.

    1. Angiv indstillingerne for faktura og Kreditnota til Ja.

      Som standard skal feltet Rykker angives til Rykker pr. debitor.

    2. I feltet Fakturadato angives 1/23/2021.

    3. I oversigtsfeltet Poster, der skal indgå skal du vælge Filter og i feltet Kundekonto skal du tilføje US-045.

    4. Vælg OK.

    5. Vælg OK for at oprette rykkere.

  9. Gå til Kredit og rykkere > Rykker > Gennemse og behandle rykkere, og følg disse trin.

    1. Bemærk, at rykkerkoden i hovedet er Rykker 2.

Koden er anderledes, fordi Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning af indstillingen for rykkerkode er angivet til Ja.

  1. Bogfør ikke rykkeren.

  2. Gå til Kredit og rykkere > Opsætning > Parametre for debitorer, og på fanen Rykkere skal du angive indstillingen Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning af indstillingen for rykkerkode til Nej.

    Angive Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning af indstillingen for rykkerkode til Nej.

    Du skal nu oprette rykkere igen til debitor US-045.

  3. Gå til Kredit og rykkere > Rykker > Opret rykkere, og følg disse trin.

    1. Angiv indstillingerne for faktura og Kreditnota til Ja.

      Som standard skal feltet Rykker angives til Rykker pr. debitor.

    2. I feltet Fakturadato angives 1/23/2021.

    3. I oversigtsfeltet Poster, der skal indgå skal du vælge Filter og derefter i feltet Kundekonto skal du tilføje US-045.

    4. Vælg OK.

    5. Vælg OK for at oprette rykkere.

  4. Gå til Kredit og rykkere > Rykker > Gennemse og behandle rykkere, og bemærk at rykkerkoden på både hovedet og i transaktionslinjerne er Rykker 2.

    Vise igen, at den samme rykkerkode vises i sidehovedet og på linjerne

    Den samme kode vises begge steder, fordi Ignorer betalinger og kreditnotaer ved beregning af indstillingen for rykkerkode nu er angivet til Nej.