Konsolidere online skabeloner

Denne artikel beskriver økonomiske onlinekonsolideringer i Finans. Inden du læser denne artikel, skal du læse artiklen Oversigt over økonomiske konsolideringer og valutaomregning.

I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.40 blev der tilføjet skabeloner for at forbedre onlineoplevelsen i Konsolidere. Når du har konfigureret konsolideringsoplysningerne én gang i skabelonerne, kan du bruge skabelonerne, når du skal køre konsolideringsprocessen. Du behøver ikke længere at konfigurere eller ændre oplysningerne, hver gang du vil konsolidere konti. Skabelonerne indeholder alle de oplysninger, der var på siden Konsolider [Online] . Derfor kan du hurtigt køre processen ved at vælge datoer og en skabelon.

Hvis du vil bruge skabelonerne, skal du aktivere funktionen Konsolider online ved hjælp af skabeloner i arbejdsområdet Funktionsstyring .

Brug siden Onlineskabeloner til konsolidering ( konfiguration afkonsolideringer>>, konfiguration af onlineskabelon) til at oprette flere skabeloner, som du kan bruge i Konsolidere online i Finance. For hver skabelon, du opretter, skal du angive et navn og en beskrivelse. Konsolideringsperioden er ikke defineret i skabelonen. Den angives i stedet, når konsolideringen behandles.

På siden Konsolidering onlineskabeloner kan du også redigere, slette og kopiere skabeloner.

Generel

I oversigtspanelet Generelt på siden Onlineskabeloner til konsolidering kan du definere de konti og den type data, der konsolideres.

• Hovedkonto – Brug felterne i dette afsnit til at definere de hovedkonti, der skal behandles.

  • Fra og til – Angiv et interval af konti, der skal behandles. Hvis du lader disse felter være tomme, flyttes alle konti fra alle regnskaber til det konsoliderede regnskab. Hvis du konsoliderer fire virksomheder, og hvert firma har sin egen kontoplan, oprettes alle konti fra alle fire virksomheder i det konsoliderede regnskab.

• Brug koncernkonto – Hvis du angiver denne indstilling til Ja, bliver feltet Vælg koncernkonto fra tilgængeligt. I dette felt skal du vælge, om alle konti skal konsolideres med den koncernkonto, der er angivet på siden Hovedkonti , eller om du vil vælge kontoen fra en af koncernkontogrupperne.

  • Koncernkontogruppe – Vælg den gruppe, der skal bruges til hovedkontoen tilknytning til konsolideringen.

• Medtag faktiske beløb – Angiv denne indstilling til Ja for at konsolidere dine faktiske data.

Økonomiske dimensioner

I oversigtspanelet Økonomiske dimensioner kan du definere de dimensioner, der skal medtages i det konsoliderede regnskab.

Hvis du vil vælge en dimension, skal du angive feltet Specifikation til Dimension. Brug derefter feltet segment ordre til at definere rækkefølgen af dimensionen i det konsoliderede regnskab.

Uanset hvilken rækkefølge du definerer , er hovedkontoen altid den første segment.

Juridiske enheder

I oversigtspanelet Juridiske enheder kan du definere de virksomheder, der skal medtages i det konsoliderede regnskab. Du kan også definere ejerskabsprocentdelen for disse firmaer. Hvis du angiver mindre end 100 procent ejerskab, akkumuleres den angivne procentdel til det konsoliderede regnskab.

For enhver omregningsdifference bruges feltet Kontotype til omregningsdifferencer til at vælge hovedkontoen fra opsætningen på siden Konti til automatisk posteringer.

Eliminering

I oversigtspanelet Eliminering har du tre muligheder for behandling af elimineringer:

• Vælg elimineringsreglen, og vælg derefter Kun forslag i feltet Forslagsmuligheder. Denne indstilling behandler elimineringen under konsolideringsprocessen, men den bogfører ikke alt på én trin. Du kan bogføre kladden senere.
• Vælg elimineringsreglen, og vælg derefter Kun bogføring i feltet Forslagsmuligheder. Denne indstilling behandler elimineringen under konsolideringsprocessen og bogfører alt på én trin.
• Brug elimineringskladden til at køre et elimineringsforslag separat fra konsolideringsprocessen.

Du kan finde flere oplysninger om elimineringer i Elimineringsregler.

Valutaomregning

I oversigtspanelet valutaomregning du definere den juridiske enhed, konto- og valutakurstypen samt kursen. Hvis det konsoliderede regnskab er knyttet til andre hovedkonti end kilderegnskabet, skal du angive det konsoliderede selskabs hovedkonti i felterne Fra konto og Til konto og ikke kilderegnskabets hovedkonti. Selvom kontoopslaget viser kildefirmakontiene, skal du angive det konsoliderede regnskabs hovedkonti.

• Vælg konsolideringsbeløb fra

  • Vælg Regnskabsvaluta til at bruge regnskabsvalutabeløbene fra kilderegnskabet til at opdatere regnskabsvalutabeløbene i det konsoliderede regnskab. Når denne værdi er valgt, kan du bruge feltet Konsolider regnskabsvaluta til at definere, hvordan regnskabsvalutaerne i det konsoliderede regnskab beregnes.

  • Vælg Rapporteringsvaluta til at bruge rapporteringsvalutabeløbene fra kilderegnskabet til at beregne regnskabsvalutabeløbene i det konsoliderede regnskab.

    • Hvis rapporteringsvalutaen fra kildefirmaet er det samme som regnskabsvalutaen for det konsoliderede regnskab, kopieres rapporteringsvalutabeløbene fra kildefirmaet til det konsoliderede firma.
    • Hvis rapporteringsvalutaen fra kildefirmaet afviger fra regnskabsvalutaen i det konsoliderede regnskab, omregnes værdierne ved hjælp af de valutakursoplysninger, der er defineret under fanen Valutaomregning på denne side for at beregne værdierne for konsolideringsfirmaet.

• Konsolider regnskabsvaluta – Dette felt er kun tilgængeligt, hvis feltet Vælg konsolideringsbeløb fra er angivet til regnskabsvaluta. Brug det til at angive, om beløbene i regnskabsvalutaen fra kilderegnskaberne skal om oversættes via valutakurser eller kopieres til det konsoliderede regnskab.

  • Vælg Brug valutaomregning til at bruge de valutakursoplysninger, der er defineret under fanen Valutaomregning, til at beregne regnskabssaldi i konsolideringen.

  • Vælg Brug regnskabsvalutabeløb til at kopiere regnskabsvalutabeløbene fra kilderegnskabet til det konsoliderede regnskab.

    • Hvis regnskabsvalutaen fra kildefirmaet er det samme som regnskabsvalutaen for det konsoliderede regnskab, kopieres rapporteringsvalutabeløbene fra kildefirmaet til det konsoliderede firma.
    • Hvis regnskabsvalutaen fra kildefirmaet afviger fra regnskabsvalutaen i det konsoliderede regnskab, omregnes værdierne ved hjælp af de valutakursoplysninger, der er defineret under fanen Valutaomregning på denne side for at beregne værdierne for konsolideringsfirmaet.

For hver række med juridisk enhed og hovedkonti er følgende indstillinger tilgængelige i feltet Anvend valutakurs fra . Alle tre indstillinger kræver, at du angiver en valutakurstype.

• Konsolideringsdato – Den dato, der er defineret i feltet Konsolideringsperiode til under fanen Konsolideringsperiode for konsolideringen, bruges til at hente valutakursen. Denne kurs svarer til spotsatsen eller kursen ved månedens afslutning.
• Transaktionsdato – Datoen for hver transaktion bruges til at vælge en valutakurs. Denne indstilling bruges oftest til anlægsaktiver og kaldes ofte en historisk kurs. Du kan ikke se en forhåndsvisning af satsen, fordi der vil være mange satser for de forskellige transaktioner i kontointervallet.
• Brugerdefineret kurs – Når du har valgt denne indstilling, kan du angive den ønskede valutakurs. Denne indstilling kan være praktisk ved gennemsnitlige valutakurser, eller hvis du konsoliderer mod en fast valutakurs.

Budget

I oversigtspanelet Budget skal du angive indstillingen Medtag budgetbeløb til Ja for at medtage budgetdata i konsolideringerne.

• Fra og til – Angiv det udvalg af modeller, der skal bruges.
• Budgetsatstype – Vælg den type budgetsats, der skal bruges til valutaomregning af budgetdata.

Yderligere ressourcer

Du kan finde flere oplysninger om konsolidering og valutaomregning i den overordnede artikel til denne artikel, Oversigt over økonomiske konsolideringer og valutaomregning.

Oplysninger om scenarier, hvor du kan generere konsoliderede regnskaber, finder du i Generere konsoliderede regnskaber.