Del via

Refundere behandlingsbehandling i debitorbetalingskladden

  • Artikel

Denne artikel forklarer, hvordan man giver en refusion til kunder fra kundens betalingskladde ved brug af ISO20022-kreditoverførselsformatet.

Hvis en kunde har en kreditsaldo, kan du refundere kunden beløbet svarende til saldoen. Denne funktion giver dig mulighed for at udstede kunderefusioner og generere betalingsfiler ved hjælp af ISO20022-kreditoverførselsformatet i debitorbetalingskladder.

Følgende scenarier understøttes:

  • Refundere eller godtgøre med en kreditnota.
  • Refunder en forudbetaling ved hjælp af et betalingsforslag.
  • Refunder manuelt.

Følg disse trin for at konfigurere det elektroniske betalingsformat for kunderefusioner.

  1. I Commerce headquarters skal du gå til Organisationsadministration > Arbejdsområder > Elektronisk rapportering.
  2. Importér den seneste version af Betalingsmodeltilknytning for refusioner til kunder-konfigurationen fra Microsofts globale lager. Du kan finde flere oplysninger under Downloade ER-konfigurationer fra det globale lager i konfigurationstjeneste.
  3. Gå til Debitor > Betalingsopsætning > Betalingsmåder.
  4. Vælg Ny for at konfigurere kundens betalingsmetode for ISO20022-kreditoverførselsformatet.
  5. I feltet Betalingstype skal du vælge Elektronisk betaling.
  6. I oversigten Filformater skal du under FILFORMATER indstille skyderne Generisk elektronisk eksportformat og Eksportformat for refusioner til Ja.

Note

Den samme formatkonfiguration, der bruges til leverandørbetalinger angivet i FILFORMATER > Eksportér formatkonfiguration, bruges også til at returnere betalinger til kunder.

Du kan finde flere oplysninger under Fastlægge betalingsmåde for debitor.

For at overføre en betaling til en kunde skal du angive bankkontooplysningerne for den kunde, som du giver refusionerne til. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere en debitorbankkonto.

For at give en refusion til en bestemt kundekonto skal du i debitorbetalingskladden vælge den betalingsmetode, du oprettede tidligere, og derefter vælge Funktioner > Generer betalinger i handlingsruden.