Budgetforslag

Organisationer bruger meget tid og ressourcer på at udarbejde deres budgetter. Meget af dette arbejde er gentagne indsatser med lav værditilvækst såsom at indsamle de data, der bruges i budgetteringsprocessen. Der er behov for yderligere arbejde for at udarbejde et linje-for-linje budget pr. afdeling.

Budgetforslag giver følgende fordele:

• Gør det nemt at indsamle historiske data fra faktiske oplysninger eller budget, der skal bruges til budgettering i Dynamics 365 Finance.
• Giver dig mulighed for at foretage revisioner af budgettet ved hjælp af forskellige tidsrammer eller kombinationer af budget og historiske faktiske værdier.
• Genererer et nyt budget, der kan forfines yderligere og gentages med værdifuld opmærksomhed på at anvende viden og indsigt, som måske ikke er til stede i historiske data.
• Leverer budgetforslagets output som et budgetregisterdokument, som er nemt at ændre, importere, eksportere og bruge til standardrapportering i hele Dynamics 365 Finance.

Import af tilstrækkelige data til en god forudsigelse

Kvaliteten af forudsigelserne afhænger af at have tilstrækkeligt rensede data, der er konsistente i flere år. I nogle tilfælde er tre års konsistente data tilstrækkeligt, men ofte er fem til 10 år bedst. Hvis der ikke findes 10 års historiske data i systemet i dag, så overvej at rense tidligere historiske data, som måske ikke findes i systemet, og uploade dem som et historisk budget.

Begrebet rensning af data henviser til at sikre, at dataene er konsistente med hensyn til konti og økonomiske dimensioner, når der er sket en omorganisering, eller import af ældre data genereret før en ændring i diagrammet af konti eller økonomiske dimensioner.

Opsætning af budgetforslag

Udfør følgende trin for at konfigurere funktionen Budgetforslag.

1. Efter aktivering af en funktion vil et nyt menupunkt med navnet Budgetforslag under Budgettering > Opsætning > Grundlæggende budgettering være tilgængeligt for brugere med rollen som Finance Insights-administrator. Indstillingen af feltet Aktivér funktion skal ændres fra Nej til Ja. Ingen forudsigelser vil blive genereret, før funktionen er aktiveret.

Eksempel - Generering af et budgetforslag

Budgetforslag skal gennemgå følgende trin for at udarbejde det foreslåede budget som et udkast til budgetregisterdokument:

• Opret et budgetforslag under Budgettering > Periodisk > Generér budgetforslag som bruger med rollen Budgetadministrator.
• Der er angivet et datointerval for begyndelsen og slutningen af data, der skal bruges til forudsigelsen.
• Der foretages et udvalg af faktiske, budgetterede eller både faktiske og budgetdata.
• Individuelle attributter kan tilføjes for at justere, hvilke data der genereres for at begrænse til specifikke kontotyper for faktiske oplysninger.
• Individuelle filtre tilføjes for at forfine, hvilke specifikke budgetmodeller og koder, der skal bruges, og bestemmer de budgetdata, der skal bruges.
  Bemærk, at de overordnede valgte datofiltre inkluderer følgende:
  • Outputkriterier for hvilken budgetmodel og budgetkode der skal bruges til outputtet.
  • Inputkriterierne genererer de rå inputdata og aggregeres til at være i månedlige datasæt efter dimensionskombination for det aktuelle sæt budgetdimensioner som defineret under Budgettering > Opsætning > Grundlæggende budgettering > Dimensioner for budgettering.
  • Inputdataene sendes til AI Builder for at anvende maskinel indlæring til at generere forudsigelser.
  • AI Builder returnerer forudsigelsesdataene til Dynamics 365 Finance.
  • Du kan derefter fuldføre processen og generere forudsigelserne som et udkast til budgetregisterpost.
  • Budgetudkastet kan ses og ændres i budgetregisterposter eller inden for en af de tilgængelige rapporteringsmuligheder.

De valgte datoer for output genereres af systemet baseret på 12 måneders forudsigelser efter slutdatoen for input. Se på følgende eksempel.

Inputstartdato	Inputslutdato	Output start	Output slut
Jan 1 2017	Dec 31 2019	Jan 1 2020	Dec 31 2020
Jul 1 2014	Jun 30 2018	Jul 1 2018	Jun 30 2019

De indtastede budgetmodeller kontrolleres i forhold til datoerne for at afgøre, hvilke budgetregisterposter der skal bruges og have individuelle budgetlinjer med. Se på følgende eksempler.

Inputstartdato	Inputslutdato	Budgetmodel	Budgetlinjer	Medtages
Jan 1 2017	Dec 31 2019	FY2017	Jun 30 2017	x
Jan 1 2017	Dec 31 2019	FY2018	Jun 30 2018	x
Jan 1 2017	Dec 31 2019	Årlig	Jun 30 2017	x
Jan 1 2017	Dec 31 2019	Årlig	Jun 30 2016

Arprøve, forfine og stole på produktioner til maskinel indlæring

Funktionen Budgetforslag bruger historiske data såvel som dine input til at opbygge en model til maskinel indlæring. De følgende punkter giver vejledning, der kan hjælpe med at optimere en models resultater og vejlede din brug af dataene.

• Modeller til maskinel indlæring fungerer bedst, når de analyserer et ensartet datasæt over tid. Som nævnt ovenfor er det optimalt at have 10 års data, der bruger samme kontoplan og dimensioner. Modeller, der bruger mange data, er sandsynligvis mere effektive end modeller, der bruger få.
• Modeller bruger historiske data og sofistikeret matematik til at foreslå et rimeligt sandsynligt resultat. De forslag, der genereres, kan hjælpe dig med at skabe mere effektive budgetter med mindre arbejde. Generering af det bedst mulige budget sker dog, når dine ledere er engagerede og deltager i at finpudse de budgetforslag, der genereres.
• Nogle aktiviteter er nemmere at forudsige præcist end andre. For eksempel kan aktiviteten på nogle løn- og udgiftskonti være mere regelmæssig og derfor nemmere at forudsige end konti, der sporer mere flygtig aktivitet.
• Resultaterne skal sammenlignes med faktiske værdier ved at bruge standardrapporteringen af faktisk versus budget, såvel som den faktiske kontra budgetrapportering, med månedlige kolonner tilføjet for at vise detaljerede afvigelsesbeløb og afvigelsesprocentanalyse.
• Du kan generere forudsigelser for historisk aktivitet og begynde at evaluere forudsigelserne ved at sammenligne, hvad forudsigelserne ville have været for indeværende år, med aktivitet fra det indeværende år.

Afprøve med faktiske data versus budgetforespørgsel

Den faktiske værdi versus budgetforespørgsel kan bruges til at få en linje-for-linje visning af faktiske data versus budgetforslaget. I Forespørgselsparametre skal du indstille startdatoen og slutdatoen og din outputbudgetmodel. Indstil også Status for budgetregisterpost til Udkast.

En årlig visning, der inkluderer det faktiske beløb, budgetbeløb, afvigelsesbeløb og anvendt procentdel, er tilgængelig i resultaterne. Denne side kan derefter åbne Periodens saldo, hvor du kan gennemgå en hvilken som helst konto på en periode-for-periode-basis for at få en dybere evaluering, der viser afvigelsesbeløbet.

Afprøve med Financial Reporting

Du kan bruge Faktisk vs budget - Standard-økonomisk rapport til at se sammenfattende og detaljerede visninger af faktiske data i forhold til budgetforslaget. Standardrapportdesignet inkluderer en enkelt årlig visning for originalt budget, revideret budget, faktiske tal, afvigelsesbeløb, afvigelsesprocent og procent af budget. Rapporten kan nemt opdateres til at inkludere 12 månedlige kolonner med tilsvarende værdier i stedet for et enkelt beløb med afvigelser. Du kan indstille budgetforslagets budgetmodel ved at vælge Rapportindstillinger og derefter vælge budgetmodellen fra Scenarier-menuen. Dette vil opdatere rapporten til den korrekte budgetmodel.

Når en 12-måneders finansiel rapport eksporteres til Excel, kan du nemt indsætte et linjediagram eller sparkline for at give en grafisk visning af input- eller outputdata, der hjælper med at afsløre tendenser i dataene.