Konfigurere sammenholdningsregler for bankafstemning

Denne artikel beskriver, hvor du konfigurerer sammenholdningsregler for afstemning og sammenholdningsregelsæt for afstemning for at lette bankafstemningsprocessen. Afstemningssammenholdelsesregler er et sæt kriterier, der bruges til at filtrere bankkontoudtogslinjer og bankdokumentlinjer (transaktionslinjer) under afstemningsprocessen.

Du kan konfigurere sammenholdningsregler for afstemning og sammenholdningsregelsæt for afstemning for at lette bankafstemningsprocessen. En sammenholdningsregel for afstemning er et sæt af kriterier, der anvendes til at filtrere kontoudtogslinjer og Dynamics 365 Finance-banktransaktionslinjer under afstemningsprocessen. Brug siden Sammenholdningsregler for afstemning til at konfigurere sammenholdningsregler for afstemning. Du kan oprette mere end en sammenholdningsregel og derefter oprette et sammenholdningsregelsæt for afstemning på siden Sammenholdningsregelsæt for afstemning.

Bemærk!

Sammenholdningsregler for bankafstemning bruges ved afstemning af et elektronisk bankkontoudtog vha. avanceret bankafstemning.

På siden Sammenholdningsregler for afstemning kan du vælge, hvilke handlinger og udvælgelseskriterier der bruges, når sammenholdningsreglen køres. I feltgruppen Handlinger skal du vælge den handling, der skal udføres, når sammenholdningsreglen køres under afstemningsprocessen.

Sammenholdelsesregler stemmer som standard overens med det første bankdokument (transaktion), der opfylder kriterierne for sammenholdelsesreglen. Hvis flere bankdokumenter (transaktioner) opfylder regelkriterierne, kan den parameter, der kræver manuel sammenholdelse, aktiveres ved at gå til Kontant- og bankstyring Konfigurere parametre for kontant- og bankstyring Bankafstemning > Kræv manuel sammenholdelse, når avancerede regler for bankafstemning finder flere dokumenter, der stemmer overens med beløbet > . > >

Funktionen Avanceret forbedring af bankafstemning: Aktivér gruppebetingelser i afstemningsmatchningsregler er aktiveret som standard og tilføjer yderligere tre matchningstyper:

• Én til mange
• Mange til én
• Mange til mange

Når du vælger et af disse sammenholdningsregelsæt, er grupperingsbetingelser tilgængelige i opsætningen af sammenholdningsregel for bankafstemning. Bankkontoudtog og bankposteringer grupperes efter de grupperingsbetingelser, som er defineret i dette trin, og derefter køres de resterende trin.

Seddel

Den indstilling, du vælger, bestemmer de felter, der vises.

Handling	Betegnelse	Udvælgelseskriterier, der er tilgængelige, når handlingen er markeret
Match med bankdokument	Opret kriterier for at angive, hvordan bankdokumenter (transaktioner) og bankkontoudtogslinjer sammenholdes, når sammenholdelsesreglen køres fra siden Bankafstemningskladde . Posteringslinjerne vælges efter de yderligere kriterier, der er angivet i oversigtspanelerne.	trin 1: Definer sammenholdelsesreglen – Vælg kriterier for at angive, hvilke bankkontoudtog der skal matches med Finance-bankposteringer. trin 2 (valgfrit) : Vælg de opgørelseslinjer, der skal køres sammenholdelsesregler op imod: Anvend et filter på, hvilken sætningslinje reglerne skal køres imod.
Rydde tilbageførselssætningslinjer	Opret kriterier for at angive, hvordan opgørelseslinjer til tilbageførsel skal fjernes fra siden Bankafstemningsarbejdsark, når sammenholdningsreglen køres. Denne indstilling bruges, når en bankfejl medfører, at der er angivet to kontoudtogslinjer i det importerede kontoudtog, og linjerne skal afstemmes.	trin 1: Find tilbageførselsopgørelseslinjer – Tilføj udvælgelseskriterier for at vælge tilbageførte bankkontoudtogslinjer. Hvis du f.eks. kun vil vælge checks, skal du markere Banktransaktionskode i feltet Felt, vælge plustegnet (+) i feltet Operatør og derefter angive Checks i feltet Værdi. trin 2: Find oprindelige opgørelseslinjer – Du kan tilføje udvælgelseskriterier for at matche bankdokumentlinjer (transaktionslinjer) med bankkontoudtogslinjer. trin 3: Find finansbankposteringer – Du kan tilføje udvælgelseskriterier for at matche Finance-banktransaktioner med bankkontoudtogslinjer.
Markér nye transaktioner	Opret kriterier for at angive, hvordan nye transaktioner skal markeres på siden Bankafstemningsarbejdsark, når sammenholdningsreglen køres.	trin 1: Find opgørelseslinjer – Tilføj markeringsfelter for at angive, hvilke bankkontoudtogslinjer der skal vælges på siden Bankafstemningskladde . trin 2: Find finans og drift – Du kan tilføje udvælgelseskriterier for at søge i bankdokumentlinjer (transaktioner). Hvis der ikke findes noget bankdokument, markeres en opgørelseslinje som en ny postering.