Oprette fakturaer ud fra faktureringsplaner

Bemærk

Faktureringsplaner for projekter er tilgængelige i Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.32 og nyere.

Faktureringsplaner bruger standardsalgsordreprocessen til at fakturere kunder. Salgsordrer oprettes og kan faktureres automatisk ved at vælge Opret faktura.

Hvis du vil fakturere en kunde for de tilbagevendende gebyrer, skal du følge disse trin.

1. På siden Faktureringsplaner skal du vælge Faktureringsplan > Generér faktura.
2. Opsætning af linjer til faktureringsplan.

I oversigtspanelet Generelt kan du filtrere de faktureringsplaner, der er inkluderet, efter startdato eller slutdato. Lad feltet Fra dato være tomt for at markere alle faktureringsplanlinjer indtil den slutdato, der er valgt i feltet Til dato.

Angiv indstillingen Udeluk nul-forbrug til Ja for at udelukke faktureringsplanlinjer for brugstype, der har nul forbrug og derfor et nettobeløb på 0,00 fra salgsordrelinjerne. Angiv den til Nej for at medtage linjer, der har et nettobeløb på 0,00 på salgsordren.

I oversigtspanelet Fakturabehandling hentes standardværdien i feltet Fakturaposteringstype (Salgsordre eller Fritekstfaktura) fra overskriften i faktureringsplanen.

Vælg en af følgende værdier i feltet Bogføringsindstilling:

• Opret salgsordre – Opret en eller flere salgsordrer til faktureringsplanlinjer.
• Vis siden Bogføringsfaktura eller Opret fakturaforslag – Opret salgsordren, og åbn siden Bogføringsfaktura, hvor du kan gennemse og manuelt bogføre fakturaen eller gemme den og bogføre den senere. Hvis der findes et projekt for en linje, oprettes der et projektfakturaforslag for salgsordren.
• Opret fritekstfaktura – Opret fritekstfakturaen. Denne værdi bruges kun, når feltet Fakturaposteringstype er indstillet til Fritekstfaktura.
• Bogfør fakturaen automatisk – Opret salgsordren, og bogfør automatisk fakturaen. Hvis der findes et projekt for en linje, oprettes der et projektfakturaforslag, som bogføres.

Angiv datoen for oprettelsen af fakturaen i feltet Fakturadato. Standardværdien er sessionsdatoen for Dynamics 365 Finance. Hvis feltet Bogføringsindstilling er angivet til Opret salgsordre, er fakturadatoen ikke relevant og kan ikke redigeres.

Angiv indstillingen Udskriv ikke underordnede varer til Ja for at undertrykke underordnede, hvis indtægtsopdeling bruges på linjerne i faktureringsplanen. I dette tilfælde vises kun overordnede varer på salgsfakturaen. Alle underordnede elementer er skjult. Hvis nettobeløbet for de (skjulte) underordnede varer er en sum på ikke nul, viser nettobeløbet på den overordnede linje en oversigt over de underordnede linjer. Angiv denne indstilling til Nej for at udskrive overordnede og underordnede varer, når der bruges indtægtsopdeling. I dette tilfælde vises alle underordnede varer under den overordnede vare på salgsfakturaen. Nettobeløbet for hver underordnet element fremgår af fakturaen. Denne indstilling kan kun bruges, når alle varer (overordnet og underordnet) i et omsætningssplit er medtaget på fakturaen.

Hvis du kun fakturerer én faktureringsplan i oversigtspanelet Poster, der skal medtages, er feltet Faktureringsplan som standard angivet til den valgte faktureringsplan. Brug knappen Filter til at ændre intervallet for Faktureringsplan eller intervallet for Projekt.

Vælg Vis faktureringsplaner for at gennemse de faktureringsplanlinjer, der kan faktureres til en kunde. Hvis du ikke vil fakturere en eller flere af linjerne på nuværende tidspunkt, skal du markere linjerne og derefter vælge Fjern valgte. Alle resterende linjer faktureres, når du vælger Generér alle.

Brug knappen Batch til at føje linjerne til et batchjob, der skal behandles senere.

Konsolidering

Brug indstillingerne i oversigtspanelet Konsolidering til at samle flere faktureringsplanlinjer, når du opretter salgsordren.

• Konsolider alle perioder – Angiv denne indstilling til Ja for at samle flere faktureringsperioder for den samme linjevare i én linje på salgsordren. En vare på en faktureringsplanlinje har f.eks. en månedlig faktureringsfrekvens fra januar til og med december. Antallet er 1, og faktureringsbeløbet er 100,00. Hvis de første tre perioder (januar til marts) er valgt, vil den salgsordre, der oprettes, have én linje, der har et antal på 3 og et nettobeløb på 300,00. Hvis denne indstilling er angivet til Nej, vil salgsordren have tre linjer, én for hver faktureringsperiode, og hver linje vil have et antal på 1 og et nettobeløb på 100,00.
• Konsolider efter kunde – Angiv denne indstilling til Ja for at kombinere faktureringsplaner, hvis debitor-id'et, dokument-id'et (der tildeles et entydigt dokument-id) for alle salgsdokumenter, kundereferencer, projekter (hvis det bruges) og valuta-id'er er det samme. Betalingsbetingelser, betalingsmetode og betalingsplan skal også være de samme for at konsolidere efter kunde.
• Konsolider efter vare – Angiv denne indstilling til Ja for at kombinere faktureringsplanlinjer, hvis varerne og projektet er de samme. Hvis nogen varer tilhører varegrupper, hvor værdien i feltet Antal øverste linjer på siden Opsætning af varegruppe er større end 0 (nul), angives denne indstilling automatisk til Nej.
• Opdel efter varegruppe – Angiv denne indstilling til Ja for at bruge funktionen til topfakturering. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Topfaktureringsvarer nedenfor i denne artikel.

Vælg Gennemgå faktura for at få vist en forhåndsversion af alle de salgsordrelinjer, der oprettes. Husk, at al opdeling af varegrupper og alle konsolideringer har fundet sted, og den øverste faktureringsfunktion er blevet anvendt på de øverste varer. Det salgsnummer, der vises i forhåndsversion, er midlertidigt og indeholder præfikset "Forhåndsversion". Det faktiske salgsordrenummer genereres, når salgsordren oprettes.

Rækkefølgen af linjerne på listen afhænger af, om den prioriteret faktureringsfunktion bruges. Hvis funktionen bruges, vises linjerne i denne rækkefølge:

1. Faldende rækkefølge efter nettobeløb (Det største nettobeløb er øverst).
2. Stigende rækkefølge efter slutdato (Den tidligste dato er øverst, og den seneste fremtidige dato er nederst).
3. Stigende rækkefølge efter oprindeligt faktureringstidsplannummer
4. Stigende rækkefølge efter linjenummer

Hvis funktionen topfakturering bruges, vises linjerne i denne rækkefølge:

1. Stigende rækkefølge efter slutdato (Den tidligste dato er øverst, og den seneste fremtidige dato er nederst).
2. Stigende rækkefølge efter oprindeligt faktureringstidsplannummer
3. Stigende rækkefølge efter linjenummer

Forskellige faktureringsadresser

Salgsordrer for faktureringsplanlinjer, der bruger forskellige faktureringsadresser, behandles på følgende måde:

• Hvis alle linjer bruger samme faktureringsadresse, oprettes én salgsordre med alle linjer.
• Hvis nogle linjer bruger en anden faktureringsadresse, oprettes der en separat salgsordre for hver faktureringsadresse, og alle de relevante linjer vises på den korrekte salgsordre.

Hvis en faktureringstidsplan f.eks. har tre faktureringsplanlinjer, kan der oprettes en eller flere salgsordrer, afhængigt af antallet af faktureringsadresser:

• Alle linjer bruger samme faktureringsadresse og leveringsadresse: Der oprettes én salgsordre med tre linjer.
• Alle linjer bruger samme faktureringsadresse, men forskellige leveringsadresser: Der oprettes én salgsordre med tre linjer.
• Hver linje bruger en forskellig faktureringsadresse og leveringsadresse: Der oprettes tre salgsordre, hver med én linjer.
• To linjer bruger samme faktureringsadresse, men forskellige leveringsadresser: Der oprettes to salgsordrer. Den ene salgsordre har to linjer, og den anden har én linje.

Faktureringsadressen vises på den genererede proformafaktura og salgsfakturarapporten.

Topfaktureringsvarer

Hvis du vil bruge funktionen til topfakturering på en salgsfaktura, skal du sørge for, at indstillingen Opdel efter varegruppe på siden Opret faktura er angivet til Ja. Funktionen anvendes på hver faktura, og de dyreste varer bestemmes af nettobeløbet, ikke enhedsprisen.

Følgende proces bruges til at bestemme de vigtigste varer for fakturaer, der oprettes fra siden Opret faktura.

1. Al opdeling og konsolidering af varegrupper er færdiggjort.

2. For hver salgsordre forekommer følgende valideringer:

   • Indstillingen Opdel efter varegruppe skal angives til Ja.
   • Varegruppen skal være på listen Opsætning af topfakturering og skal have en værdi, der er større end 0 (nul).

3. Når valideringerne er bestået, bestemmes de dyreste varer ud fra nettobeløbet. Beløbene for disse poster forbliver uændrede.

   Hvis flere linjer har samme beløb, vælges de varer, der bruges til fakturaen, tilfældigt. Topfakturering for en varegruppe er f.eks. 3, og nettobeløbene for de tre øverste varer er som følger:

   • Vare A: 900 USD
   • Vare B: 800 USD
   • Vare C: 700 USD
   • Vare D: 700 USD
   • Vare E: 700 USD

   For $700-beløbet vælges en af vare C, D eller E tilfældigt til optagelse i top tre.

4. Ingen af de resterende varer under den topfaktureringen faktureres, og enhedsprisen og nettobeløbet ændres til 0 (nul).

Bemærk

Når den funktionen til topfakturering bruges (dvs. at en eller flere linjer i varegruppeopsætningen har en værdi i Antal toplinjer, der er større end 0 [nul]), er følgende funktioner ikke tilgængelige:

• Funktionen til indtægtsopdeling i indtægtsfordeling af flere elementer kan ikke bruges.
• Knappen Indtægtsfordeling er ikke tilgængelig for faktureringsplaner på nogen side.
• Funktionen ikke-faktureret indtægt kan ikke bruges.
• Knappen Ikke-afregnet indtægt på siden Faktureringsplanerer ikke tilgængelig.
• På siden Opret faktura kan indstillingerne Konsolider efter vare og Opdel efter varegruppe ikke arbejde sammen. (Hvis indstillingen Opdel efter varegruppe er angivet til Ja, og angives indstillingen Konsolider efter vare automatisk til Nej og kan ikke angives til Ja).

Adskille fakturaer efter varegrupper

Følgende opsætning er påkrævet for at oprette separate fakturaer for fornyelsesplaner baseret på varegrupper.

• Som en del af standardopsætningen skal varer tildeles varegrupper.
• På siden Faktureringsparametre for tilbagevendende kontrakter skal feltet Entydig tidsplantype angives til Kunde.
• Når der oprettes fakturaer på siden Salgsordre eller Opret faktura, skal indstillingen Opdel efter varegruppe angives til Ja.

For faktureringstidsplaner, der har flere varegrupper, oprettes der separate salgsordrer for hver varegruppe.

Ved linjer, der bruger indtægtsfordeling, findes alle underordnede varer på samme salgsordre som den overordnede vare.