Del via

Bruge den elektroniske faktureringsservice til at importere kreditorfakturaer

  • Artikel

Denne artikel indeholder oplysninger, der hjælper dig med at komme i gang med at importere kreditorfakturaer ved hjælp af tjenesten elektronisk fakturering. Den fører dig gennem de konfigurationstrin, du skal udføre i arbejdsområdet Globaliseringsstudie i Microsoft Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply Chain Management for at modtage elektroniske kreditorfakturaer fra kreditorer.

Konfigurere import af kreditorfakturaer i elektronisk fakturering tjenesten

Hvis du vil konfigurere import af kreditorfakturaer i arbejdsområdet Globalization Studio , skal du følge disse trin.

  1. Se listen over generelt tilgængelige elektronisk fakturering funktioner.
  2. Vælg og importér funktionen til elektronisk fakturering. Du kan finde flere oplysninger under Importere funktioner fra lageret.
  3. Opret en funktion til elektronisk fakturering for din organisation. Du kan finde flere oplysninger i Oprette globaliseringsfunktioner.

Konfigurere en mailkontokanal

Konfigurer en mailkontokanal, hvis du med funktionen Elektronisk fakturering har oprettet import af elektroniske kreditorfakturaer fra vedhæftede filer, der modtages via mail.

  1. I arbejdsområdet Globaliseringsstudie skal du vælge den elektronisk fakturering funktion, du har oprettet. Sørg for at vælge den version, der har status af Kladde.

  2. Vælg en funktionsopsætning i gitteret under fanen Opsætninger, og vælg derefter Rediger.

  3. Angiv navnet på kanalen i fanen Datakanel i feltgruppen Parametre i feltet Datakanal, og angiv navnet på kanalen. Kanalnavnet må ikke være på mere end ti tegn.

  4. I feltet Serveradresse skal du angive kontoudbyderens e-mailadresse. Serveradressen til https://outlook.live.com/ er f.eks. imap-mail.outlook.com.

  5. Vælg Serverport i feltet, og angiv den port, der bruges af mailkontoudbyderen. Serverporten for https://outlook.live.com/ er f.eks. 993.

  6. Vælg Brugernavnhemmelighed, og angiv navnet på Key Vault-hemmeligheden, der indeholder id'et for mailbrugerkontoen. Denne hemmelighed skal oprettes i Azure Key Vault og konfigureres i dit tjenestemiljø.

  7. Vælg Brugeradgangskodehemmelighed, og angiv navnet på Key Vault-hemmeligheden, der indeholder adgangskoden for mailbrugerkontoen.

  8. Valgfrit: Angiv værdier i felterne Fra-filter , Emnefilter og Datofilter .

  9. Indtast navnene på de postkassemapper, hvor mails skal være:

    • Importeret fra: Hovedmappe
    • Gemt efter vellykket behandling: Arkivmappe
    • Gemt efter ikke vellykket behandling: Fejlmappe

    Du behøver ikke at oprette disse mapper i postkassen. Mapperne oprettes automatisk efter den første import og behandling af e-fakturaer.

  10. Tilføj oplysningerne om filfiltre i feltgruppen Vedhæftede filer. Der behandles kun vedhæftede filer, der opfylder det definerede filter. Du kan f.eks. konfigurere "*.xml" for vedhæftede filer med filtypenavnet xml. Navnet på den vedhæftede fil bruges i Dynamics 365 Finance eller Dynamics 365 Supply Chain Management under opsætningen.

  11. Gennemse og opdater kriterierne under fanen Anvendelighedsregler, hvis det er nødvendigt. Værdien i feltet Kanal skal svare til den datakanalværdi , du har angivet tidligere. Du kan finde flere oplysninger i Anvendelsesregler.

  12. Vælg Gem, og luk siden.

Konfigurere en Microsoft SharePoint-kanal

Konfigurer en Microsoft SharePoint-kanal, hvis funktionen til elektronisk fakturering importerer elektroniske kreditorfakturaer fra filer, der er placeret i SharePoint-mapper.

  1. I arbejdsområdet Globaliseringsstudie skal du vælge den elektronisk fakturering funktion, du har oprettet. Sørg for at vælge den version, der har statussen Kladde.
  2. Vælg en funktionsopsætning i gitteret under fanen Opsætninger, og vælg derefter Rediger.
  3. Vælg SharePoint-adresse under fanen Datakanal i feltgruppen Parametre, og angiv SharePoint-URL-adressen.
  4. Vælg Serverport, og angiv den port, der bruges af mailkontoudbyderen.
  5. Vælg Program-id, og angiv navnet på Key Vault-hemmeligheden, der indeholder id'et for SharePoint-klienten.
  6. Vælg Programhemmelighed, og angiv navnet på Key Vault-hemmeligheden, der indeholder adgangskoden til SharePoint-klienten.
  7. Vælg Filfilter. Gennemse og opdater masken for at filtrere de filer, der indeholder den elektroniske kreditorfaktura, der skal importeres.
  8. Gennemse og opdater kriterierne under fanen Anvendelighedsregler, hvis det er nødvendigt. Du kan finde flere oplysninger i Anvendelsesregler.
  9. Vælg Gem, og luk siden.

Implementere en funktion til elektronisk fakturering

Hvis du vil installere den elektronisk fakturering funktion, skal du se Fuldføre og installere en globaliseringsfunktion.

Konfigurere import af kreditorfakturaer i Finance eller Supply Chain Management

Udfør trinnene i følgende afsnit for at konfigurere en import af kreditorfakturaer af PEPPOL-typen som eksempel.

Importere PEPPOL-elektroniske kreditorfakturaer

  1. Gå til arbejdsområdet Elektronisk rapportering og vælg Rapporteringskonfigurationer.
  2. Vælg en kontekstmodel for debitorfaktura, og vælg derefter Opret konfiguration>Afledt fra navn: Kundefakturakontekstmodel, Microsoft for at oprette en afledt konfiguration.
  3. I Kladde-versionen skal du vælge Designer og i Datamodel-træet skal du vælge Tilknyt model til datakilde.
  4. Vælg DataChannel i træet Definitioner, og vælg derefter Designer.
  5. I træet Datakilder udvides containeren $Context_Channel.
  6. Vælg Rediger redigeringsformel i feltet Værdi>, og angiv navnet på kanalen, som det er angivet i konfigurationen af datakanalen for den elektronisk fakturering funktion i Globalization Studio.
  7. Vælg Gem, og luk siden.
  8. Luk siden.
  9. Vælg den afledte konfiguration, du netop har oprettet fra kontekstmodellen for debitorfakturaen, og vælg Ændringsstatus >Fuldført i oversigtspanelet Versioner.
  10. Gå til Opsætning af>elektronisk dokumentopsætning>til organisationsadministration , og sørg for, at PEPPOL Global elektroniske fakturaer er valgt under fanen Funktioner .
  11. Under fanen Eksterne kanaler i feltgruppen Kanaler skal du vælge Tilføj.
  12. I feltet Kanal angives datakanalnavnet og i feltet Beskrivelse angives en beskrivelse.
  13. I feltet Virksomhed skal du vælge den juridiske enhed.
  14. Vælg den nye afledte konfiguration fra debitorfakturakontekstmodellen i feltet Dokumentkontekst. Tilknytningsbeskrivelsen skal være en datakanalkontekst.
  15. Vælg Tilføj i feltgruppen Importkilder.
  16. Angiv filternavnet Vedhæftede filer i feltet Navn, og vælg kreditorfakturahoved i feltet Navn på dataenhed.
  17. Vælg import for kreditorfaktura – Importer kreditorfaktura i feltet Modeltilknytning.
  18. Vælg Gem, og luk derefter siden.

Modtage elektroniske fakturaer

Tjenesten Elektronisk fakturering udfører to trin under fakturaimport fra datakanalerne:

  1. Adgang til postkassen og læsning af e-mail.
  2. Behandler e-mailene.

Hvis du vil udføre disse to trin, skal klienten ringe til tjenesten manuelt for hvert trin. Det anbefales dog, at du opretter en batch til modtagelse af elektroniske dokumenter.

Følg disse trin for at modtage elektroniske fakturaer:

  1. Gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Modtag elektroniske dokumenter.
  2. Vælg OK, og luk derefter siden.

Se modtagelseslogge for elektroniske fakturaer

Du kan se modtagelseslogfilerne for elektroniske fakturaer ved at gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Modtagelseslog for elektroniske dokumenter. Hvis du ikke kan se Fakturaer, der er behandlet korrekt, skal du fjerne tabelfilteret.