Konti til automatisk posteringer

Siden Konti til automatiske posteringer (Finans > Opsætning af posteringer > Konti til automatiske transaktioner) bruges til at definere den standardhovedkonto, der bruges til hver bogføringstype i systemet. Selvom de fleste bogføringstyper kan konfigureres på en modulspecifik eller funktionsspecifik side, kan nogle bogføringstyper kun konfigureres på siden Konti til automatiske posteringer.

Du kan f.eks. angive den hovedkonto, der bruges til posteringstypen Debitorsaldo, i feltet Oversigt på siden Debitorposteringsprofil og bruge en anden hovedkonto til hver debitorprofil. På den måde har du mere detaljeret styring med posteringerne. Du kan derimod kun angive fejlkontoen på siden Konti til automatiske posteringer.

Når du åbner siden Konti til automatiske posteringer i en ny juridisk enhed, er kontolisten tom. Du kan tilføje de mest almindelige bogføringstyper, der skal konfigureres på siden, ved at vælge knappen Opret standardtyper. Derefter kan du for hver række vælge hovedkontoen i feltet Hovedkonto. Hvis du lader feltet Hovedkonto være tomt for en bogføringstype, og du ikke har konfigureret en hovedkonto på en modulspecifik eller funktionsspecifik side, modtager du en fejlmeddelelse, når du bogfører en postering, der bruger bogføringstypen. Meddelelsen vil typisk være "Kontoen til [bogføringstype] findes ikke".

Standardbogføringstyper

I tabellen nedenfor vises eksempler på de standardbogføringstyper, der oprettes, når du vælger Opret standardtyper på siden Konti til automatiske posteringer. Den viser eksempler på hovedkonti og beskrivelser. I kolonnen "Debet/Kredit?" angives det, om transaktionen typisk bogfører et debet- eller kreditbeløb. I nogle tilfælde kan en postering enten bogføre et debet- eller et kreditbeløb. I kolonnen "Clearingkonto" angives, om bogføringstypen er en clearingkonto. Hvis bogføringstypen er en clearingkonto, bliver det beløb, der bogføres på kontoen, automatisk tilbageført, når en senere transaktion bogføres.

Bogføringstype	Eksempel på hovedkonto	Eksempel på hovedkontonavn	Kontotype	Debet/Kredit?	Clearingkonto	Beskrivelse
Øredifference i rapporteringsvaluta	618160	Diverse udgifter	Udgift	Begge	Nej	Denne bogføringstype bruges, hvis der indtræffer en øredifference, når et posteringsbeløb i en fremmed valuta omregnes til rapporteringsvalutaen.
Øredifference i regnskabsvaluta	618160	Diverse udgifter	Udgift	Begge	Nej	Denne bogføringstype bruges, hvis der indtræffer en øredifference, når et posteringsbeløb i en fremmed valuta omregnes til regnskabsvalutaen.
Fejlkonto	999999	Fejlkonto	Udgift	Begge	Nej	Denne bogføringstype bruges, når der opstår fejl i systemet. Kontoen skal valideres hver periode, og eventuelle fejl skal løses.
Årets resultat	300160	Overført overskud	Egenkapital	Begge	Nej	Denne bogføringstype bruges, når årsafslutningsprocessen køres for at flytte kontosaldoen for Drift-typen til den hovedkonto, der er valgt til årets resultat.
Debitor, kasserabat	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Nej	Den bogføringstype, der er defineret på siden Konti til automatiske posteringer, bruges ikke. Der kræves en hovedkonto, når kasserabatter konfigureres i Debitor.
Kreditor kasserabat	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Nej	Den bogføringstype, der er defineret på siden Konti til automatiske posteringer, bruges ikke. Der kræves en hovedkonto, når kasserabatter konfigureres i Kreditor.

Yderligere bogføringstyper

I tabellen nedenfor vises eksempler på yderligere bogføringstyper, der skal konfigureres, hvis du planlægger at bruge de relaterede funktioner. Der findes ingen konfiguration af posteringsprofil i et andet modul for disse bogføringstyper. I kolonnen "Debet/Kredit?" angives det, om transaktionen typisk bogfører et debet- eller kreditbeløb. I nogle tilfælde kan en postering enten bogføre et debet- eller et kreditbeløb. I kolonnen "Clearingkonto" angives, om bogføringstypen er en clearingkonto. Hvis bogføringstypen er en clearingkonto, bliver det beløb, der bogføres på kontoen, automatisk tilbageført, når en senere transaktion bogføres.

Bogføringstype	Eksempel på hovedkonto	Eksempel på hovedkontonavn	Kontotype	Debet/Kredit?	Clearingkonto	Beskrivelse
Statuskonto for konsolideringsdifference	801200	Gevinst og tab - Værdiregulering	Udgift	Begge	Nej	Denne bogføringstype bruges, når du udfører en konsolidering, der omfatter en værdiregulering af valuta, og øredifferencer opstår under værdireguleringen.
Driftskonto for konsolideringsdifferencer	801200	Gevinst og tab - Værdiregulering	Udgift	Begge	Nej	Denne bogføringstype bruges, når du udfører en konsolidering, der omfatter en værdiregulering af valuta, og øredifferencer opstår under værdireguleringen.
Internt mellem enheder – debet	133500	Internt mellem enheder – debitor	Aktiv	Debet	Nej	Denne bogføringstype bruges, når du vælger en udligningsdimension på Finans-siden, og dimensionen ikke balancerer i en postering, der bogføres.
Internt mellem enheder - kredit	233500	Internt mellem enheder – kreditor	Passiv	Kredit	Nej	Denne bogføringstype bruges, når du vælger en udligningsdimension på Finans-siden, og dimensionen ikke balancerer i en postering, der bogføres.