Del via

Finansudligninger

  • Artikel

Vigtigt

Nogle eller alle funktioner, der er angivet i denne artikel, er tilgængelige som en del af en forhåndsversion. Indholdet og funktionaliteten kan blive ændret. Du kan finde flere oplysninger om frigivelser af eksempelversioner her: Tilgængelighed af tjenesteopdatering.

Med Finansudligning kan du sammenholde debet- og kreditposteringer i finansmodulet. Udligningen af debet- og kreditbeløbene bruges til at afstemme finanskontoens saldo med de detaljerede posteringer, som udgør saldoen.

Udlignede posteringer kan udelades fra forespørgsler og rapporter. På denne måde er det lettere at analysere de åbne finansposteringer, der udgør saldoen på finanskontoen.

Vigtig

Udligning af fakturaer og betalinger findes også i modulerne Debitor og Kreditor. Når der foretages udligning i debitor- og kreditorreskontroen, udlignes de tilsvarende finansposter ikke automatisk.

Funktioner til finansudligning

I Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.21 blev indstillingen Aktivér avanceret finansudligning fjernet fra siden Finansparametre. Avanceret finansudligning er nu altid aktiveret. I Finans version 10.0.25 blev funktionen Opmærksomhed mellem finansudligning og årsafslutning indført. Denne funktion ændrer den grundlæggende funktion i både finansudligning og årsafslutning af finans. Før du aktiverer denne funktion i arbejdsområdet Funktionsstyring, skal du se Opmærksomhed mellem finansudligning og årsafslutning.

Konfigurere finansudligning

Du skal vælge de hovedkonti, du vil udføre finansudligning for. Du kan vælge disse hovedkonti på to måder.

  1. Gå til Finans>Opsætning Finans>Finansparametre.
  2. Vælg de kontoplaner, du vil vælge hovedkonti fra, under fanen Finansudligninger.
  3. Vælg de hovedkonti, der skal udlignes finans for. Da kontoplanerne er globale, vil alle firmaer, som de valgte kontoplaner er tildelt, få valgt de samme hovedkonti til finansudligning.

eller

  1. Gå til Finans>Periodiske opgaver>Finansudligninger.
  2. Vælg Finansudligningskonti.
  3. Vælg de kontoplaner og hovedkonti, du vil udføre finansudligning for, i dialogboksen. Denne dialogboks er en genvej. De hovedkonti, du tilføjer her, afspejles også på siden Finansparametre.

Du kan når som helst bruge de samme grundlæggende procedurer til at fjerne hovedkonti fra finansudligning. Fjernelse af en hovedkonto har ingen indflydelse på tidligere finansudligninger. Hovedkontoen og posteringerne vises dog ikke længere på siden Finansudligning.

Udlign transaktioner

Du kan udligne finanstransaktionerne ved at følge disse trin.

  1. Gå til Finans>Periodiske opgaver>Finansudligninger.

  2. Angiv filtrene øverst på siden:

    • Vælg et datointerval. Eller vælg en datointervalkode for automatisk at udfylde datointervallet. Du frarådes at udføre finansudligning for posteringer, der går på tværs af regnskabsår. Når funktionen Opmærksomhed mellem finansudligning og årsafslutning er aktiveret, skal finansudligning gennemføres inden for et regnskabsår.
    • Når funktionen Opmærksomhed mellem finansudligning og årsafslutning er aktiveret, skal finansudligning foretages for transaktioner på en enkelt hovedkonto, og hovedkontoen er et påkrævet filter.
    • Rediger posteringslaget efter behov. Du kan ikke udligne posteringer, der findes i forskellige posteringslag.
    • For at få vist hovedkontoen og dimensionerne hver for sig, skal du vælge et økonomisk dimensionssæt.

  3. Vælg Vis posteringer for at få vist alle de posteringer, der svarer til de filtre, du har angivet, og listen over konti, du angav, da du konfigurerede kontoplanen i det forrige afsnit.

    • Hvis du ændrer nogen af filtrene eller dimensionssættene, skal du vælge Vis posteringer igen.
    • Hvis du vil filtrere posteringerne til en enkelt hovedkonto, skal du bruge filteret i feltet Finanskonto. Vi fraråder at udføre finansudligning for posteringer, der er bogført på forskellige hovedkonti.

  4. Vælg linjer til udligning. Værdien i feltet Valgt beløb øverst på siden forøges eller formindskes for at afspejle det samlede beløb på de linjer, du har valgt.

  5. Når du er færdig med at vælge posteringer, skal du vælge Markér valgte. Der vises en markering i kolonnen Markeret for hver postering, du har valgt. Værdien i feltet Markeret beløb over gitteret forøges eller formindskes for at afspejle det samlede beløb på de linjer, du har markeret.

  6. Når værdien i feltet Markeret beløb er 0 (nul), skal du vælge Udlign markerede posteringer. Status for de markerede posteringer opdateres til Udlignet.

    Vigtig

    Alle de posteringer, du har markeret til udligning for den aktive juridiske enhed, udlignes, også selvom de ikke vises på finansudligningssiden for øjeblikket, fordi du har anvendt et filter.

Gøre posteringer nemmere at finde

Siden Finansudligninger indeholder funktioner, der gør det nemmere at få vist de posteringer, du skal bruge til udligning.

  • Brug filteret Markeret til at filtrere posteringer afhængigt af, om afkrydsningsfeltet Markeret er valgt for dem.
  • Brug filteret Status til at filtrere posteringer på baggrund af deres status.
  • Vælg Sortér efter absolut beløb for at sortere beløbene efter absolut værdi. På denne måde kan du gruppere debet- og kreditbeløb med samme beløb.

Tilbageføre en udligning

Du kan tilbageføre en udligning, der er foretaget ved en fejl. Når funktionen Opmærksomhed mellem finansudligning og årsafslutning er aktiveret, kan finansudligning og tilbageførslen ikke udføres for transaktioner, der er bogført inden for et lukket regnskabsår (hvor årsafslutningen er kørt).

  1. Følg trin 1 til og med 3 i sektionen Udligne posteringer for at få vist de posteringer, du er interesseret i.

  2. Vælg Udlignet i filteret Status.

  3. Vælg linjer til tilbageførsel.

  4. Vælg Tilbagefør markerede posteringer. Statussen for alle posteringer, der har samme udlignings-id, opdateres til Ikke udlignet.

    Vigtig

    Alle posteringer, der har samme udlignings-id, tilbageføres, selvom de ikke er markeret. Der er f.eks. markeret og udlignet fire linjer. Alle fire linjer har samme udlignings-id. Hvis du markerer en af de fire linjer og derefter vælger Tilbagefør markerede posteringer, tilbageføres alle fire linjer.

Fjern markeringen for valgte brugere

Vælg Fjern markeringen for valgte brugere for at fjerne markeringen af finansududlignede posteringer for alle juridiske enheder efter bruger-id. Det kan f.eks. give en regnskabschef mulighed for at fjerne markeringen af posteringer for en bruger, der var på ferie, før udligningen blev afsluttet, eller for en bruger, der har forladt organisationen. Handlingen vil tillade, at disse transaktioner kan markeres til udligning af en anden bruger.

Fjern markering af alle transaktioner

Vælg Fjern markering af alle transaktioner for at fjerne markeringen af alle finansududlignede posteringer for alle juridiske enheder og alle brugere. Denne opgave administrator er tilgængelig for rollen Administrator.

Gennemse udligninger, der er på tværs af flere år

Fra og med Finance release 10.0.29 kan du identificere bilag, der er udlignet i finansmodulet i flere regnskabsår. På siden Gennemse udligninger på tværs af år kan du se og fjerne finansposteringer. Vælg Gennemse udligninger på siden Finansudligninger. På siden Forespørgsel vises alle posteringer fra andre regnskabsår, der er udlignet mod posteringer, der blev bogført i det Regnskabsår på rullelisten.

Det er vigtigt at eksportere dataene til Excel, før posterne ikke kan annulleres. Når du vælger handlingen Tilbagefør udligning af markerede poster vises to advarselsmeddelelser for at sikre, at posteringsoplysningerne eksporteres til Excel, før posteringerne ikke er udlignet. Hvis du ved et uheld fjernede finansposteringer, før du sender oplysningerne til Excel, kan du ikke tilbageføre de uafsluttende finansposteringer.

Yderligere oplysninger om, hvordan siden Gennemse udligninger på tværs af år bruges som en hjælp ved årsafslutning af processer, finder du i Forståelse mellem funktionen for finansudligning før årsafslutning ved hjælp af forespørgselssiden og Forståelse mellem funktionen for finansudligning efter årsafslutning ved hjælp af forespørgselssiden.

Bogfør realiserede gevinst/tab i udenlandsk valuta ved finansudligninger

I Finance version 10.0.36 er funktionen Bogfør realiserede gevinster/tab i udenlandsk valuta til finansudligninger tilgængelige i arbejdsområdet til funktionsstyring. Denne funktion beregner og bogfører realiserede gevinster og tab i udenlandsk valuta for udligninger fra siden Finansudligninger, når rapporteringsvalutaværdierne for debet- og kreditbeløbene er forskellige. I Finance version 10.0.38 er der tilføjet nye funktioner til beregning og bogføring realiserede gevinster og tab i udenlandsk valuta for udligning, når regnskabets valutaværdier for debet- og kreditbeløb er forskellige. Før du kan aktivere funktionen Bogfør realiseret gevinst/tab på udenlandsk valuta for finansudligninger, skal funktionen Bevågenhed mellem finansudligning og årsafslutning være aktiveret.

Funktionen forbedrer også anvendeligheden af finansudligningsprocessen ved at forenkle afmærkningsprocessen. Du behøver ikke længere at vælge og markere bilag til finansudligning i to trin. Du kan i stedet markere bilaget i gitteret på siden Finansudligninger. De markerede debiteringer, markerede krediteringer og Differencefelterne vises med en klar angivelse af totalerne for igangværende arbejde. Du skal fuldføre dit arbejde ved at afregne de markerede bilag, før du lukker siden Finansudligninger. Fra og med version 10.0.38 kan felterne Markerede debiteringer, Markerede krediteringer og Difference felter i både regnskabs- og rapporteringsvalutaerne ses fra siden Finansudligninger.

Konfigurere oplysninger om realiseret gevinst og realiseret tab

Når du har aktiveret funktionen, skal du angive, hvilke finansudligningskonti der bruges til behandling af realiserede gevinster og tab under udligningen. Indstillingen Beregn realiseret gevinst og tab angives for hver af de hovedkonti, hvor finansposterne udlignes.

  1. Gå til Finans>Opsætning Finans>Finansparametre.
  2. Vælg Finansudligningskonti under fanen Finansudligninger.

eller

  1. Gå til Finans>Periodiske opgaver>Finansudligninger.
  2. Vælg Finansudligningskonti.

Som standard er indstillingen Beregn realiserede gevinster og tab angivet til Nej. Når den er angivet til Ja, bogføres den realiserede gevinst og tab i udenlandsk valuta under finansudligningsprocessen. Realiserede gevinster og tab i udenlandsk valuta genereres, når debet- og kreditbeløbene i rapporterings- eller bogføringsvalutaen ikke stemmer overens. Når indstillingen er angivet til Nej, genereres realiserede gevinster og tab ikke af finansudligningsprocessen. Det anbefales, at du lader indstillingen være angivet til Nej for samlekontiene for kreditor og kreditor, da gevinster og tab på valutakurser i udenlandsk valuta typisk realiseres i debitorkontoen. Der skal tages yderligere højde for, om dine kontantkonti kan blive værdireguleret i modulet Likviditets- og bankstyring.

Bogføringskontiene for de realiserede gevinster og tab kan oprettes under fanen Finans på siden Værdiregulering af valuta for posteringsprofilen. Hvis disse konti ikke er defineret i posteringsprofilen til værdiregulering af valuta, bruges de konti, der er valgt i oversigtspanelet Konto til værdiregulering af siden Finans.

Inden en realiseret gevinst eller et realiseret tab kan bogføres, skal nummerserieoplysningerne for finansudligninger angives under fanen Antal sekvenser på siden Økonomiparametre Økonomiparametre (Finans>Finansopsætning>Finansparametre).

Bogfør realiseret tab eller vinding

Under finansudligningsprocessen bogføres realiserede gevinster og tab, når rapporterings- eller bogføringsvalutabeløbene i de markerede debiteringer og krediteringer er forskellige. Hvis den samme transaktionsvaluta er brugt til de markerede poster, vil systemet summere værdierne for Beløb i transaktionsvaluta. Hvis de summerede debet- og summerede kreditværdier for Beløb i transaktionsvaluta netto er nul, vil udligning være tilladt. Hvis de markerede poster har forskellige transaktionsvalutaer, vil systemet summere værdierne for Beløb i bogføringsvaluta. Hvis de summerede debet- og summerede kreditværdier for Beløb i bogføringsvaluta netto er nul, vil udligning være tilladt. Når det skal afgøres, om der er vind eller tab, tages kontotypen og ændringsretningen med i betragtning. Reguleringsbeløbet beregnes ved hjælp af formlen Reguleringsbeløb = 0 – (Debits - Kredit). Det beregnede beløb repræsenterer den justering, der kræves for at afbalancere debet- og kreditbeløbene til 0 (nul). En vinding eller et tab bestemmes på basis af værdien af hovedkontotypen for den konto, der udlignes:

  • For konti af typen Balance, Aktiv, Passiv, Egenkapital eller CA Common bogføres en gevinst, når reguleringsværdien er mere end 0 (nul), og et tab bogføres, når reguleringsværdien er mindre end eller lig med 0 (nul).
  • For konti af typen Drift, Indtægt eller Udgift bogføres et tab, når reguleringsværdien er mere end 0 (nul), og en gevinst bogføres, når reguleringsværdien er mindre end eller lig med 0 (nul).

Der oprettes et bilag, der indeholder bogføringen af oplysningerne om den realiserede gevinst eller tab, på udligningsdatoen. De økonomiske dimensioner for regnskabsposterne er baseret på det bilag, der udlignes. Den typiske saldoindstilling for udligning bruges til at bestemme, hvilket bilag standarddimensionerne hentes fra. Hvis flere bilag udlignes, beregnes den beregnede realiserede gevinst eller tab forholdsmæssigt i forhold til bilagets økonomiske dimensioner baseret på værdierne for posteringsvalutaen. Posteringstypen for det bogførte bilag er finansudligning.

Tilbageføre en udligning, der indeholder en realiseret gevinst eller tab

Når en finansudligninger tilbageføres, tilbageføres alle realiserede bilag for vinding eller tab, der blev genkendt på tidspunktet for udligningen, fuldstændigt. Posteringstypen for den bogførte regulering af inflasion er Tilbageførsel af finansudligning. Du kan ikke tilbageføre en tilbageført finansudligning. I stedet kan du nulstille bilagene.

Ikke-realiserede gevinster og tab

Processen til værdiregulering af udenlandsk valuta i finansbogholderiet opretter ikke-standardiserede posteringer for vinding og tab. Hvis der findes ikke-aliserede gevinster og tab for posteringer, der udlignes i finansmodulet, løses de, næste gang processen for udenlandsk valuta køres. Det anbefales, at ikke-bogførte posteringer for vinding og tab fra tidligere værdireguleringskørsler af udenlandsk valuta ikke markeres til finansudligning. Du skal i stedet udføre værdireguleringer af udenlandsk valuta i Finans efter finansudligninger. Rutinen med værdiregulering af udenlandsk valuta løser eventuelle ikke-realiserede tab eller gevinster.