Importere valutakurser

Hvis en juridisk enhed har modtaget fakturaer i fremmed valuta, er det nødvendigt at omregne den udenlandske valuta til den lokale valuta. Det betyder, at der kræves opdaterede valutakurser for forskellige valutaer. Denne artikel indeholder en oversigt over de nødvendige indstillinger og behandling for import af udenlandske valutakursreferencer, der udgives af valutakursudbydere som OANDA Rates®,, den Europæiske Centralbank, centralbanken i Rusland og centralbanken i Republikken Tyrkiet (CBRT).

Bemærk

Fra og med Dynamics 365 Finance version 10.0.41 er en ny kursudbydermulighed, OANDA-centralbanker, tilgængelig med en opgraderet licensnøgle fra OANDA.

I følgende afsnit beskrives strømmen af oplysninger, der bruges til konfiguration og behandling af importen af udenlandske valutakurser.

Konfigurere en valutakursudbyder

Før du kan importere valutakurser, skal du angive de oplysninger, der kræves af de udbydere, som tilbyder valutakurserne. Brug siden Konfigurer valutakursudbydere til at vælge valutakursudbyderne. Nogle valutakursudbydere er inkluderet i demodataene i Dynamics 365 Finance. Følgende tabel indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne på denne side.

Felt	Betegnelse
Navn	Navnet på valutakursudbyderen.
Nøgle	Kolonnen Nøgle er en entydig identifier for hver konfigurationsoplysning, der er krævet af udbyderen. Disse oplysninger tilføjes automatisk for hver valutakursudbyder, som du tilføjer.
Værdi	Kolonnen Værdi er de nødvendige oplysninger for hver nøgle. Disse oplysninger tilføjes for hver valutakursudbyder, som du tilføjer.

Du skal konfigurere bestemte oplysninger, afhængigt af hvilken udbyder du vælger.

OANDA

OANDA-udbyderindstillinger kræver, at du udfylder de API-nøgleværdier, som du modtager direkte fra OANDA. Udbyderen OANDA-centralbanker giver dig mulighed for at vælge en bestemt centralbankværdi i feltet Datasætnøgle.

Republikken Tyrkiets centralbank

Centralbanken for Republikken Tyrkiet (CBRT) annoncerer vejledende valutakurser kl. 15:30 på hverdage. Disse kurser gælder derefter den følgende arbejdsdag. Derfor bør valutakurser importeres fra CBRT dagligt. Der gives ingen valutakursoplysninger i weekender eller på officielle helligdage.

Konfigurationen gør det muligt at importere valutakurser for fem forskellige valutakurstyper, som CBRT leverer:

• Køb af pengesedler
• Salg af pengesedler
• Krydskurs
• Forex-køb
• Forex-salg

Nøgle	Værdi
Køb af pengesedler	Angiv valutakurstypen for Køb af pengesedler.
Salg af pengesedler	Angiv valutakurstypen for Salg af pengesedler.
Krydskurs	Angiv valutakurstypen for Krydskurs.
Antal decimaler	Angiv antallet af cifre i valutakursen. Standardværdien er 4.
Forex-køb	Angiv valutakurstypen for Forex-køb.
Forex-salg	Angiv valutakurstypen for Forex-salg.
ServiceOnDateUrl	Angiv de URL-oplysninger, der skal bruges til at downloade valutakurser fra CBRT.

Importér valutakurser

Du kan importere valutakurser fra valutakursudbyderkilden og tilføje dem på siden Valutakurser. Brug siden Importer valutakurser side til at importere valutakurserne. Tabellen nedenfor indeholder beskrivelser af de felter, der er nødvendige for at fuldføre importprocessen.

Felt	Betegnelse
Valutakurstype	En valutakurstype.
Valutakursudbyder	En valutakursudbyder.
Importér fra og med	Denne parameter styrer, om der skal importeres pr. dags dato eller et specifikt datointerval. Hvis du vil bruge et datointerval, skal du angive start- og slutdatoer.
Opret de påkrævede valutapar	Dette afkrydsningsfelt styrer den automatiske oprettelse af valutapar, hvis de valutapar, der importeres, ikke findes. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelige for alle udbydere.
Ignorer eksisterende valutakurser	Dette afkrydsningsfelt styrer opdatering af den eksisterende valutakurs for et valutapar, når valutakursen for en bestemt dato allerede findes. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, bliver valutakursen for de bestemte datoer ikke importeret, hvis der allerede findes en anden valutakurs.
Undgå import på helligdag	Dette afkrydsningsfelt styrer importen af valutakursen for en dato, der er en helligdag. For eksempel, hvis du markerer dette afkrydsningsfelt og bruger den Europæiske Centralbank som valutakursudbyder, opdaterer systemet ikke valutakursen på en helligdag, der er relateret til den aktuelle juridiske enhed. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelige for alle udbydere.
Kurs fra den forrige dag	Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt for udbyderen Den Europæiske Centralbank. Markér dette afkrydsningsfelt for at importere den valutakurs, der udgives af Den Europæiske Centralbank, den forrige arbejdsdag kl. ca. 16:00 CET. Afkrydsningsfeltet er som standard markeret. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at importere den valutakurs, der er udgivet den samme arbejdsdag. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelige for alle udbydere.

Bemærk

Importprocessen indlæser satserne fra den foregående dag og registrerer dem for den aktuelle dag. |