Importremburs

Trinnene nedenfor beskriver processen for import af en remburs. Bankfaciliteter, posteringsprofiler, en bankfacilitetsaftale og oplysninger om kreditorbank skal være konfigureret, før du udfører denne procedure. Du kan finde flere oplysninger under Indstille bankfaciliteter og bogføringsprofiler for remburs og Oprette en kreditorbankkonto.

Oprette en indkøbsordre med remburs

1. Hvis du vil oprette en indkøbsordre med en remburs, skal du gå til Kreditor > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
2. Klik på Ny.
3. Vælg en kreditorværdi i feltet Kreditorkonto.
4. Udvid sektionen Generelt.
5. Vælg værdier for felterne Sted og Lagersted.
6. Angiv datoer i felterne Regnskabsdato og Ønsket modtagelsesdato.

Bemærk

Vælg Remburs som værdi i feltet Bankdokumenttype.

7. Klik på OK.
8. Vælg Varenummer i indkøbsordrelinjerne.
9. Vis eller skjul sektionen Linjedetaljer.
10. Klik på fanen Levering.
11. Angiv bekræftet modtagelsesdato i feltet Bekræftet modtagelsesdato.
12. Kontrollér indkøbsordrelinjerne igen, og tilføj Enhedspris. Denne værdi kan allerede være standard fra samhandelsaftalen eller vareopsætningen for indkøb.
13. Hvis du vil definere rembursoplysningerne, skal du klikke på Administrer>Remburs/importinkasso i handlingsruden.
14. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Ansøgningsdato. Kontrollér, at feltet Bankkonto har den aktive standardbankkonto, der er baseret på ansøgningsdatoen.
15. Skriv en værdi i feltet Bankdokumentnummer.
16. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Modtagelsesdato.
17. Udvid sektionen Bankdokument.
18. Angiv dato og klokkeslæt i feltet Udløbsdato.
19. Udvid sektionen Bankoplysninger.
20. Indtast eller vælg en værdi i feltet Adviserende bank.
21. Klik på Gem.
22. Klik på Hent indkøbsordreforsendelser på Linjer.
23. Gå tilbage til indkøbsordren.
24. Klik på Køb i handlingsruden.
25. Klik på Bekræft.
26. Klik på Administrer i handlingsruden.
27. Klik på Remburs/importindsamling.
28. Klik på Behandl.
29. Klik på Bekræft. Når du har bekræftet igen, skal du kontrollere, at facilitetssaldoen er reduceret med indkøbsordrebeløbet på siden Bankfacilitetsaftaler. For eksempel er Købsbeløb = 500,00, Facilitetsgrænse = 10000,00, og derfor er Facilitetssaldo = 9500,00.

Ændre prisen på indkøbsordrelinjen

1. Åbn indkøbsordren, og opdater feltet Enhedspris på indkøbsordrelinjen.
2. Klik på Gem.
3. Bekræft indkøbsordren ved at klikke på Køb > Bekræft i handlingsruden.
4. På grund af ændringerne i enhedsprisen skal du ændre rembursen ved at klikke på Administrer > Remburs/importinkasso i handlingsruden.
5. Klik på Behandling > Rediger.
6. Klik på Fjern > Ja.
7. Klik på Hent indkøbsordreforsendelser på Linjer i rembursen/importinkassoen.
8. Klik på Behandling > Bekræft. Verificer, at facilitetssaldoen er reduceret med det opdaterede indkøbsordrebeløb på siden Bankfacilitetsaftaler. For eksempel er redigeret Købsbeløb = 600,00, Facilitetsgrænse = 10000,00, og derfor er Facilitetssaldo = 9400,00
9. Luk siden.

Bogfør følgeseddel

1. Klik på Modtag i handlingsruden.
2. Klik på Produktkvittering.
3. Angiv et nummer på produktkvitteringen i feltet Produktkvittering.
4. Vælg det Forsendelsesnummer, der blev oprettet med reference til rembursen.
5. Angiv en Dato for produktkvittering.
6. Klik på OK.

Bekræfte status for importremburs

1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Importremburs og importinkasso.
2. Bekræft Status for importrembursen.

Bogføre købsfaktura

1. Gå til Kreditorer > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Vælg den indkøbsordre, der blev oprettet med remburs.
2. Vælg Faktura i handlingsruden.
3. Klik på Faktura.
4. Angiv fakturanummeret i feltet Nummer.
5. Vælg det tilsvarende Forsendelsesnummer.
6. Indtast en fakturadato i feltet Fakturadato.
7. Klik på Opdater status for match.
8. Bogfør fakturaen ved at trykke på Bogfør.

Bekræfte kreditstatus for importremburs og udskrivning

1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Importremburs og importinkasso.
2. Find og vælg den ønskede post på listen.
3. Bekræft status for importrembursen.
4. Valider, at Forsendelsesstatus = Faktureret.
5. Hvis du vil udskrive rembursen, skal du klikke på Vis i handlingsruden og derefter vælge Udskriv ansøgning.

Bogføre kreditorbetalingskladde for indkøbsordre, der er oprettet med remburs

1. Gå til Kreditor > Betalinger > Betalingskladde.
2. Klik på Ny.
3. I feltet Navn skal du vælge navnet på kreditorbetalingskladden.
4. Klik på Linjer.
5. Indtast en dato i feltet Dato.
6. I feltet Konto skal du vælge kreditorkontoen fra indkøbsordren. Klik på Gem.
7. Klik på Udlign transaktioner.
8. Vælg en faktura til betaling. Kontrollér, at felterne Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er korrekte.
9. Markér afkrydsningsfeltet Markér ud for den faktura, der skal betales. Klik på OK.
10. Vælg fanen Betaling, og kontrollér, at felterne Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er blevet opdateret.
11. Klik på Bogfør.

Bekræfte status for importremburs, når fakturaen er betalt

1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Importremburs og importinkasso.
2. Find og vælg posten på listen.
3. Gå til Linjer, og kontrollér, at Status for importremburs er Bekræftet og at Forsendelsesstatus er Betalt.

Kontrollere rapporten om bankfacilitetsgrænse og udnyttelse

1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Forespørgsler og rapporter > Remburser eller garanti > Bankfaciliteter og udnyttelse, rapport.
2. Udvid sektionen Poster, der skal indgå.
3. Klik på Filtrér, og definer feltet Kriterier med den påkrævede bankkonto.
4. Klik på OK, og kør rapporten.
5. Kontrol af rapporten viser posteringerne med Bankdokumentnummer, Facilitetsgrænse, Udnyttet beløb og Facilitetssaldobeløb.