Lagerbogføringsprofiler
Lagerbogføringsprofiler styrer bogføringen af lagerreskontrotransaktioner til finans. Der kan oprettes lagerreskontrotransaktioner fra mange moduler, herunder Salg og marketing, Indkøb og forsyning, Produktionsstyring med mere. Lagerreskontrotransaktioner kan bogføres, hver gang en vare bruges i en salgsordre eller indkøbsordre.
Der kan bogføres yderligere lagerreskontrotransaktioner:
- Hver gang et dokument opdateres.
- Når følgesedlen eller fakturaen for en salgsordre bogføres.
- Når der genereres en produktkvittering eller faktura for en indkøbsordre.
Der er flere oplysninger i Lagerreskontrotransaktioner.
Oversigt over lagertransaktioner
Hver enkelt lagerreskontrotransaktion indeholder:
- Antal
- Pris
- Sted
- Lagersted
- Sted
Under lagerreskontrotransaktioner oprettes to poster i finansmodulet via fysisk bogføring og økonomisk bogføring. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Fysiske og økonomiske opdateringer. Følgende eksempel er en indkøbsordre med tre linjer. I dette eksempel kan du antage, at hele ordren gælder en enkelt lokation og et enkelt lagersted. Hver indkøbsordrelinje har en enkelt relateret InventTrans-post – også kaldet en lagertransaktion – og hver linje gælder for et antal på 10. Følgende diagram viser forholdet mellem et indkøbsordrehoved og tre indkøbsordrelinjer, hver med en InventTrans-post.
Et antal af 5 modtages på den første indkøbsordrelinje. Det fulde antal for den anden linje og intet antal modtaget på den tredje linje i indkøbsordren. Nu er endnu en lagertransaktion relateret til den første indkøbsordrelinje. Transaktionen for den anden indkøbsordrelinje opdateres til Modtaget, og den tredje transaktion vil være den samme. Følgende diagram viser relationen med den ekstra InventTrans-post for indkøbsordrelinje 1.
I dette eksempel bogføres et bilag i finansmodulet. Det er det fysiske bilag. Varemodelgruppen er konfigureret til at bogføre fysisk lager, og alle varer bruger samme varemodelgruppe. Lagerposteringsprofilen bruger et enkelt sæt hovedkonti. Der oprettes et enkelt bilag, og InventTrans-posten sammenkæder både InventTrans 1 og InventTrans 2 med samme bilag.
Derefter modtages en faktura for det antal, der er modtaget på linje 1 og 2. Der oprettes et andet bilag i finansmodulet. Det er det økonomiske bilag. Varemodelgruppen er konfigureret til at bogføre økonomisk lager. Det nye andet bilag er relateret til InventTrans 1 og InventTrans 2.
Afhængigt af efterkalkulationsmodellen kan der være en tredje finanspostering for dine lagerreskontrotransaktioner, der vedrører lukning og udligning af lageret. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Lagerlukning. Du kan få vist detaljerne om alle lagertransaktioner ved at gå til Lagerstyring>Forespørgsler og rapporter>Transaktioner.
Vigtig
Lagertransaktionerne opdeles for hver entydig kombination af lagerdimensioner og for hver delvise opdatering. Dette blev vist i det foregående eksempel i forbindelse med delvise opdateringer.
Opdelt lager baseret på lagerdimensionseksempel
Indkøbsordrelinje 3 i eksemplet er en serialiseret vare. Der registreres ti serienumre for indkøbsordren under modtagelsesprocessen. Lagertransaktionen opdeles i 10 lagertransaktioner. Følgende diagram viser relationen og yderligere lagertransaktioner, der hver især har deres eget serienummer, som er relateret til indkøbsordrelinje 3.
Hvis hvert serienummer modtages på en enkelt produktkvittering i eksemplet ovenfor, oprettes der ét ekstra bilag. Det fysiske bilagsfelt knyttes til hvert serienummer. Det samme gælder den økonomiske opdatering, når du fakturerer indkøbsordren.
Lagerbevægelser
Du kan få vist lagertransaktioner på siden Lagertransaktioner under Lager- og lokationsstyring eller Omkostningsstyring. Du kan også få vist lagertransaktioner, der er relateret til en bestemt kildedokumentlinje, f.eks. en indkøbsordrelinje eller salgsordrelinje, ved at vælge Lager og derefter vælge Transaktioner.
Siden Lagertransaktioner indeholder følgende felter.
| Felt | Beskrivende tekst |
|---|---|
| Varenummer | Det varenummer, der er relateret til transaktionen. |
| Fysisk dato | Den dato, hvor lageret ankommer til lagerstedet, forlader lagerstedet, forbruges i produktionen eller produceres. F.eks. bogføringsdatoen på |
| bogføring af følgesedlen for en salgsordre eller for bogføringen af produktkvittering for en indkøbsordre. | |
| Økonomisk dato | Den dato, hvor lagertransaktionen lukkes, og omkostningen registreres i finansmodulet. F.eks. bogføringsdatoen på fakturaen |
| genereres for en indkøbs- eller salgsordre. Opdateringer af referencedokumentet er ikke tilladt, når den økonomiske dato er udfyldt. | |
| Reference | Angiver kilden til transaktionen og den dokumenttype, der vises i feltet Nummer. Det kan f.eks. være en kvittering for salgsordre, indkøbsordre eller flytteordre. |
| Nummer | Angiver reference-id'et for en transaktion. Hvis f.eks. feltet Reference angiver salgsordre, angiver feltet Nummer salgsordrenummeret. |
| Tilgang (status) | For lagertransaktioner, der er tilgange, angiver dette felt tilgangsstatus. En indkøbsordre er f.eks. en tilgang, og status kan være Bestilt eller Købt. |
| Afgang (status) | For lagertransaktioner, der er afgange, angiver dette felt afgangsstatus. En salgsordre er f.eks. en afgang, og status kan være I bestilling eller Solgt. |
| Antal | Antallet af lagertransaktionen. Positive tal bruges ved lagertilgange, mens negative tal bruges ved lagerafgange. |
| Enhed | Den måleenhed, som antallet er udtrykt i. |
| Fastvægtantal | Fastvægtantallet for transaktionen. |
| Fastvægtenhed | Fangstvægtenheden, som fangstvægtantallet er udtrykt i. |
| Kostbeløb | Lagertransaktionens endelige omkostning. Dette felt udfyldes, når en transaktion opdateres økonomisk. Processen til lagerlukning og -regulering kan opdatere dette felt, afhængigt af efterkalkulationsmetoden. |
Lagerstatus
Hver enkelt lagertransaktion har en status, der vises i feltet Tilgang eller Afgang. Det felt, der bruges, afhænger af lagertransaktionstypen. Tilgange er transaktioner, der øger lageret. Det kan f.eks. være en indkøbsordre med et positivt antal eller en salgsordre, der returneres med et negativt antal. Afgange er lagertransaktioner, der reducerer lageret. Det kan f.eks. være en salgsordre med et positivt antal eller en indkøbsordre, der returneres med et negativt antal.
Tilgangsstatus
Følgende tabel beskriver statustypen Tilgang.
| Status for modtagelse | Beskrivelse |
|---|---|
| Bestilt | Den første status for alle lagertransaktioner, der repræsenterer en tilgang. Dette omfatter indkøbsordrer med et positivt antal, produktionsordrer eller salgsordrer, der returneres med et negativt antal. |
| Registreret | Denne status bruges, når der en modtagelsesproces i to trin er på plads, eller når varemodtagelse bruges til at angive, at produktet er ankommet. Det bruges, når batch- eller serienumre er "tildelt" eller registreret på ordren. Du kan finde flere oplysninger om varemodtagelse ved at gå til Oversigt over ankomst. |
| Modtaget | Denne status bruges, når transaktionen opdateres fysisk. Det er når produktkvitteringen bogføres for en indkøbsordre. For en returnering af salgsordre er det, når følgesedlen bogføres. |
| Købt | Denne status bruges, når transaktionen opdateres økonomisk. For en indkøbsordre eller salgsordrereturnering er det, når fakturaen genereres. |
Afgangsstatus
Følgende tabel beskriver statustypen Afgang.
| Status for udstedelse | Beskrivelse |
|---|---|
| I bestilling | Den første status for alle lagertransaktioner, der repræsenterer en afgang. Dette omfatter salgsordrer med et positivt antal, produktionsordrers styklister eller formellinjer eller indkøbsordrer, der returneres med et negativt antal. |
| Reserveret bestilt | Denne lagerstatus angiver, at lager er reserveret i forhold til en ordre, der er oprettet, men endnu ikke fysisk modtaget på lageret. Når lageret modtages, opdateres status automatisk til Reserveret fysisk. Du kan finde flere oplysninger om reservationer ved at gå til Reservér lagerantal. |
| Reserveret fysisk | Denne status angiver, at lageret er blevet fordelt eller reserveret i forhold til en bestemt ordre. Når lager er reserveret, er det ikke fysisk disponibelt for andre ordrer. |
| Plukket | Det angiver, at lageret er plukket fra lagerstedet. Lageret er stadig fysisk på lagerstedet, er ikke blevet fjernet, men er ikke tilgængeligt for andre ordrer. |
| Trukket | Denne status bruges, når transaktionen opdateres fysisk. Når det drejer sig om en salgsordre, sker det, når følgesedlen bogføres. For en indkøbsordreretur er det, når produktkvitteringen bogføres. |
| Solgt | Denne status bruges, når transaktionen opdateres økonomisk. For en indkøbsordre eller salgsordre er det, når fakturaen genereres. |
Du kan finde flere oplysninger om lagertransaktioner ved at gå til Detaljer om lagertransaktioner.
Konfigurere en lagerposteringsprofil
Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere en lagerposteringsprofil:
Åbn Lagerstyring>Konfiguration>Bogføring>Bogføring.
Vælg fanen for transaktionstypen. Vælg f.eks. Indkøbsordre.
Vælg alternativknappen for bogføringstypen. Vælg f.eks. Udgifter til indkøb for udgift.
Vælg Ny.
Vælg en indstilling for Tabel, Gruppe, Alle eller Kategori i feltet Varekode. Hvis du f.eks. vil konfigurere en posteringsprofil for en bestemt varegruppe, skal du vælge Gruppe.
- Hvis du valgte Tabel i trin 5, skal du vælge det specifikke Varenummer for posteringsprofilen i feltet Varerelation.
- Hvis du valgte Gruppe i trin 5, skal du vælge Varegruppe for posteringsprofilen i feltet Varerelation.
- Hvis du valgte Alle i trin 5, vil feltet Varerelation være tomt.
- Hvis du valgte Kategori i trin 5, vil feltet Varerelation være tomt. Vælg kategorien til posteringsprofilen i feltet Kategorirelation.
Vælg en indstilling for Tabel, Gruppe eller Alle i feltet Kontokode. Hvis du f.eks. vil anvende posteringsprofilen på alle kreditorer, skal du vælge Alle.
- Hvis du valgte Tabel i trin 5, skal du vælge det specifikke kreditornummer for posteringsprofilen i feltet Kontorelation.
- Hvis du valgte Gruppe i trin 5, skal du vælge kreditorgruppe for posteringsprofilen i feltet Kontorelation.
- Hvis du valgte Alle i trin 5, vil feltet Kontorelation være tomt.
Hvis du vil tilknytte en bestemt momsgruppe, der har den valgte bogføringstype, skal du vælge Momsgruppe. Hvis dette felt er tomt, gælder bogføringstypen for alle eksisterende momsgrupper. Bogføring, der angives for momsgrupper, gælder kun for salgs- og købstransaktioner.
Angiv det kontonummer, som kontotypen skal bogføres til, i feltet Hovedkonto. Hvis der ikke er oprettet et kontonummer, der skal bruges til konteringstypen, kan du oprette en ny konto. Du kan oprette en ny konto på siden Oplysninger om hovedkonto i Finans.
Yderligere ressourcer
Hver fane på siden Lagerposteringsprofil er relateret til en reskontro i Dynamics 365 Supply Chain Management. Du kan finde flere oplysninger i: