Konfigurere udligning

Hvordan og hvornår transaktioner udlignes, kan det være indviklede emner, så det er vigtigt, at du forstår og definerer korrekte parametre for at opfylde virksomhedens behov. I denne artikel beskrives de parametre, der bruges til udligning for både Kreditor og Debitor.

Følgende parametre påvirker den måde, hvorpå udligninger behandles i Microsoft Dynamics 365 Finance. Udligning er udligning af en faktura mod en betaling eller en kreditnota. Disse parametre er placeret i området Udligning på siderne Debitorparametre og Kreditorparametre.

• Automatisk udligning – Angiv denne indstilling til Ja , hvis en transaktion automatisk skal udlignes i forhold til andre åbne posteringer, når den bogføres. Hvis denne indstilling er angivet til Nej, udligner brugerne manuelt transaktioner, når de angiver betalinger eller senere, ved hjælp af siden Udlign transaktioner .

• Administration af kasserabat – Angiv, hvordan en kasserabat håndteres, når en faktura er overbetalt. Kasserabatten for en overbetaling kan reduceres, den kan blive behandlet som en forskel, eller den kan forblive på kontoen for debitoren eller kreditoren.

  • Uspecifik– Kasserabatbeløbet reduceres med overbetalingsbeløbet. Denne funktion bruges altid, uanset om overbetalingsbeløbet er over eller under det beløb, der er angivet i feltet Maksimal over- eller underbetaling.
  • Specifik – Overbetalingsbeløbet bogføres enten på en kasserabatdifference finanskonto eller forbliver en saldo på debitorens eller kreditorens konto. Funktionen Præcis afhænger af, om det overbetalte beløb er mellem 0,00 og det beløb, der er angivet i feltet Maksimal over- eller underbetaling, eller om det overbetalte beløb er mere end beløbet for Maksimal over- eller underbetaling.

• Maksimal øredifference – Angiv den maksimalt tilladte øredifference for de udlignede transaktioner. Hvis differencen er lig med eller mindre end den kronedifference, der er angivet i dette felt, bogføres differencen på den øredifference finanskonto der er angivet på siden Konti til automatiske transaktioner .

• Maksimal over- eller underbetaling – Angiv det beløb, der accepteres for over- og underbetaling. Hvis du vil beregne moms af overbetalinger eller underbetalinger, skal du på siden Økonomiparametre klikke på Moms og derefter indstillingen Moms af over- eller underbetaling.

  • Hvis overbetalingen eller underbetalingen resulterer i en difference, der er mindre end den difference, der er defineret i feltet Maksimal øredifference, bogføres øredifferencebeløbet på øredifferencekontoen.
  • Hvis overbetalingen eller underbetalingen resulterer i en difference, der er større end den difference, der er defineret i feltet Maksimal øredifference, bogføres differencebeløbet på den differencekonto, der er valgt for bogføringstypen Debitor, kasserabat eller Kreditor, kasserabat på siden Konti til automatisk posteringer.

• Beregn kasserabatter for delbetalinger – Angiv denne indstilling til Ja for at gøre det muligt automatisk at beregne kasserabatter for delbetalinger.

  • Effekten af denne indstilling afhænger af feltet Brug kasserabat på siden Udlign posteringer . Hvis denne indstilling er angivet til Ja, tages rabatten, når feltet Anvend kasserabat er angivet til Normal. Når feltet Brug kasserabat er angivet til Altid, tages kasserabatten altid uanset indstillingen i dette felt. Når feltet Brug kasserabat er angivet til Aldrig, tages kasserabatten aldrig uanset indstillingen i dette felt.
  • Hvis denne indstilling er angivet til Ja, og en bruger ændrer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes på siden Udlign transaktioner, beregnes rabatten automatisk og vises som standardangivelse i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages.
  • Hvis denne indstilling er angivet til Nej, og en bruger ændrer værdien i feltet Beløb, der skal udlignes på siden Udlign transaktioner, er standardangivelsen i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages 0 (nul).

• Beregn kasserabatter for kreditnotaer – Angiv denne indstilling til Ja for automatisk at beregne en kasserabat for kreditnotaer. I Debitor er en kreditnotatransaktion en negativ transaktion, der har en værdi i feltet Faktura på siden Fritekstfaktura eller en returnering på siden Salgsordre.

  • Effekten af denne indstilling afhænger af værdien i feltet Anvend kasserabat på siden Udlign transaktioner. Hvis denne indstilling er angivet til Ja, tages rabatten, når feltet Anvend kasserabat er angivet til Normal. Når feltet Brug kasserabat er angivet til Altid, tages kasserabatten altid uanset indstillingen i dette felt. Når feltet Brug kasserabat er angivet til Aldrig, tages kasserabatten aldrig uanset indstillingen i dette felt.
  • Hvis denne indstilling er angivet til Ja, ,og en kreditnota er markeret på siden Udlign transaktioner, beregnes rabatten automatisk og vises som standardangivelse i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages.
  • Hvis denne indstilling er angivet til Nej, og en kreditnota er markeret på siden Udlign transaktioner, er standardangivelsen i feltet Kasserabatbeløb, der skal medtages 0 (nul).

• Rabatmodkonti (kun AP) – Definer den standardkasserabat finanskonto, der skal bruges til regnskabsposten for kasserabatter.

  • Brug Hovedkonto til kreditorrabatter – Kasserabatten bogføres på den hovedkonto, der er defineret på siden Opsætning af kasserabat.
  • Konti på fakturalinjerne – Kasserabatten bogføres på finanskontiene på den oprindelige faktura.

• Markér linjer på fritekstfakturaer og rentenotaer (kun AR) – Angiv denne indstilling til Ja for at aktivere knappen Markér fakturalinjer på siderne Angiv debitorbetalinger , betalingskladdebilag og Udlign transaktioner . Denne knap gør det muligt for brugerne at markere individuelle linjer til udligning.

• Prioriter udligning (kun AR) – Angiv denne indstilling til Ja for at aktivere knappen Markér efter prioritet på siderne Angiv debitorbetalinger og Udlign transaktioner . Med denne knap kan brugere tildele den foruddefinerede udligningsrækkefølge til transaktioner. Når udligningsrækkefølgen er anvendt på en postering, kan rækkefølgen og betalingsfordelingen ændres før bogføring.

• Brug prioritet til automatiske udligninger– Angiv denne indstilling til Ja for at bruge den definerede prioritetsrækkefølge , når transaktioner udlignes automatisk. Dette felt vises kun, hvis Prioriter udligning og Automatisk udligning er indstillet til Ja.

Faste dimensioner på konti debitor-/kreditorhovedkonti

Når faste dimensioner bruges på debitor-/kreditorhovedkonti, bogføres yderligere regnskabsposter og to ekstra kreditorposteringer af udligningsprocessen. Udligningen sammenligner debitor-/kreditorfinanskontoen fra fakturaen og betalingen. Når betalingen og udligningen er fuldført, som er det typiske scenario, bliver betalingens kontopost først bogført i finansmodulet, når udligningsprocessen også er fuldført. På grund af rækkefølgen af behandlingshændelser kan udligningen ikke bestemme den faktiske debitor-/kreditorfinanskonto fra betalingens kontopost. Udligningen rekonstruerer, hvilken finanskonto der skal bruges til betalingen. Dette bliver et problem, når en fast dimension bruges til debitor-/kreditorhovedkontoen.

For at rekonstruere finanskontoen, hentes debitor-/kreditorhovedkontoen fra posteringsprofilen, og de økonomiske dimensioner hentes fra kreditorposteringsposten for betalingen, som defineret i betalingskladden. Faste dimensioner overføres som standard ikke til betalingskladder, men anvendes i stedet på hovedkontoen som det sidste trin i bogføringsprocessen. Derfor findes den fast dimensionsværdi sandsynligvis ikke på kreditorposteringen, medmindre den som standard er brugt fra en anden kilde, f.eks. kreditoren. Den rekonstruerede konto omfatter ikke den faste dimension. Udligningsbehandlingen bestemmer, at der skal oprettes en reguleringspost, fordi fakturaen, der er bogført med den faste dimensionsværdier, og den rekonstruerede betalingskonto ikke gjorde det. Når udligningen fortsætter med bogføring af reguleringsposten, er det sidste bogføringstrin, at den faste dimension skal udlignes. Når du føjer den faste dimension til reguleringsposten, bogføres den med en debet og kredit til den samme finanskonto. Udligning kan ikke annullere regnskabsposten.

For at undgå yderligere regnskabsposter, debet og kredit på den samme finanskonto, skal følgende løsninger overvejes, afhængigt af dine forretningsbehov.

• Organisationer bruger ofte faste dimensioner til at udfylde en økonomisk dimension, der er ikke påkrævet, med nuller. Dette er ofte tilfældet for statuskonti, f.eks.debitor/kreditor. Kontostrukturer kan bruges til at spore økonomiske dimensioner, der typisk udfyldes med nuller. Du kan fjerne den økonomiske dimension for statuskonti, så du ikke behøver at bruge faste dimensioner.
• Hvis organisationen kræver faste dimensioner på debitor-/kreditorhovedkontoen, skal du finde en måde at bruge den faste standarddimension på betalingen, så den faste dimensionsværdi gemmes på kreditorposteringen for betalingen. Dette rekonstruerer hovedkontoen for debitor/kreditor, så den medtager de faste dimensionsværdier. Den faste værdi kan defineres som en standardværdi på kreditorer eller kladdenavnet for betalingskladden.