Garantipostering
Denne procedure gennemgår garantiprocessen.
Følgende opgaver skal være fuldført, før du fuldfører denne procedure:
- Konfigurere bankfaciliteter og posteringsprofiler for en garanti.
- Opret en bankfacilitetsaftale for en garanti.
Denne procedure bruger demofirmaet USMF.
Oprette salgsordre med garanti
- Gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
- Klik på Ny.
- Indtast eller vælg en værdi i feltet Debitorkonto.
- Udvid sektionen Generelt.
- Indtast eller vælg en værdi i feltet Sted.
- Klik op linket i den valgte række på listen.
- Indtast eller vælg en værdi i feltet Lokation.
- Klik op linket i den valgte række på listen.
- Vælg Garanti i feltet Bankdokumenttype.
- Klik på OK.
- Indtast eller vælg en værdi i feltet Varenummer.
- Angiv et tal i feltet Enhedspris.
- Vis eller skjul sektionen Linjedetaljer.
- Klik på fanen Levering.
Bemærk!
Vælg Leveringsdatokontrol = Ingen
- Angiv en dato i feltet Ønsket afsendelsesdato.
- Angiv en dato i feltet Bekræftet afsendelsesdato.
Behandl garanti - anmodning
- Klik på Administrer i Handlingsrude.
- Klik på Garanti.
- I handlingsruden skal du klikke på Garanti.
- Klik på Anmodning for at åbne dialogboksen.
- Indtast eller vælg en værdi i feltet Type.
- Klik op linket i den valgte række på listen.
- Angiv et tal i feltet Værdi.
- Angiv dato og klokkeslæt i feltet Udløbsdato.
- Klik på OK.
- Luk siden.
Behandle garanti - send til bank
- Gå til Kontant- og bankstyring > Garantier > Garantier.
- Find og vælg den ønskede post på listen.
- Klik på Send til bank for at åbne dialogboksen.
- Indtast eller vælg en værdi i feltet Bankkonto.
- Klik op linket i den valgte række på listen.
- Klik på OK.
Behandle garanti - modtag fra bank
- Klik på Modtag fra bank for at åbne dialogboksen.
- Skriv en værdi i feltet Banknummer.
- Kontrollér værdierne i de beregnede avance- og udgiftsfelter.
- Klik på OK.
- Udvid afsnittet Handlinger.
- Kontroller posten "Modtag fra bank".
- Klik for at følge linket i feltet Kladdebatchnummer.
- Klik på Linjer.
- Kontrollér bogføringen af kladdeposteringer.
- Luk siden.
Procesgaranti - giv til modtager
- Gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
- Klik op linket i den valgte række på listen.
- Klik på Administrer i Handlingsrude.
- Klik på Garanti.
- I handlingsruden skal du klikke på Garanti.
- Klik på Giv til modtager for at åbne dialogboksen.
- Klik på OK.
- Gå til Kontant- og bankstyring > Garantier > Garantier.
- Find og vælg den ønskede post på listen.
- Klik på Giv til modtager for at åbne dialogboksen.
- Klik på OK.
- Udvid afsnittet Handlinger.
- Valider 'Giv til beneficiant'-posten.
Behandl garanti - øg værdien
- Gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
- Klik op linket i den valgte række på listen.
- Klik på Administrer i Handlingsrude.
- Klik på Garanti.
- I handlingsruden skal du klikke på Garanti.
- Klik på Opskriv værdi for at åbne dialogboksen.
- Indtast et tal i feltet Værdi, der skal tilføjes.
- Klik på OK.
- Gå til Kontant- og bankstyring > Garantier > Garantier.
- Find og vælg den ønskede post på listen.
- Klik på Opskriv værdi for at åbne dialogboksen.
- Klik på OK.
- Udvid afsnittet Handlinger.
- Kontroller posten 'Opskriv værdi'.
- Find og vælg den ønskede post på listen.
- Klik for at følge linket i feltet Kladdebatchnummer.
- Klik på Linjer.
- Kontrollér de bogførte kladdeposteringer.
Behandle garanti - likvidere
- Gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
- Klik op linket i den valgte række på listen.
- Klik på Administrer i Handlingsrude.
- Klik på Garanti.
- I handlingsruden skal du klikke på Garanti.
- Klik på Udfør afvikling for at åbne dialogboksen.
- Klik på OK.
- Gå til Kontant- og bankstyring > Garantier > Garantier.
- Find og vælg den ønskede post på listen.
- Klik på Udfør afvikling for at åbne dialogboksen.
- Klik på OK.
- Udvid afsnittet Handlinger.
- Kontroller posten 'Udfør afvikling'.
- Find og vælg den ønskede post på listen.
- Klik for at følge linket i feltet Kladdebatchnummer.
- Klik på Linjer.
- Kontrollér de bogførte kladdeposteringer.
- Luk siden.