Opdele og overføre et anlægsaktiv internt (forhåndsversion)

Note

Community-interessegrupper er nu flyttet fra Yammer til Microsoft Viva Engage. Hvis du vil deltage i et Viva Engage community og deltage i de seneste diskussioner, skal du udfylde formularen Anmodning om adgang til Finance and Operations Viva Engage Community og vælge det community, du vil deltage i.

[Denne artikel er dokumentation til en foreløbig version og er med forbehold for ændringer.]

Denne artikel beskriver, hvordan du opdeler og overfører anlægsaktiver mellem juridiske enheder.

Vigtig

• Dette er en forhåndsversionsfunktion.
• Prøveversionsfunktioner er ikke beregnet til produktionsbrug og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.

Funktionen til at opdele og overføre et anlægsaktiv internt giver organisationer mulighed for effektivt at styre bevægelsen af anlægsaktiver mellem juridiske enheder – uanset om det er gennem fulde overførsler eller delvise opdelinger – uden at skifte mellem firmaer. Det automatiserer tilknytningen af aktivgrupper, bøger og nøglefelter mellem kilde- og destinationsobjekter, hvilket strømliner interne aktivoperationer.

Denne funktion understøtter overførsler baseret på anskaffelse og akkumuleret afskrivning samt bogført nettoværdi. Det giver også fleksible muligheder for håndtering af levetid og valutakurser. Du kan vælge mellem følgende muligheder for at konfigurere destinationsaktivet.

• Nedarv de resterende afskrivningsperioder fra kildeaktivet.
• Anvend foruddefinerede levetidsindstillinger på destinationen.
• Kopiér levetiden fra kildeaktivet.

Funktionen for anlægsaktivers interne opdeling og overførsel giver fleksible valutakursindstillinger for regnskabs- og rapporteringsvalutaer. Du kan vælge blandt følgende muligheder.

• Kildeaktivets historiske anskaffelsessats
• Valutakursen på overførselsdatoen
• Den sats, der giver den højeste aktivværdi

Guiden, der er en del af denne funktion, giver detaljeret kontrol over økonomiske dimensioner og tags. Før kladdeoprettelse kan du forhåndsvise vigtige økonomiske data – herunder anskaffelsespris, akkumuleret afskrivning og bogført nettoværdi pr. aktivbog – hvilket sikrer gennemsigtighed og nøjagtighed.

Interne kladder genereres automatisk ved hjælp af clearingkonti, hvilket sikrer nøjagtig afstemning og overholdelse af angivne standarder for revision. Systemet opretholder en komplet overførselshistorik, der muliggør fuld sporbarhed af aktivbevægelser på tværs af juridiske enheder. Uanset om du overfører et enkelt aktiv eller udfører masseoverførsler med procentbaserede opdelinger, forenkler guiden aktivstyring på tværs af firmaer, samtidig med at konsistens, kontrol og revision bevares.

Aktivere funktionen

Forudsætninger

Før du begynder, skal du aktivere følgende prøveversionsfunktioner i Administration af funktion.

• Opdeling og overførsel af anlægsaktiver mellem juridiske enheder (forhåndsversion)
• Historik for anlægsaktiver (forhåndsversion)

Opsætning af tilknytning af interne overførsler

Denne værdi definerer, hvordan aktiver overføres mellem juridiske enheder. Det sikrer konsistens i aktivklassificering og feltværdier på tværs af virksomheder.

1. Gå til Anlægsaktiver > Opsætning > Tilknytning af intern aktivoverførsel.
2. Definer juridiske enheder for kilde og destination.
3. Aktivér tovejstilknytning, hvis det er nødvendigt, eller opret separate poster for hver retning.

Tilknyt specifikke værdier

Tilknyt følgende værdier, før du opdeler og overfører anlægsaktiver.

• Aktivgrupper: Knyt kildeaktivgrupper til destinationsgrupper (f.eks. COPM → Computere).
• Aktivbøger: Sørg for, at posteringslag matcher mellem kilde- og destinationsbøger.
• Aktivbogfelter: Tilknyt felter som anskaffelsesmetode og afskrivning.
  • Kopi: Repliker værdier fra kildeaktiv til destinationsaktiv. Når en feltværdi kaldes fra en tabel, oprettes værdier i destinationens juridiske enhed.
  • Konstant: Tildel en fast værdi. Hvis du f.eks. angiver feltet Anskaffelsesmetode i aktivbogen til Overført, tildeles den pågældende værdi til destinationsaktivet.
  • Tilknyt værdier: Oversæt værdier mellem enheder. Hvis du f.eks.knytter feltet Anskaffelsesmetode i aktivbogen til Købt og knytter den Overført i destinationsaktivet.

Note

Indstillingerne Kopiér og Tilknyt aktiverer Tildel feltværdier, så du kan definere konstantværdien eller tilknytningsværdierne.

Konfigurere parametre for anlægsaktiver

Hvis du vil fastlægge kernenummereringsreglerne for interne aktivoverførsler, skal du sikre, at hver overførsel tildeles en nummerserie, konfigurere nummerserien for intern overførsels-id-nummerserie under Delte indstillinger.

Konfigurer internt regnskab for anlægsaktiver

Benyt følgende fremgangsmåde for hvert juridisk enhedspar.

• Konfigurer det interne regnskab for anlægsaktiver ved at angive kladdenavnene.
• Vælg interne konti for både kilde- og destinationsfirmaer.
• Vælg en clearingkonto for aktivoverførsel.
• Definer interne konti og clearingkonti for både kilde- og destinationsselskaberne.
• Tildel de relevante kladder for hvert firma og det relevante posteringslag.

Fuldfør overførselsproces

Overførselsguiden fører dig gennem overførselsprocessen trin for trin, hvilket forenkler aktivvalg, destination, gennemgang og generering af kladder.

1. Gå til Anlægsaktiver > Intern overførsel af anlægsaktiver.
2. Opret en ny overførselspost, og vælg den juridiske kildeenhed.
3. Start guiden, og følg trinene på skærmen.
4. Status for aktivoverførsel afspejler status for overførselsprocessen.
   • Startet: Der er oprettet en overførsel.
   • Genererede aktiver: I trinnet til gennemgang af kladdedetaljer oprettes destinationsaktiverne, men der findes endnu ingen kladde.
   • Kladde oprettet: Guiden er fuldført, og kladden er oprettet.
   • Kladde bogført: Kladden er bogført.
   • Genererede aktiver: Alle genererede kladder er slettet, før de bogføres.

Vælg aktiver

Du skal vælge, hvilke aktiver der skal overføres, og definere, hvordan de skal fordeles. Dette trin understøtter valg af flere aktiver eller manuel tilføjelse af anlægsaktiver fra kildevirksomheden. Du kan vælge aktiver manuelt eller bruge filtre.

Vælg destination

Definer den modtagende virksomhed, og hvordan aktivernes værdier og levetid håndteres. Udfyld dette trin for at sikre nøjagtig økonomisk behandling i destinationsenheden.

Vælg mellem følgende indstillinger, hvordan anlægsaktiverne skal fordeles:

• Send alle aktiver til samme destination: Overfør alle valgte aktiver som en gruppe til et enkelt destinationsfirma. Du kan f.eks. flytte 100 kontormøbelaktiver sammen til ét firma.
• Opdel aktivværdien mellem flere enheder efter procentdel: Fordel værdien af hvert aktiv på tværs af flere firmaer baseret på procentdele, du definerer. Du kan tildele dele af aktivværdien til forskellige firmaer, hvor en eventuel resterende værdi eventuelt bevares af kildefirmaet. For eksempel går 20 % af en aktivværdi til en virksomhed, 50 % til en anden, og 30 % forbliver hos kilden.
• Opdel aktiver mellem flere enheder efter id: Fordel komplette aktiver mellem flere firmaer ved at tildele dem individuelt i regnearket. For eksempel kan du med 100 kontormøbelaktiver overføre 70 til et firma og 30 til et andet firma.

Note

Bekræft, at der er tilknytninger mellem juridiske enheder for at undgå fejl.

Afsnittet Overførselsoplysninger definerer, hvordan aktivets værdi og timing behandles under overførslen. Vælg den relevante metode for at sikre, at destinationsfirmaet afspejler den korrekte økonomiske værdi, mens kildefirmaet fjerner aktivet nøjagtigt fra sine bøger.

• Overførselsværdimetode: Vælg, hvordan værdien af aktivet overføres. Du kan vælge enten at bruge de oprindelige anskaffelses- og afskrivningsværdier eller anvende den aktuelle bogførte nettoværdi. Uanset hvilken metode du vælger, nulstiller overførselsprocessen den nettobogførte værdi af kildens aktiv til 0 ved at fjerne både anskaffelsesprisen og den akkumulerede afskrivning. På den måde redegøres der nøje for den økonomiske behandling i destinationsselskabet.
  • Anskaffelses- og afskrivningsværdi: Registrerer anskaffelsen af destinationsaktivet ved hjælp af kildeaktivets oprindelige anskaffelse og akkumulerede afskrivningsbeløb separat.
  • Bogført nettoværdi: Registrerer destinationens aktivanskaffelse som et enkelt beløb, der svarer til aktivets bogførte nettoværdi.
  • Overførselsdato: Denne værdi afspejler bogføringsdatoen for transaktionen, anskaffelsesdatoen for destinationsaktivet og den dato, hvor kildeaktivet fjernes fra kildefirmaets bøger.

Konfigurer destinationsdetaljer

Vælg et destinationsfirma. Vælg en Satstype blandt følgende indstillinger i firmaet.

• Anskaffelsesdato: Brug den historiske sats fra aktivets oprindelige anskaffelsesdato.
• Overførselsdatokurs: Brug den valutakurs, der er registreret i finans på overførselsdatoen, og som afspejler den mest aktuelle tilgængelige kurs og stemmer overens med finansiel rapportering i realtid.
• Maksimer destinationsaktivværdi: Vælg den sats, der resulterer i den højeste aktivværdi i destinationsvirksomhedens regnskaber. Vælg en levetid for at definere, hvordan destinationsaktivets levetid håndteres under overførslen.
• Brug standardværdien fra destinationskonfiguration: Brug den standardlevetid, der er defineret i destinationsvirksomhedens aktivbog.
• Kopiér levetid fra kildeaktiv: Kopiér hele levetiden fra kildeaktivet.
• Brug kildeaktivs resterende perioder: Fortsæt afskrivningsplanen baseret på kildeaktivs resterende afskrivningsperioder.

Fuldfør regneark

Brug det tilgængelige regneark til at kontrollere og justere aktivniveaudetaljer, før du gennemgår overførselskladden. Følgende felter kan opdateres:

• Kildeaktiv
• Metode til overførsel af værdi
• Konfiguration af levetid
• Økonomiske dimensioner
• Finanskoder
• Opdelingsprocenter

Felterne Overførselsværdi og Procent er indbyrdes afhængige. Når du opdaterer en af disse værdier, beregnes den anden automatisk igen for at bevare konsistensen. Hvis feltet Destinationsaktiv-id efterlades tomt, genereres der automatisk et id, som viser Automatisk generering. Destinationsaktivet genereres, når du gennemgår overførselskladden. Du kan også tildele et foruddefineret id manuelt. Du kan også se aktivernes bogførte værdier, herunder anskaffelsesomkostninger, akkumuleret afskrivning og bogført nettoværdi for både kilde- og destinationsaktiver. Hvis du vil strømline opdateringer, findes der indstillinger for masseredigering af økonomiske dimensioner og mærker. Desuden nulstiller og regenererer funktionen Genanvend bogtilknytning destinationsbogværdier baseret på de aktuelle tilknytningsindstillinger. Dette trin sikrer, at alle overførselsdata valideres og skræddersys, før du fortsætter til kladdegennemgang og bogføring.