Del via

Importremburs

  • Artikel

Denne procedure fører dig gennem processen med at importere en remburs. Følgende skal være konfigureret, før du udfører denne procedure: bankfaciliteter, posteringsprofiler, en bankfacilitetsaftale og oplysninger om kreditorbank.

Denne procedure bruger demofirmaet USMF.

Oprette en indkøbsordre med remburs

  1. Gå til Kreditorer > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
  2. Klik på Ny.
  3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kreditorkonto.
  4. Find og vælg den ønskede post på listen.
  5. Klik op linket i den valgte række på listen.
  6. Udvid sektionen Generelt.
  7. Indtast eller vælg en værdi i feltet Sted.
  8. Klik op linket i den valgte række på listen.
  9. Indtast eller vælg en værdi i feltet Lokation.
  10. Klik op linket i den valgte række på listen.
  11. Angiv en dato i feltet Regnskabsdato.
  12. Angiv en dato i feltet Leveringsdato.

Bemærk!

Vælg Remburs som værdi i feltet Bankdokumenttype.

  1. Klik på OK.
  2. Indtast eller vælg en værdi i feltet Varenummer.
  3. Find og vælg den ønskede post på listen.
  4. Klik op linket i den valgte række på listen.
  5. Vis eller skjul sektionen Linjedetaljer.
  6. Klik på fanen Levering.
  7. Angiv en dato i feltet Leveringsdato.
  8. Angiv en dato i feltet Bekræftet leveringsdato.
  9. Angiv et tal i feltet Enhedspris.
    • Definer oplysninger om rembursen.
  10. Klik på Administrer i Handlingsrude.
  11. Klik på Remburs/importindsamling.
  12. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Ansøgningsdato.
    • Kontroller, at feltet Bankkonto har den aktive standardbankkonto, der er baseret på ansøgningsdatoen.
  13. Skriv en værdi i feltet Bankdokumentnummer.
  14. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Modtagelsesdato.
  15. Udvid sektionen Bankdokument.
  16. Angiv dato og klokkeslæt i feltet Udløbsdato.
  17. Udvid sektionen Bankoplysninger.
  18. Indtast eller vælg en værdi i feltet Adviserende bank.
  19. Klik op linket i den valgte række på listen.
  20. Klik på Gem.
  21. Klik på Hent indkøbsordreforsendelser.
  22. Luk siden.
  23. Klik på Køb i handlingsruden.
  24. Klik på Bekræft.
  25. Klik på Administrer i Handlingsrude.
  26. Klik på Remburs/importindsamling.
  27. Klik på Behandl.
  28. Klik på Bekræft.
    • Kontroller, at facilitetssaldoen reducerer beløbet på indkøbsordren. I dette eksempel er Købsbeløb = 500,00, Facilitetsgrænse = 10000,00, og derfor er Facilitetssaldo = 9500,00.
  29. Luk siden.
  30. Angiv et tal i feltet Enhedspris.
  31. Klik på Gem.
  32. Klik på Køb i handlingsruden.
  33. Klik på Bekræft.
    • Rediger rembursen på grund af ændring i enhedsprisen.
  34. Klik på Administrer i Handlingsrude.
  35. Klik på Remburs/importindsamling.
    • Rediger rembursen på grund af ændring i Købsenhedspris.
  36. Klik på Behandl.
  37. Klik på Rediger.
  38. Klik på Fjern.
  39. Klik på Ja.
  40. Klik på Hent indkøbsordreforsendelser.
  41. Klik på Behandl.
  42. Klik på Bekræft.
    • Kontroller, at facilitetssaldoen reducerer beløbet på indkøbsordren. I dette eksempel er redigeret Købsbeløb = 600,00, Facilitetsgrænse = 10000,00, og derfor er Facilitetssaldo = 9400,00.
  43. Luk siden.

Bogføre følgeseddel

  1. Klik på Modtag i handlingsruden.
  2. Klik på Produktkvittering.
  3. Skriv en værdi i feltet PurchParmTable_Num.
    • Vælg det Forsendelsesnummer, der blev oprettet med reference til rembursen.
  4. Klik op linket i den valgte række på listen.
  5. Angiv en dato i feltet Produktkvittering.
  6. Klik på OK.
  7. Luk siden.
  8. Luk siden.

Bekræfte status for importremburs

  1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Importremburs og importinkasso.
  2. Find og vælg den ønskede post på listen.
  3. Klik op linket i den valgte række på listen.
    • Bekræft Status for importrembursen.
  4. Luk siden.
  5. Luk siden.

Bogføre købsfaktura

  1. Gå til Kreditorer > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
    • Vælg den indkøbsordre, der blev oprettet med remburs.
  2. Find og vælg den ønskede post på listen.
  3. Klik op linket i den valgte række på listen.
  4. Klik på Faktura i handlingsruden.
  5. Klik på Faktura.
  6. Skriv en værdi i feltet Nummer.
  7. Indtast eller vælg en værdi i feltet Forsendelsesnummer.
  8. Klik op linket i den valgte række på listen.
  9. Indtast en dato i feltet Fakturadato.
  10. Klik på Opdater status for match.
  11. Klik på Bogfør.
  12. Luk siden.
  13. Luk siden.

Bekræfte kreditstatus for importremburs og udskrivning

  1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Importremburs og importinkasso.
  2. Find og vælg den ønskede post på listen.
  3. Klik op linket i den valgte række på listen.
    • Bekræft importrembursen2.
    • Valider: Forsendelsesstatus = Faktureret Oplysninger om bankfacilitet
  4. Klik på Vis.
  5. Klik på Udskriv ansøgning.
  6. Klik på OK.
    • Kontroller, at rembursansøgningen bliver udskrevet.
  7. Luk siden.
  8. Luk siden.
  9. Luk siden.

Bogføre kreditorbetalingskladde for indkøbsordre, der er oprettet med remburs

  1. Gå til Kreditor > Betalinger > Betalingskladde.
  2. Klik på Ny.
  3. Indtast eller vælg en værdi i feltet Navn.
  4. Klik op linket i den valgte række på listen.
  5. Klik på Linjer.
  6. Indtast en dato i feltet Dato.
  7. I feltet Konto skal du angive de ønskede værdier.
  8. Klik på Udlign transaktioner.
  9. Udvid afsnittet Totaler.
  10. Vælg en indstilling i feltet Vis.
    • Kontroller, at felterne Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er blevet opdateret.
  11. Markér afkrydsningsfeltet Markér.
  12. Klik på OK.
  13. Klik på fanen Betaling.
    • Kontroller, at felterne Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er blevet opdateret.
  14. Klik på Bogfør.
  15. Luk siden.
  16. Luk siden.

Bekræfte status for importremburs, når fakturaen er betalt

  1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Importremburs og importinkasso.
  2. Find og vælg den ønskede post på listen.
  3. Klik op linket i den valgte række på listen.
    • Bekræft Status for importrembursen.
  4. Luk siden.

Kontrollere rapport om bankfacilitetsgrænse og udnyttelse

  1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Forespørgsler og rapporter > Remburser eller garanti > Bankfaciliteter og udnyttelse, rapport.
  2. Udvid sektionen Poster, der skal indgå.
  3. Klik på Filtrér.
    • Definer feltet Kriterier med den ønskede bankkonto.
  4. Indtast eller vælg en værdi i feltet Kriterier.
  5. Klik op linket i den valgte række på listen.
  6. Klik på OK.
  7. Klik på OK.
    • Kontroller den rapport, som viser posteringerne.
    • Kontrol af rapporten viser posteringerne med bankdokumentnummer, facilitetsgrænse, udnyttet beløb og facilitetssaldobeløb.
  8. Luk siden.