Oversigt over øjebliksbilleder

Med Snapshots kan organisationer redigere og gemme oplysninger om deres Likviditets- og likviditetsbudgetter på et bestemt tidspunkt. Du kan sammenligne det snapshot med faktiske økonomiske værdier, undersøge variansen og bruge disse oplysninger til at forbedre likviditetsbudgetterne over tid. Mere specifikt kan snapshots bruges på følgende måder:

• Spore kasseposition og likviditetsbudgetter over tid.
• Filtrer dataene for at vise et undersæt af juridiske enheder, som snapshottet blev oprettet til.
• Rediger kontant position og likviditetsbudget, der er genereret af systemet.
• Udfør what if-analyse for at behandle optimistiske, pessimistiske og mest sandsynlige visninger af pengestrømmen.
• Sammenlign den faktiske økonomiske ydeevne med det budget, der er gemt i snapshottet.

Du kan oprette et snapshot ved at vælge Nyt snapshot under fanen Likviditet eller fanen Likviditetsbudget i arbejdsområdet Likviditetsbudgetter. Når der er oprettet et snapshot, kan indstrømningen og udstrømningerne redigeres og gemmes. Alle gemte snapshots er tilgængelige under fanen Snapshots. Hvis du vil åbne et snapshot, skal du vælge dets navn.

Indgående pengestrømme og udgående pengestrømme i snapshots kan altid redigeres. Når et indbetalingsbeløb eller et udgående beløb redigeres, omregnes det opdaterede beløb til de likviditetskonti, der har den oprindelige saldo. Når du er færdig med at redigere et snapshot, skal du vælge Gem for at gemme ændringerne.

Hvis du vil sammenligne faktiske økonomiske resultater med et budget, der er gemt som et snapshot, skal du vælge Sammenlign med faktiske værdier. På siden Sammenlign med faktiske værdier kan du se en sammenligning af de faktiske beløb og prognosen. Diagrammet øverst på siden viser en sammenligning af indgående og udgående pengestrømme og banksaldi i de overlappende perioder mellem de to snapshots. I gitteret i den nederste sektion vises en detaljeret sammenligning af den faktiske saldo pr. periode og budgetter for hvert likviditetsbeløb. Kolonnen Afvigelse i gitteret viser forskellen mellem den faktiske saldo i en periode og den budgetterede saldo.