Start her med økonomirapportering
Denne artikel beskriver, hvor du kan få adgang til økonomirapportering, og hvordan du bruger funktionerne til økonomirapportering. Det indeholder også en beskrivelse af eksisterende standardøkonomirapporter.
Bemærk
Økonomirapportering er nu tilgængelig via et tilføjelsesprogram. Derfor har standardtilgængeligheden af Financial Reporting igennem Microsoft Dynamics 365 Finance ændret sig. Hvis du er en eksisterende debitor, leverer Microsoft det nye tilføjelsesprogram Financial Reporting til dit Microsoft Dynamics Lifecycle Services-miljø. Hvis du i øjeblikket bruger modulet Financial Reporting, har det ingen indvirkning på dine miljøer eller din organisations evne til at køre økonomirapporter.
Installere tilføjelsesprogrammet Financial Reporting
Med tilføjelsesprogrammet Financial Reporting kan økonomi- og forretningsmedarbejdere oprette, vedligeholde, anvende og få vist regnskaber. Økonomirapportering omfatter understøttelse af dimension. Derfor er kontosegmenter eller dimensioner umiddelbart tilgængelige. Der kræves ingen yderligere værktøjer eller konfigurationstrin efter installationen.
- I Lifecycle Services skal du bekræfte, at Power Platform-integrationen er konfigureret og tilgængelig. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere Microsoft Power Platform
- Vælg Installer et nyt tilføjelsesprogram, og søg efter Financial Reporting.
- Acceptér betingelserne, og vælg Installer.
Fjerne tilføjelsesprogrammet Financial Reporting
Vigtigt
Hvis du afinstallerer tilføjelsesprogrammet Financial Reporting, fjerner du ressourcer, der er blevet brugt til Financial Reporting. Denne handling sletter permanent alle tidligere oprettede rapporter, rapportdesigns og konfigurationer. Gendannelse understøttes ikke.
- I Lifecycle Services finder du tilføjelsesprogrammet Financial Reporting i sektionen Tilføjelsesprogrammer til miljø under Power Platform-integration.
- Vælg Fjern og derefter Acceptér.
Adgang til økonomirapportering
Du kan finde menuen Financial reporting følgende steder:
- Finansforespørgsler>og -rapporter
- Budgettering>Forespørger og rapporterer>Grundlæggende budgettering
- Budgettering>Forespørgsler og rapporter>Budgetplanlægning
- Budgettering>Forespørgsler og rapporter>Budgetstyring
- Konsolideringer
Hvis du vil oprette og generere økonomiske rapporter for en juridisk enhed, skal du angive følgende oplysninger for den pågældende juridiske enhed:
- Regnskabskalender
- Ledger
- Kontoplan
- Valuta
- Bogfør en postering på mindst én konto
- MainAccount vises i kolonnen Valgt på siden Opsætning af Financial Reporting (Finans > Finansopsætning > Opsætning af Financial Reporting)
Tildele sikkerhedsadgang til Financial Reporting
Funktionerne til økonomisk rapportering er tilgængelige for brugere, der har de nødvendige rettigheder og pligter tildelt via deres sikkerhedsroller. I følgende afsnit vises disse rettigheder og pligter samt de tilknyttede roller.
Opgaver
| Navn på pligt | Betegnelse | AOT-navn |
|---|---|---|
| Opretholde sikker økonomirapportering | Oprethold sikkerhed i økonomirapportering, og udfør administrative opgaver. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Ajourføre økonomiske rapporter | Udarbejd og vedligehold økonomiske rapporter. | FinancialReportsMaintain |
| Generere økonomiske rapporter | Generér og opdater økonomiske rapporter. | FinancialReportsGenerate |
| Gennemgå driftsregnskaber | Gennemgå og analyser driftsregnskaber. | FinancialReportsPerfReview |
Rettigheder
| Rettighedsetiket | Betegnelse | AOT-navn |
|---|---|---|
| Opretholde sikker økonomirapportering | Oprethold sikkerhed i økonomirapportering, og udfør administrative opgaver. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Ajourføre økonomiske rapporter | Udarbejd og vedligehold økonomiske rapporter. | FinancialReportsMaintainReports |
| Generere økonomiske rapporter | Generér og opdater økonomiske rapporter. | FinancialReportsGenerateReports |
| Vis økonomiske rapporter | Vis økonomiske rapporter. | FinancialReportsView |
Roller
| Rettighedsetiket | Programadgangsrettighed | Roller |
|---|---|---|
| Opretholde sikker økonomirapportering | Opretholde sikker økonomirapportering | Sikkerhedsadministrator |
| Ajourføre økonomiske rapporter | Ajourføre økonomiske rapporter | Regnskabschef, Regnskabsansvarlig, Finansinspektør, Budgetchef |
| Generere økonomiske rapporter | Generere økonomiske rapporter | Administrerende direktør, regnskabsdirektør, bogholder |
| Vis økonomiske rapporter | Gennemgå driftsregnskaber | Ingen tildelt |
Når en bruger er tilføjet, eller en rolle er ændret, bør brugeren kunne få adgang til Financial Reporting inden for få minutter.
Bemærk!
Rollen sysadmin føjes til alle roller i Financial Reporting.
Rapportér sletninger og udløbsdatoer
Brugere, der genererer en rapport, kan slette deres egne rapporter. Brugere med pligten Ajourføring af sikker økonomirapportering kan slette andres rapporter.
Begrebet udløbsdato blev introduceret i version 10.0.8. En ny påkrævet funktion aktiveres på siden Alle i arbejdsområdet til administration af funktioner. Funktionen Opbevaringspolitikker for økonomiske rapporter indeholder følgende ændringer:
Nyligt genererede rapporter markeres automatisk som havende en udløbsdato på 90 dage fra det tidspunkt, hvor de genereres.
Alle eksisterende rapporter fra før funktionen blev installeret, får en udløbsperiode på 90 dage. Datoen kan blive vist som tom i en kort periode frem, indtil tjenesten Financial Reporting kører, en rapport genereres, og tjenesten udfører opdateringen af eksisterende rapporter med en tom udløbsdato.
Brugere med Ajourføring af sikker økonomirapportering har adgang til denne funktionalitet. Enhver bruger i pligten Ajourføring af økonomiske rapporter, som er blevet tildelt rettigheden Ajourføring af udløb af økonomiske rapporter, vil også have mulighed for at ændre udløbsperioden. I øjeblikket er der to tilbageholdelsesmuligheder:
- Et udløb på 90 dage.
- En mulighed for at indstille, at rapporten aldrig skal udløbe.
Når der vælges en udløbsdato som f.eks. 90 dage, anvendes den 90 dage fra dags dato. Dette er en anden funktion end de 90 dage fra den oprindelige oprettelsesdato, der blev angivet, da rapporten blev genereret.
Yderligere indstillinger vil blive medtaget i fremtidige funktioner. Udløbet på 90 dage er standard, og brugere med de rette tilladelser kan tilsidesætte standarden på listesiden Økonomirapporter.
Standardrapporter
Økonomirapportering indeholder 22 økonomiske standardrapporter. Hver rapport bruger standardhovedkontokategorierne: Du kan bruge disse rapporter, som de er, eller du kan bruge dem som udgangspunkt til dine behov for økonomirapportering. Disse standardrapporter omfatter ud over de traditionelle regnskaber, resultatopgørelsen og balancen, rapporter, der viser de forskellige typer økonomiske rapporter, du kan oprette.
| Standardrapport | Beskrivelse |
|---|---|
| 12-måneders rullende enkelt kolonne resultatopgørelse – standard | Få vist en organisations rentabilitet for de sidste 12 måneder i en enkelt kolonne. |
| 12-måneders tendensresultatopgørelse – standard | Få vist en organisations rentabilitet for hver af de sidste 12 måneder. Disse 12 måneder kan spænde over mere end ét regnskabsår. |
| Faktisk vs. budget – standard | Få vist detaljerede saldooplysninger for alle konti for det oprindelige budget, og sammenlign det reviderede budget med faktiske oplysninger, der har en afvigelse. |
| Revisionsoplysninger – standard | Få vist detaljerede saldooplysninger for alle konti. Denne rapport viser debet- og kreditsaldi i rapporteringsvalutaen og den lokale valuta, sammen med yderligere posteringsoplysninger som bruger-id, den bruger, der senest har ændret data, datoen for den seneste ændring og kladde-id'et. |
| Saldoliste – standard | Få vist detaljerede saldooplysninger for alle konti. Denne rapport viser start- og ultimosaldi og debet- og kreditsaldi for indeværende periode og år til dato samt yderligere posteringsoplysninger som f.eks. bilaget. |
| Balance – standard | Få vist organisationens økonomiske situation for året. |
| Balancen og resultatopgørelsen side om side – standard | Få vist organisationens økonomiske situation og indtjening for året ved siden af hinanden. |
| Pengestrøm – projekt | Få indblik i ind- og udgående likviditet for organisationen. |
| Detaljeret JE- og TB-revision – standard | Få vist startsaldo og aktivitetsoplysninger for alle konti. |
| Detaljeret råbalance – standard | Få vist oplysninger om saldoen for alle konti, der har debet- og kreditsaldi, og nettobeløbet for disse saldi, sammen med transaktionsdato, bilag og beskrivelse af kladde. |
| Tre år kvartalsvise tendens for udgifter – standard | Få indblik i udgifter for de seneste 12 kvartaler i de foregående tre år. |
| Finansielle overskrifter JE- og TB-revision – standard | Få vist en oversigt over finansielle overskrifter for saldi og aktivitet for aktivet, ansvar, ejerens egenkapital, indtægter, udgifter, gevinst eller tab. |
| Resultatopgørelse – Standard | Få vist organisationens rentabilitet for den aktuelle periode og år til dato. |
| Finansposteringsliste – standard | Få vist detaljerede saldooplysninger for alle konti. Denne rapport viser debet- og kreditsaldi sammen med t yderligere posteringsoplysninger såsom posteringsdato, kladdenummer, bilag, typen og sporingsnummer. |
| Nøgletal – standard | Få vist soliditet, rentabilitet og efektivitetsnøgletal for organisationen for året. |
| Rullende 12 måneders udgifter – standard | Få indblik i udgifter for hvert af de seneste 12 måneder. Disse 12 måneder kan spænde over mere end ét regnskabsår. |
| Rullende kvartal resultatopgørelse – standard | Få vist organisationens rentabilitet på kvartalsvist grundlag for det seneste år og år til dato. |
| Parallel balance – standard | Få vist organisationens økonomiske situation for året. Denne rapport viser aktiver og passiver og egenkapital ved siden af hinanden. |
| Oversigt over råbalance – standard | Få vist saldooplysninger for alle konti, der har start- og ultimosaldi og debet- og kreditsaldi sammen med nettoforskellen. |
| Oversigt over råbalance år efter år – standard | Få vist saldooplysninger for alle konti, der har start- og ultimosaldi og debet- og kreditsaldi sammen med nettoforskellen for det aktuelle år og det foregående år. |
| Ugentligt salg og rabatter – standard | Få indblik i salg og rabatter for hver uge i en måned. Denne rapport omfatter fire uger totalt. |
| Tilgængelige budgetmidler - standard | Se en detaljeret sammenligning af det reviderede budget, faktiske udgifter, budgetreservationer og disponible budgetmidler for alle konti. |
Startøkonomirapporter
Når du vælger menuen Financial Reporting, vises listen over økonomiske standardrapporter for firmaet. Du kan derefter åbne eller redigere en rapport. Vælg navnet på rapporten for at åbne en af standardrapporterne. Første gang en rapport åbnes, genereres den automatisk for den foregående måned. For eksempel, hvis du åbner en rapport for første gang i august 2019, oprettes rapporten for 31. juli 2019. Når en rapport er åben, kan du begynde at udforske den ved at foretage detailudledning for bestemte data og ændre rapportindstillinger.
Oprettelse og redigering af økonomiske rapporter
Du kan oprette en ny rapport eller ændre en eksisterende rapport på listen over økonomiske rapporter. Hvis du har de nødvendige tilladelser, kan du oprette en ny økonomirapport ved at vælge Ny i handlingsruden. Et rapportdesignerprogram overføres til din enhed. Du kan oprette den nye rapport, når rapportdesigneren er startet. Når du har gemt den nye rapport, vises den på listen over økonomiske rapporter. Listen viser kun rapporter, der er oprettet for det firma, du bruger i Dynamics 365 Finance.
Rapporteringstrædefinitioner
En af de komponenter, der bruges til at oprette økonomirapporter, er en definition af rapporteringstræet. En rapporteringstrædefinition hjælper med at definere strukturen og hierarkiet i din organisation. Det er en krydsdimensional hierarkisk struktur, der er baseret på de dimensionelle relationer i dine økonomiske data. Den giver oplysninger på rapporteringsenhedsniveau og på oversigtsniveau for alle enheder i træet.
Du kan oprette et ubegrænset antal rapporteringstræer for at få vist virksomhedens data på forskellige måder. Hvert rapporteringsræ kan indeholde alle kombinationer af afdelinger og summeringsenheder, men en rapportdefinition kan kun knyttes til ét rapporteringstræ ad gangen.
Opdatere versionen af Økonomirapportering via slipstreaming
Programmer til finans og drift opdateres hver måned. Økonomirapportering bliver dog ikke nødvendigvis opdateret i samme tempo. Kunderne har desuden flere valgmuligheder, når de implementerer opdateringer til programmer til finans og drift. Opdateringer af Økonomirapportering installeres automatisk. Financial Reporting har en tildelt version til brug i et debitormiljø, når der implementeres en serviceopdatering, nedetiden initieres, eller debitormiljøet er i vedligeholdelsestilstand. Denne proces kaldes slipstreaming eller true-up, fordi alle kundeimplementeringen er konfigureret til samme version af Økonomirapportering.
Du kan finde ændringer, der frigives i de enkelte versioner, i Nyheder eller ændringer i Dynamics 365 Finance. Platformsopdateringer og fejlrettelser findes i afsnittet "Yderligere ressourcer" nederst på siden for hver version.
Den valgte slipstreamede version er en gennemset og valideret version af Financial Reporting, der er klar til produktion. Den er kompatibel med alle tidligere eller fremtidige versioner af Dynamics 365 Finance. Økonomirapportering kan f.eks. være på den seneste 10.0.19 build, mens kunden stadig bruger programversion 10.0.16.
Bemærk!
Det eneste tilfælde, hvor kunderne kan flytte til en tidligere version (et nedgraderingsscenario), forekommer, hvis Microsoft stopper en true-up-udrulning på grund af et problem. Så snart en rettelse er tilgængelig, vil den blive anvendt automatisk.
Slipstream-processen er fuldautomatisk og kræver ingen kundehandling. Tre topologier forbruger slipstream, hver på en lidt anden måde:
I det lokale miljø – Lokale installationer understøtter ikke slipstream og true-up.
Infrastruktur som en tjeneste (IaaS) – Slipstrømslogikken anvendes under alle handlinger, der forsøger at opdatere finansiel rapportering. Det omfatter binære opdateringer eller udsendelser, der indeholder binære opdateringer.
Selvbetjening – Enhver handling, der kræver finansiel rapportering nedetid, anvender slipstrømslogikken:
- Binære opdateringer eller udsendelser, der indeholder binære opdateringer
- S-programrettelse eller anden nedetid for infrastrukturen
- AOT-pakkeudrulninger