Oprette et rykkerforløb

Brug denne procedure til at oprette et rykkerforløb. Denne opgave bruger demofirmaet USMF.

1. Gå til Kredit og inkasso > Konfiguration > Konfigurer rykkerforløb.
2. Klik på Ny.
3. Angiv et sekvens-id, der repræsenterer rækkefølgen, i feltet Rykkerforløb. Det vil blive brugt, når du opretter en posteringsprofil.
4. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse. Betalingsbetingelserne er valgfrie. Hvis du indtaster en værdi her, vil rykkerens gebyrfaktura bruge disse betalingsbetingelser i stedet for betalingsbetingelserne, der er gemt sammen med kunden.
5. I feltet Rykkerkode skal du vælge koden for den første rykker, du vil sende. Den første rykker oprettes på grundlag af fakturaens forfaldsdato, den værdi, som du har angivet som frist i feltet Dage på denne linje, og andre oplysninger, som du angiver på denne linje.
6. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
7. Standardvalutaen for gebyret er valutaen i den juridiske enhed. Valutakoden kan være forskellig fra fakturaens valuta. Du skal oprette et rykkerforløb for hver valuta, du vil oprette en rykker i. Der oprettes automatisk rykkere for transaktioner i de valutaer, der er angivet i rykkersekvensen, også selvom der ikke er angivet et gebyr.
8. Klik på Tilføj for at tilføje den næste rykker, der skal sendes i rækkefølgen. I mange tilfælde er den første rykker blot en advarsel. Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje gebyrer.
9. I feltet Rykkerkode skal du vælge den næste rykker, der skal sendes i rækkefølgen.
10. I feltet Hovedkonto skal du vælge den omsætningskonto, der skal bruges til gebyrer.
11. Angiv det gebyr, der opkræves, når denne rykker bogføres.
12. Klik på rullelisten i feltet Varemomsgruppe for at åbne opslaget. Vælg en varemomsgruppe, hvis der skal beregnes moms på gebyret.
13. Klik op linket i den valgte række på listen.
14. Angiv den mindste forsinkede saldo, der kræves, før der sendes en rykker, i feltet Mindste forsinkede saldo.
15. Angiv antallet af respitdage, som du vil tillade, i feltet Dage. Dette er antallet af dage efter forfaldsdatoen, hvor der kan oprettes en rykker. Forfaldsdatoen, der bruges til beregningen, afhænger af placeringen af rykkeren i rykkersekvensen:
    • Respitperioden for rykker 1 er i forhold til forfaldsdatoen på fakturaen.
    • Respitperioden for rykkere 2 og højere er i forhold til den dato, hvor den forrige rykker bogføres eller udskrives, afhængigt af valget i feltet Opdater rykkerkode på siden Debitorparametre.
16. Klik på Tilføj for at tilføje den sidste rykker i rækkefølgen. Du kan tilføje op til fem rykkerkoder for et rykkerforløb.
17. I feltet Rykkerkode skal du vælge den næste rykker, der skal sendes i rækkefølgen.
18. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
19. Angive de ønskede værdier i feltet Hovedkonto.
20. Indtast et tal i feltet Gebyr i valuta.
21. Klik på rullelisten i feltet Varemomsgruppe for at åbne opslaget.
22. Klik op linket i den valgte række på listen.
23. Skriv et tal i feltet Mindste forsinkede saldo.
24. Angiv et tal i feltet Dage.
25. Markér afkrydsningsfeltet Spær, hvis du vil spærre kunden mod yderligere leveringer og fakturaer. For at fjerne spærringen af kontoen skal du vælge Nej i feltet Fakturering og levering er sat på hold på siden Debitorer.
26. Udvid oversigtspanelet Note.
27. Angiv den tekst, der skal vises i rykkeren for den valgte rykkerkode. Du kan oversætte denne tekst til flere sprog ved hjælp af menuen Oversættelser over notefeltet.