Eksempel på generisk EU-listesystem

Denne artikel beskriver opsætning og overførsel af en EU-salgsliste. I eksemplet bruges den juridiske enhed DEMF. Den bruger også Tyskland som et Indenlandsk land/område og Spanien og Sverige som lande af typen EU-land/-region.

Opsætning

Konfigurere parametre for land/område

1. Gå til Skat>Opsætning>Salgsmoms>Land/områdeparametre.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Vælg SWE i feltet Land/område.
4. Angiv SE i feltet Salgsmoms.
5. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
6. Vælg DEU i feltet Land/område.
7. Angiv DE i feltet Salgsmoms.
8. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
9. Vælg ESP i feltet Land/område.
10. Angiv ES i feltet Salgsmoms.
11. Vælg Gem i handlingsruden.

Opsætning af firmaoplysninger

1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.

2. Vælg den juridiske enhed DEMF.

3. Angiv i feltet Navn Contoso Entertainment System Germany.

4. Vælg Rediger i oversigtspanelet Adresser.

5. Indstil følgende felter i dialogboksen Rediger adresse.

   Felt	Value
   Navn eller beskrivelse	Primær adresse
   Formål	Virksomhed
   Land/område	DEU
   Postnummer	10115
   Gade/vej	Bahnhofstraße 5
   By	Berlin
   Primær	Ja

6. Vælg OK.

7. Angiv 203/118/12345 i oversigtspanelet Momsregistrering i feltet SE-nummer.

   Seddel

   Værdien i feltet Momsregistreringsnummer kan bruges i EU-salgslistefiler, afhængigt af det specifikke land eller det specifikke område.

Opsætning af moms-id'er

Oprette en registreringstyper for en firmakode

1. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringstyper.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Angiv Moms-id i feltet Navn i dialogboksen Angiv oplysninger om registreringstype.
4. Vælg DEU i feltet Land/område.
5. Vælg Opret.
6. I oversigtspanelet Gældende lande/områder, anvendelser og valideringsregler skal du vælge Tilføj.
7. Vælg ESP i feltet Land/område.
8. Vælg Tilføj.
9. Vælg SWE i feltet Land/område.

Match registreringstype med registreringskategori

1. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringskategorier.
2. Vælg Ny i handlingsruden for at oprette et link mellem en registreringstype og en registreringskategori.
3. For registreringstypen Moms-id for Tyskland, Spanien og Sverige skal du vælge registreringskategorien Moms-id.

Oprette moms-id'et for en dataudbyder til din virksomhed

1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.

2. Vælg den juridiske enhed DEMF.

3. Vælg Registrerings-id'er i handlingsruden.

4. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Registrerings-id.

5. Vælg Moms-id i feltet Registreringstype.

6. Angiv DE777666555 i feltet Registreringsnummer.

7. I fanen Generelt i sektionen Generelt i feltet Gældende skal du vælge 1/8/2021 (1. august 2021).

8. Luk siden.

   Seddel

   Afhængigt af firmaets placering, hvis feltet Eksport med momsfritagelsesnummer i afsnittet Intrastat i oversigtspanelet Udenrigshandel og logistik er angivet (ikke tomt), kan værdien bruges i stedet for det moms-id, du oprettede i trin 4 - 6 i EU-salgslisterapportfilerne.

Oprette en kundens momsregistreringsnummer

1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
2. Vælg DE-010 i gitteret.
3. Gå til handlingsruden, og vælg på fanen Kunde i gruppen Registrering Registrerings-id'er.
4. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Registrerings-id for at oprette et registrerings-id.
5. Vælg Moms-id i feltet Registreringstype.
6. Angiv ES1234567 i feltet Registreringsnummer.
7. I fanen Generelt i sektionen Generelt i feltet Gældende skal du vælge 1/8/2021 (1. august 2021).
8. Vælg Gem i handlingsruden. Luk derefter siden.
9. Vælg ES1234567 i feltet SE-nummer i sektionen Salgsmoms i oversigtspanelet Faktura og levering.
10. I fanen Generelt i sektionen Generelt i feltet Gældende skal du vælge 1/8/2021.
11. Vælg Gem i handlingsruden. Luk derefter siden.
12. Vælg DE-011 i gitteret.
13. Gentage trin 3 til og med 5.
14. Angiv SE100200300400 i feltet Registreringsnummer.
15. Vælg Gem i handlingsruden. Luk derefter siden.
16. Vælg SE100200300400 i feltet SE-nummer i sektionen Salgsmoms i oversigtspanelet Faktura og levering.

Importér konfigurationer for elektronisk rapportering

• I Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), importere de seneste versioner af følgende ER-konfigurationer (ER – Electronic Reporting) til EU-salgsliste:

  • EU-listesystemmodel
  • Rapport over EU-listesystem efter rækker
  • EU-listesystem (DE)

Konfigurer udenrigshandelsparametre

1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Parametre for udenrigshandel.

2. Skriv 0,01 i feltet Afrundingsregel i oversigtspanelet Afrundingsregel under fanen EU-listeregler.

3. Skriv 2 i feltet Antal decimaler.

4. Vælg EU-salgsliste (DE) i feltet Tilknytning af filformat i oversigtspanelet Elektronisk rapportering.

5. Vælg EU-listesystemrapport efter rækker i feltet Rapportformattilknytning.

6. Vælg Ny, og angiv følgende felter i fanen Egenskaber for land/område:

   • Vælg DEU i feltet Land/område.
   • Vælg Indland i feltet Lande-/områdetype.

7. Vælg Ny, og angiv derefter følgende felter:

   • Vælg ESP i feltet Land/område.
   • Vælg EUi feltet Lande-/områdetype.

8. Vælg Ny, og angiv derefter følgende felter:

   • Vælg SWE i feltet Land/område.
   • Vælg EUi feltet Lande-/områdetype.

9. Under fanen Nummerserier skal du kontrollere, at feltet Nummerseriekode er angivet (ikke tomt) for EU-listelistereferencen.

Konfigurere momskoder og momsgrupper

1. Gå til Moms>Indirekte skatter>Moms>Momskoder.
2. Vælg EUS salgsmomskoden.
3. Kontrollér, at Procent/beløb er angivet til 0,00000.
4. I oversigtspanelet Rapportopsætning skal du vælge EU i feltet Land/region i sektionen lande-/regionstype.
5. I EU-listelistesektionen skal du kontrollere, at den udelukkede indstilling er angivet til Nej.
6. Gå til Moms>Indirekte skatter>Moms>Momsgrupper.
7. Kontroller, at EUS-momskoden er inkluderet i salgsmomsgruppen AR-EU.
8. Kontroller i oversigtspanelet Opsætning, at afkrydsningsfeltet Fritaget er markeret for EUS-momskoden.
9. Gå til Moms>Indirekte skatter>Moms>Momsgrupper.
10. Kontroller, at FULL-momskoden er inkluderet i salgsmomsgruppen EUS.
11. Vælg en Vare i feltet Rapporttype.

Opsætning af kundeoplysninger

1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.
2. Vælg DE-010 i gitteret.
3. Vælg Rediger i oversigtspanelet Adresser.
4. Vælg ESP i feltet Land/område i dialogboksen Rediger adresse.
5. Vælg Ja i feltet Primær.
6. Vælg OK.
7. Vælg AR_-EU i feltet Momsgruppe i sektionen Moms i oversigtspanelet Faktura og levering.
8. Vælg Gem, og luk siden.
9. Vælg DE-011 i gitteret.
10. Vælg Rediger i oversigtspanelet Adresser.
11. Vælg SWE i feltet Land/område i dialogboksen Rediger adresse.
12. Vælg Ja i feltet Primær.
13. Vælg OK.

Opret en fritekstfaktura

1. Gå til Debitor>Fakturaer>Alle fritekstfakturaer.

2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.

3. I oversigtspanelet Fritekstfakturahoved skal du i feltet Debitorkonto vælge DE-010.

4. Vælg 6/8/2021 (6. august 2021) i feltet Dato i sektionen Fakturaer.

5. I oversigtspanelet Fakturalinjer skal du indstille følgende felter:

   • Vælg 112010 i feltet Hovedkonto.
   • Vælg AR-EU i feltet Salgsmomsgruppe.
   • Vælg FULL i feltet Varemomsgruppe.
   • Vælg 1 i feltet Antal.
   • Vælg 120 i feltet Enhedspris.

6. I visningen Overskrift i oversigtspanelet Udenrigshandel skal du kontrollere, at feltet Listekode er angivet til EU-handel.

7. Bogfør fritekstfakturaen.

8. Gå til Moms>Indirekte skatter>Moms>Momsgrupper.

9. For FULL-varemomsgruppen i feltet Rapporteringstypen skal du vælge Tjeneste.

10. Gentag trin 1 til 7 for kunde DE-011. Du skal dog angive fakturadatoen til 2/8/2021 (2. august 2021) og enhedsprisen til 240.

Konfigurer købsoverførsler

Fuldfør følgende konfiguration for lande eller regioner, der medtager indkøb i EU-listelisterapporten.

Konfigurer kreditoroplysninger

1. Gå til Kreditor>Kreditorer>Alle kreditorer.
2. Vælg DE-001 i gitteret.
3. Vælg Rediger i oversigtspanelet Adresser.
4. Vælg DEU i feltet Land/område i dialogboksen Rediger adresse.
5. Vælg Ja i feltet Primær.
6. Vælg OK.
7. Luk siden.

Opsætning af moms-id'er

Oprette en registreringstyper for en firmakode

1. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringstyper.
2. Vælg Ny i handlingsruden for at oprette en registreringstype til moms-id.
3. Angiv Moms-id i feltet Navn i dialogboksen Angiv oplysninger om registreringstype.
4. Vælg DEU i feltet Land/område.

Match registreringstype med registreringskategori

1. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringskategorier.
2. Vælg Ny i handlingsruden for at oprette et link mellem en registreringstype og en registreringskategori.
3. Vælg registreringskategorien Moms-id for Tyskland i registreringstypen Moms-id.

Oprette en kreditors momsregistreringsnummer

1. Gå til Kreditor>Kreditorer>Alle kreditorer.
2. Vælg DE-001 i gitteret.
3. Gå til handlingsruden, og vælg Registrerings-id'er i gruppen Registrering under fanen Kreditor.
4. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Registrerings-id for at oprette et registrerings-id.
5. Vælg Moms-id i feltet Registreringstype.
6. Angiv DE100200400 i feltet Registreringsnummer.
7. I fanen Generelt i sektionen Generelt i feltet Gældende skal du vælge 1/8/2021 (1. august 2021).
8. Vælg Gem i handlingsruden. Luk derefter siden.
9. Vælg DE100200400 i feltet SE-nummer i sektionen Salgsmoms i oversigtspanelet Faktura og levering.
10. Vælg Gem i handlingsruden. Luk derefter siden.

Konfigurer udenrigshandelsparametre

1. Gå til Moms>Opsætning>Udenrigshandel>Udenrigshandelsparametre.
2. Under fanen EU-salgsliste skal du angive indstillingen Overfør køb til Ja.
3. Vælg Ny under fanen Egenskaber for land/område.
4. Vælg DEU i feltet Land/område.
5. Vælg EUi feltet Lande-/områdetype.

Konfigurere momskoder og momsgrupper

1. Gå til Moms>Indirekte skatter>Moms>Momskoder.
2. Vælg EUS salgsmomskoden.
3. Kontrollér, at Procent/beløb er angivet til 0,00000.
4. Gå til Moms>Indirekte skatter>Moms>Momsgrupper.
5. Kontroller, at EUS-momskoden er inkluderet i salgsmomsgruppen AP-EU.
6. Kontroller i oversigtspanelet Opsætning, at afkrydsningsfeltet Fritaget er markeret for EUS-momskoden.
7. Gå til Moms>Indirekte skatter>Moms>Momsgrupper.
8. Kontroller, at FULL-momskoden er inkluderet i salgsmomsgruppen EUS.
9. Vælg en Vare i feltet Rapporttype.

Oprette en kreditorfaktura

1. Gå til Kreditor>Fakturaer>Fakturakladde.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Ny.
3. Vælg APInvoice i feltet Navn.
4. Vælg Linjer i handlingsruden.
5. Vælg Ny under fanen Liste.
6. I feltet Dato skal du vælge 6-8-2021 (6. august 2021).
7. Vælg DE-001 i feltet Konto.
8. Vælg 8/6/2021 i feltet Fakturadato.
9. Angiv VI-001 i feltet Faktura.
10. Angiv 120 i feltet Kredit.
11. Vælg 110130-001-022 i feltet Modkonto.
12. Vælg AP-EU i feltet Salgsmomsgruppe.
13. Vælg FULL i feltet Varemomsgruppe.
14. Vælg Bogfør i handlingsruden.

Arbejde med EU-salgsliste

Overføre transaktioner

1. Gå til Moms>Erklæringer>Udenrigshandel>EU-salgsliste.

2. Vælg Overfør i handlingsruden.

3. I dialogboksen Overførselsposteringer for EU-listeføring skal du angive Vare og Serviceindstillingerne til Ja.

4. Vælg Vælg.

5. Find den linje, hvor tabelfeltet er angivet til Debitorfakturajournal , og feltet Felt angives til Dato. Vælg 1-8-2021..31-8-2021 i feltet Kriterier.

6. Find den linje, hvor Tabelfeltet er angivet til Debitorfakturajournal , og feltet Felt angives til Listekode. Kontrollér, at feltet Kriterie er angivet til !Ikke inkluderet.

7. Vælg OK.

8. Vælg OK, og kontroller, at de fritekstfakturaer, du oprettede tidligere, er flyttet til EU-listesiden .

   

Generere rapport for EU-listesystem

1. I handlingsruden skal du på fanen EU-salgsliste vælge Rapportering.
2. I dialogboksen EU-salgslisterapportering på oversigtspanelet Parametre indstille de felter, der skal generere en rapport for et bestemt land eller et bestemt område.

Marker linjerne for EU-listesystemet som rapporteret

1. På siden EU-salgsliste skal du i handlingsruden vælge Markér>Markér som rapporteret.
2. Find den linje, hvor feltet Felt er angivet til Rapporteringsstatus. Vælg Inkluderet i feltet Kriterie.
3. Vælg OK.
4. Hvis du vil have vist de rapporterede transaktioner, skal du vælge Rapporteret i feltet Valg.

Marker linjerne for EU-listesystemet som lukket

1. På siden EU-salgsliste skal du i handlingsruden vælge Markér>Markér som lukket.
2. Find den linje, hvor feltet Felt er angivet til Rapporteringsstatus. Vælg Rapporteret i feltet Kriterie.
3. Vælg OK.
4. Hvis du vil have vist de lukkede transaktioner, i feltet Valg skal du vælge Lukket.