Del via

Behandle rente

  • Artikel

Denne procedure viser, hvordan du kan oprette, udskrive og bogføre rentenotaer. Denne opgave bruger demofirmaet USMF.

Konfigurer rente i posteringsprofilen

  1. Gå til Kredit og inkasso > Opsætning > Debitorposteringsprofiler.
  2. Klik på Rediger.
  3. Vælg en rentekode på rullelisten i feltet Rentekode i oversigtspanelet Opsætning. Hvis du ikke vil have beregnet rente for transaktioner med denne posteringsprofil, skal du undlade at udfylde feltet. Med oversigtspanelet Tabelbegrænsninger kan du ændre den måde, som renter behandles på. Hvis dette felt er indstillet til Ja, beregnes der rente for denne posteringsprofil.

Beregn renter

  1. Gå til Kredit og inkasso > Rente > Opret rentenotaer.
  2. Du skal vælge de transaktionstyper, du vil beregne rente for. Alle åbne transaktioner for disse typer medtages i beregningen.
  3. Hvis du vælger Ja i Rente, skal du beregne renters rente. Du bør kontrollere lovgivning vedrørende beregning af renters rente, før du inkluderer disse transaktioner.
  4. Indtast en dato, som denne aftale skal beregnes fra, i feltet Fra dato. Hvis du ikke angiver en Fra dato, annulleres alle ikke-bogførte rentenotaer, og rente genberegnes fra transaktionsdatoen.
  5. Indtast en dato, som denne aftale skal beregnes til, i feltet Til dato.
  6. Vælg en indstilling i feltet Anvend posteringsprofil fra. Der er tre indstillinger for posteringsprofiler:
    • Konto – Brug den bogføringsprofil, der er tildelt debitorkontoen for hver rentenota.
    • Vælg – Brug den bogføringsprofil, du vælger i feltet Bogføringsprofil .
    • Transaktion – Brug den individuelle bogføringsprofil fra transaktioner, hvor der beregnes renter for hver rentenota. For transaktioner, som ikke har en tildelt posteringsprofil, anvendes den posteringsprofil, der er angivet i området Finans og moms på siden Debitorparametre.
  7. Udvid oversigtspanelet Poster, der skal indgå.
  8. Klik på Filtrér.
  9. Angiv et debitor-id i feltet Kriterier. Indtast for eksempel "US-001".
  10. Klik på OK.
  11. Klik på OK.
  1. Gå til Kredit og inkasso > Rente > Gennemse og behandl rentenotaer.
  2. Vælg Oprettet i feltet Status.
  3. Vælg Ikke udskrevet i feltet Udskrevet.
  4. Klik på Udskriv.
  5. Udvid oversigtspanelet Poster, der skal indgå.
  6. Klik på OK.
  7. Luk siden.

Bogfør rentenotaen

  1. Vælg en rentenota, der er klar til at blive bogført (status er Oprettet).
  2. Klik på Bogfør.
  3. Angiv bogføringsdatoen for rentenotaen. Vælg Ja for at oprette en transaktion i finansmodulet for hver enkelt rentenota. Hvis du ikke vælger Ja, samles renten fra alle rentenotaer til debitoren, og den bogføres til finansmodulet i én transaktion. Indstillingen Rente pr. transaktion er som standard Ja og deaktiveres, når rentenotaen oprettes med Brug bogføringsprofil fra værdisæt til Transaktion. Renten pr. transaktion aktiveres, når rentenotaer oprettes ved hjælp af indstillingerne Konto eller Vælg.
  4. Udvid oversigtspanelet Poster, der skal indgå.
  5. Klik på OK.
  6. Vælg Bogført i feltet Status.