Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer og genererer momsindberetningsformular for Egypten i Microsoft Dynamics 365 Finance.
Formularen til momsindberetning i Egypten er det officielle dokument, der opsummerer det samlede udgående momsbeløb, det samlede indgående momsbeløb, der kan inddrives, og det relaterede skyldige momsbeløb. Formularen bruges til alle typer skatteydere og skal udfyldes manuelt via momsmyndighedsportalen. Formularen til momsindberetning kaldes normalt momsindberetningsregistrering.
Formularen Momsindberetning i Dynamics 365 Finance omfatter følgende rapporter:
- Formularen momsindberetning nummer 10, som indeholder en opdeling af beløb, reguleringer og momsbeløb pr. linjevare i formen momsindberetning, som det beskrives i lovgivningen.
- Salgstransaktionsbog
- Købstransaktionsbog
Forudsætninger
Den primære adresse for den juridiske enhed være i Egypten.
I arbejdsområdet Funktionsstyring skal du aktivere følgende funktion:
- (Egypten) Kategorihierarki for rapporten Salgs- og købsmoms.
Du kan finde flere oplysninger om aktivering af nye funktioner under Oversigt over funktionsstyring.
I arbejdsområdet Elektronisk rapportering skal du importere følgende format til elektronisk rapportering fra lageret:
- Momsopgørelse Excel (EG)
Bemærk!
Formatet ovenfor er baseret på Momsopgørelsesmodel og bruger Tilknytning til momsopgørelsesmodel. Der importeres automatisk yderligere konfigurationer.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du importerer konfigurationer af elektronisk rapportering, i Hent konfigurationer til elektronisk rapportering fra Lifecycle Services.
Hent konfigurationer for elektronisk rapportering
Implementeringen af formularen til momsindberetning for Egypten er baseret på konfigurationer af elektronisk rapportering (ER). Du kan finde flere oplysninger om egenskaberne og koncepterne ved konfigurerbar rapportering under Elektronisk rapportering.
Se i forbindelse med produktions- og brugermodtagelsestestmiljøer (UAT) Hent konfigurationer til elektronisk rapportering fra Lifecycle Services.
Hvis du vil generere formularen til momsindberetning og relaterede rapporter i en juridisk enhed til rapportering af moms, skal du overføre følgende konfigurationer:
- Momsopgørelsesmodel.version.70.xml eller senere version
- Momsopgørelsesmodel mapping.version.70.120.xml eller senere version
- Momsopgørelse Excel (EG).version.70.32 eller en senere version
Når du har hentet ER-konfigurationerne fra Lifecycle Services (LCS) eller det globale lager, skal du gennemføre følgende trin.
- Gå i Dynamics 365 Finance til arbejdsområdet Elektronisk rapportering, og vælg feltet Rapporteringskonfigurationer.
- Gå til siden Konfigurationer, og vælg Kurs>Indlæs fra XML-fil i handlingsruden.
- Overfør filerne i den rækkefølge, de er angivet ovenfor. Når alle konfigurationerne er overført, skal konfigurationstræet være til stede i Finans.
Oprette ansøgningsspecifikke parametre
De applikationsspecifikke parametre giver dig mulighed for at fastlægge kriterierne for, hvordan momstransaktioner skal klassificeres og beregnes på hver linje, når rapporten genereres. Fastsættelsen er baseret på konfigurationen af varemomsgruppe, momsgruppe, momskode og andre kriterier, der er defineret i opslagsdefinitionen.
Rapporter for salgs- og indkøbskartotek for indkøbsordrer indeholder et sæt kolonner, der svarer til bestemte transaktionsklassifikationer som operationstyper, produkter og dokumenter, der er specifikke for inddelingen. I stedet for at medtage disse nye klassifikationer som nye postdata, når posteringerne bogføres, vil klassifikationerne blive fastlagt på basis af forskellige opslag, der er indført i Konfigurationer>Konfigurer programspecifikke parametre>Konfiguration for at opfylde kravene i momsrapporter for Egypten.
Følgende opslagskonfigurationer bruges til at klassificere transaktionerne i rapporter over indkøbs- og salgsmomsbøger:
- PurchaseItemTypeLookup> Kolonne O: Varetype
- VATRateTypeLookup> Kolonne B: Momstype
- VATRateTypeLookup> Kolonne C: Tabelvaretype
- PurchaseOperationTypeLookup> Kolonne A: dokumenttype
- CustomerTypeLookup> Kolonne A: dokumenttype
- SalesOperationTypeLookup> Kolonne N: Operationstype
- SalesItemTypeLookup> Kolonne O: Varetype
Gennemfør følgende trin for at konfigurere de forskellige opslag, der bruges til at oprette momsopgørelser og relaterede bograpporter.
- I arbejdsområdet for elektronisk rapportering skal du vælge Konfigurationer>Opsætning for at oprette regler, der identificerer momsposteringen i det relaterede felt i formularen til momsangivelse.
- Vælg den aktuelle version, og vælg opslagsnavnet på oversigtspanelet Opslag. F.eks. SalesItemTypeLookup. Dette opslag identificerer listen over klassifikationer i momsbogen, der kræves af skattemyndighederne.
- I oversigtspanelet Betingelser skal du vælge Tilføj og på den nye linje i kolonnen Opslagsresultat vælge den relaterede linje, der repræsenterer klassifikationen i Kolonne O.
- Vælg den Momsgruppe, der bruges til at identificere klassifikationen, i kolonnen Momsgruppe. F.eks. Indenlandsk salgsfaktura. Du kan også bruge varemomsgruppe, momskode eller kombinationen af træattributter, hvis konfigurationen er defineret på en anden måde.
- Vælg momsposteringsklassifikationen i kolonnen Navn.
- Gentag trin 3-5 for alle tilgængelige opslag.
- Vælg Tilføj for at medtage den sidste postlinje, og vælg Ikke relevant i kolonnen Opslagsresultat.
- Vælg Ikke tom i resten af kolonnerne.
- I feltet Tilstand skal du vælge Fuldført.
- Vælg Gem, og luk derefter siden Programspecifikke parametre.
Bemærk!
Når du tilføjer den sidste post, Ikke relevant, definerer du følgende regel: Når momsgruppen, varemomsgruppe, momskode og navn, der er overskredet som et krav, ikke opfylder nogen af de tidligere regler, indgår transaktionerne ikke i momsbogen. Selvom denne regel ikke bruges, når rapporten genereres, hjælper reglen med at undgå fejl ved generering af rapporter, når der mangler en regelkonfiguration.
Følgende tabeller repræsenterer et eksempel på en foreslået konfiguration til de beskrevne opslagskonfigurationer.
SalesItemTypeLookup
| Opslagsresultat | Type | Momsgruppe | Varemomsgruppe | Momskode (kode) | Navn |
|---|---|---|---|---|---|
| Indland | 1 | Lokal moms | Ikke tom | Ikke tom | Sales |
| Indland | 2 | Lokal moms | Ikke tom | Ikke tom | SalesCreditNote |
| Indland | 3 | VAT_FINALC | Ikke tom | Ikke tom | Sales |
| Indland | 4 | VAT_FINALC | Ikke tom | Ikke tom | SalesCreditNote |
| Indland | 5 | VAT_PUBLIO | Ikke tom | Ikke tom | Sales |
| Indland | 6 | VAT_PUBLIO | Ikke tom | Ikke tom | SalesCreditNote |
| Eksport | 7 | VAT_EXPORT | Ikke tom | Ikke tom | Sales |
| Eksport | 8 | VAT_EXPORT | Ikke tom | Ikke tom | SalesCreditNote |
| Maskine og udstyr | 9 | Ikke tom | VAT_M og E | Ikke tom | Sales |
| Maskine og udstyr | 10 | Ikke tom | VAT_M og E | Ikke tom | SalesCreditNote |
| Maskine til dele | 11 | Ikke tom | VAT_PARTS | Ikke tom | Sales |
| Maskine til dele | 12 | Ikke tom | VAT_PARTS | Ikke tom | SalesCreditNote |
| Fritagelser | 13 | VAT_EXE | Ikke tom | Ikke tom | SaleExempt |
| Fritagelser | 14 | VAT_EXE | Ikke tom | Ikke tom | SalesExemptCreditNote |
| Ikke anvendelig | 15 | Tom | Tom | VAT_ADJ | Ikke tom |
| Ikke anvendelig | 16 | Ikke tom | Ikke tom | Ikke tom | Ikke tom |
SalesOperationTypeLookup
| Opslagsresultat | Type | Varemomsgruppe | Skattekode | Navn |
|---|---|---|---|---|
| Varer | 1 | VAT_GOODS | Ikke tom | Sales |
| Varer | 2 | VAT_GOODS | Ikke tom | SalesCreditNote |
| Varer | 3 | VAT_GOODS | Ikke tom | SaleExempt |
| Varer | 4 | VAT_GOODS | Ikke tom | SalesExemptCreditNote |
| Ydelser | 5 | VAT_SERV | Ikke tom | Sales |
| Ydelser | 6 | VAT_SERV | Ikke tom | SalesCreditNote |
| Ydelser | 7 | VAT_SERV | Ikke tom | SaleExempt |
| Ydelser | 8 | VAT_SERV | Ikke tom | SalesExemptCreditNote |
| Reguleringer | 9 | Tom | VAT_ADJ | Sales |
| Reguleringer | 10 | Tom | VAT_ADJ | SalesCreditNote |
| Ikke anvendelig | 11 | Ikke tom | Ikke tom | Ikke tom |
PurchaseItemTypeLookup
| Opslagsresultat | Type | Varemomsgruppe | Skattekode | Navn |
|---|---|---|---|---|
| Varer | 1 | VAT_GOODS | Ikke tom | Indkøb |
| Varer | 2 | VAT_GOODS | Ikke tom | PurchaseCreditNote |
| Ydelser | 3 | VAT_SERV | Ikke tom | Indkøb |
| Ydelser | 4 | VAT_SERV | Ikke tom | PurchaseCreditNote |
| Maskine og udstyr | 5 | VAT_M og E | Ikke tom | Indkøb |
| Maskine og udstyr | 6 | VAT_M og E | Ikke tom | PurchaseCreditNote |
| Maskine til dele | 7 | VAT_PARTS | Ikke tom | Indkøb |
| Maskine til dele | 8 | VAT_PARTS | Ikke tom | PurchaseCreditNote |
| Fritagelser | 9 | VAT_EXE | Ikke bank | PurchaseExempt |
| Fritagelser | 10 | VAT_EXE | Ikke tom | PurchaseExemptCreditNote |
| Ikke anvendelig | 11 | Ikke tom | Ikke tom | Ikke tom |
PurchaseOperationTypeLookup
| Opslagsresultat | Type | Momsgruppe | Skattekode | Navn |
|---|---|---|---|---|
| Indland | 1 | Lokal moms | Ikke tom | Indkøb |
| Indland | 2 | Lokal moms | Ikke tom | PurchaseCreditNote |
| Indland | 3 | Lokal moms | Ikke tom | PurchaseExempt |
| Indland | 4 | Lokal moms | Ikke tom | PurchaseExemptCreditNote |
| Importeret | 5 | VAT_IMPORT | Ikke tom | Indkøb |
| Importeret | 6 | VAT_IMPORT | Ikke tom | PurchaseCreditNote |
| Importeret | 7 | VAT_IMPORT | Ikke tom | PurchaseExempt |
| Importeret | 8 | VAT_IMPORT | Ikke tom | PurchaseExemptCreditNote |
| Reguleringer | 9 | Tom | VAT_ADJ | PurchaseCreditNote |
| Reguleringer | 10 | Tom | VAT_ADJ | Indkøb |
| Ikke anvendelig | 11 | Ikke tom | Ikke tom | Ikke tom |
CustomerTypeLookup
| Opslagsresultat | Type | Momsgruppe |
|---|---|---|
| Organisation | 1 | Lokal moms |
| Organisation | 2 | VAT_EXPORT |
| Organisation | 3 | VAT_EXE |
| Slutbruger | 4 | VAT_FINALC |
| Offentlig organisation | 5 | VAT_PUBLIO |
| Ikke relevant | 6 | Ikke tom |
VATRateTypeLookup
| Opslagsresultat | Type | Momskode (kode) |
|---|---|---|
| GeneralGoods | 1 | VAT_ST |
| GeneralGoods | 2 | VAT_RD |
| FirstTable | 3 | Ikke tom |
| SecondTable | 4 | Ikke tom |
| Ikke anvendelig | 5 | Ikke tom |
Konfigurere finansparametre
Hvis du vil generere momsindberetningsformularrapporten i Microsoft Excel-format, skal du definere et ER-format på siden Finansparametre.
Følg disse trin for at konfigurere finansparametre.
- I Dynamics 365 Finance skal du gå til Moms>Konfiguration>Finansparametre.
- På fanen Moms i sektionen Momsindstillinger i feltet Tilknytningsformat for momsindberetning skal du vælge VAT Declaration Excel (EG). Hvis du lader feltet stå tomt, genereres standardrapporten for moms i SSRS-format.
- Vælg Kategorihierarki. Denne kategori gør det muligt for varekoden i posteringer under fanen Udenrigshandel at give brugerne mulighed for at vælge og klassificere varer og tjenester. Denne klassifikation beskrives i salgs- og indkøbsposteringsrapporter. Denne konfiguration er valgfri.
Generér en momsindberetningsrapport
Den proces, der er med til at forberede og sende en rapport over momsindberetning for en periode, er baseret på momsbetalingstransaktioner, der er bogført under jobbet Afregn og bogfør moms. Yderligere oplysninger om afregning og rapportering af moms finder du i Oversigt over moms.
Hvis du vil generere en momsopgørelsesrapport, skal du følge disse trin.
- Gå i Dynamics 365 Finance til Moms>Erklæringer>Moms>Rapport for moms i afregningsperiode eller Afregn og bogfør moms.
- Vælg Afregningsperiode.
- Vælg fra-datoen, og vælg derefter momsbetalingsversionen.
- Vælg OK.
- Angiv kreditbeløbet fra den forrige periode, hvis det er relevant, eller lad beløbet være nul.
- Vælg én af følgende tilgængelige indstillinger i feltet Rapportdetaljer.
- Momsbog for indkøb Opret rapporten med oplysninger om købsmomsposteringer.
- Salgsmomsbog: Opret rapporten med oplysninger om momsposteringer.
- Momsopgørelse: Generer kun formularen til momsopgørelse.
- Angiv navnet på den person, der er registreret til tildeling af formularen.
- Vælg sprog. Alle rapporter oversættes i en-us og ar-eg.