Del via

Revisionsfil for FTA-moms (FAF) i TXT-format i De Forenede Arabiske emirater

Denne artikel forklarer, hvordan du indstiller Revisionsfil for FTA-moms (FAF) i TXT-format for juridiske enheder, der har deres primære adresse i De Forenede Arabiske Emirater (UAE), med Microsoft Dynamics 365 Finance.

Bemærk

ER-formatet FTA VAT Audit File (AE), der bruger modeltilknytningen af Standardrevisionsfil og menupunktet FAF-opgørelse (Moms>Erklæringer>FAF-opgørelse) udfases og understøttes ikke længere. Et nyt ER-format kaldet Revisionsfil for FTA-moms – FAF i TXT (AE), der bruger modeltilknytningen SAF-T generelt, kan bruges med Standardrevisionsfil for moms (SAF-T) elektronisk rapport. Yderligere oplysninger finder du i Fjernede eller udfasede funktioner i Dynamics 365 Finance.

Forberede miljøet til at generere en FAF for De Forenede Arabiske Emirater

Hvis du vil arbejde med FAF for De Forenede Arabiske Emirater, skal du udføre følgende opgaver:

  1. Importér ER-konfigurationer.
  2. Aktivér funktioner i Funktionsstyring.
  3. Vælg ER-konfiguration i finansparametre.
  4. Angiv virksomhedsoplysninger til rapporteringsoverskrift.

Importér ER-konfigurationer

Før du genererer en FAF for De Forenede Arabiske Emirater, skal du importere de nyeste versioner af følgende ER-konfigurationer.

ER-konfigurationsnavn Type Betegnelse Anbefalet version
Standardrevisionsfil (SAF-T) Model Den almindelige datamodel til forskellige revisionsrapporter. Enhver version, der starter fra 164
SAF-T Generel modeltilknytning Modeltilknytning Den modeltilknytning, der giver generel datakildetilknytning. Enhver version, der starter fra 164.357
Revisionsfil for FTA-moms - FAF i TXT (AE) Format Revisionsfilen til de føderale skattemyndigheder for De Forenede Arabiske Emiraters i tekstformat. Enhver version, der starter fra 164.6

Du kan finde flere oplysninger under download af ER-konfigurationer i Downloade ER-konfigurationer fra det globale lager i konfigurationstjeneste.

Importere de seneste versioner af konfigurationerne. Versionsbeskrivelsen indeholder normalt nummeret på den Microsoft Knowledge Base-artikel (KB), der forklarer de ændringer, der blev indført i konfigurationsversionen. Brug sektionen Problemsøgning på Microsoft Dynamics Lifecycle Services-portalen til at finde og læse oplysninger om de specifikke versioner af ER-konfigurationer.

Vigtigt

Når alle ER-konfigurationer er importeret, skal du angive indstillingen Standard for modeltilknytning til Ja for konfigurationen af Tilknytning af SAF-T-finansmodel.

Aktivere funktioner i arbejdsområdet Administration af funktioner

Du skal aktivere funktioner i arbejdsområdet Administration af funktioner ved at følge disse trin.

  1. Åbn arbejdsområdet Administration af funktioner i Dynamics 365 Finance.

  2. På fanen Alle skal du finde og vælge følgende funktioner på funktionslisten. Bemærk, at det er valgfrit at aktivere nogle af disse funktioner.

    Funktionsnavn Obligatorisk eller valgfri
    Standardrevisionsfil for moms (SAF-T) elektronisk rapport Tvungen
    Optimering af tid for oprettelse af forespørgselsdatakilde under udførelse af ER-rapporter Valgfri
    Optimer hukommelsesforbrug for datasæt på ER-rapportkørsel Valgfri

  3. Vælg Aktiver nu.

Vælge ER-konfigurationen i finansparametre

Følg disse trin for at vælge ER-konfigurationen i finansparametrene.

  1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Finans>Opsætning>Finansparametre.
  2. Under fanen Standardrevisionsfil for skat (SAF-T) skal du i feltet Standardrevisionsfil for skat (SAF-T) vælge Revisionsfil for FTA-moms - FAF i TXT (AE).

[FTA-moms revisionsfil – FAF i TXT (AE) valgt på siden Finansparametre.]

Angive virksomhedsoplysninger til rapporteringsoverskrift

Den første sektion af FAF for De Forenede Arabiske Emirater repræsenterer følgende oplysninger om den indberettende juridiske enhed:

  • Navn på momspligtig person – Navnet på den momspligtige person. Værdien repræsenterer det navn, der er angivet i feltet Navn på momspligtig person på siden Juridiske enheder. Du kan få flere oplysninger i Konfigurere moms for en juridisk enhed.
  • TRN – Momsregistreringsnummeret (TRN) på erhvervsbrugeren. For at rapportere TRN for det firma, der rapporterer FAF, henter systemet værdien fra registrerings-id'et. Registrerings-id'et defineres i egenskaberne for den juridiske enhed, der er knyttet til den Moms-id-registreringskategori, der er gyldig på den dato, der er angivet for parameteren Til dato i rapporten. Du kan finde flere oplysninger i Registreringstype og Registreringskategori.
  • Navn på skatteforvaltning, TAN, Navn på momsmedarbejder og TAAN – Skatteforvaltningens navn og nummer (TAN) samt momsmedarbejderens navn og skattemedarbejdergodkendelsesnummer (TAAN). Disse værdier kræves, når elektroniske momsrapporter udarbejdes af en autoriseret momsmedarbejder eller -leverandør. Værdierne indsamles fra parametre, der er indstillet i de tilsvarende felter på siden Juridiske enheder. Du kan få flere oplysninger i Konfigurere moms for en juridisk enhed.

Generere en FAF for UAE

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en FAF for De Forenende Arabiske Emirater.

  1. Gå i Dynamics 365 Finance til Finans>Forespørgsler og rapporter>Standardrevisionsfil for skat (SAF-T)>Standardrevisionsfil for skat (SAF-T).

  2. I dialogboksen Parametre til elektronisk rapportering skal du indstille følgende felter.

    Feltnavn Betegnelse
    FAF-version Angiv versionen af FAF. Standardværdien er FAFv1.0.0.
    Indkøbs- og forsyningsdata i momskodevaluta Markér dette afkrydsningsfelt for at rapportere beløbene PurchaseValueAED og VATValueAED i sektionen Købslistetabel i rapporten og beløbene SupplyValueAED og VATValueAED i sektionen Forsyningslistetabel i rapporten i momskodevalutaen. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, rapporteres disse beløb i den valuta, der er valgt i feltet Valuta.
    Medtag startsaldo i finanstabel Markér dette afkrydsningsfelt, hvis oplysninger om primosaldo skal medtages i sektionen Finans i rapporten.
    Fra-dato, Til-dato Vælg datoer for at angive datointervallet for rapporten. Du kan vælge datoer inden for et regnskabsår.
    Valuta Vælg Regnskabsvaluta til rapport af beløb i kolonnerne Debet, Kredit og Saldo i sektionen Finanstabel af rapporten i regnskabsvalutaen. Vælg RApporteringsvaluta til de beløb i rapporteringsvalutaen.
    Vigtigste økonomiske dimensionsgruppe Vælg den økonomiske standarddimensionsgruppe, herunder den hovedkonto, som rapporten bruger til at beregne startsaldoen efter hovedkonto i starten af rapporteringsperioden. Hvis afkrydsningsfeltet Medtag startsaldo i finanstabel er markeret, påvirker denne parameter kun sektionen Finanstabel i rapporten. Du kan finde flere oplysninger om økonomiske dimensionsdata i Økonomiske dimensionsopsætninger.
    Gruppér efter hovedkonto Markér dette afkrydsningsfelt for at gruppere finanskontoposter efter hovedkonto i rapporten. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises de beløb i sektionen Finanstabel i rapporten, der rapporteres for hver hovedkonto, som aggregerede beløb. Aggregeringen foretages af felterne TransactionDate og TransactionID.
    Medtag tilbageført Markér dette afkrydsningsfelt, hvis tilbageført postering skal rapporteres. Denne parameter påvirker kun sektionen Finanstabel i rapporten.
    Posteringslag Vælg en eller flere posteringslagsposteringer, der skal medtages i rapporten. Hvis du lader feltet stå tomt, rapporteres alle posteringslag. Denne parameter påvirker kun sektionen Finanstabel i rapporten.
    Afregningsperiode Vælg en afregningsperiode for at filtrere momstransaktioner i rapporten. Hvis du lader dette felt stå tomt, inkluderes momstransaktioner fra alle afregningsperioder i rapporten.
    Medtag fakturaer efter Data, der rapporteres i sektionerne Indkøbslistetabel og Forsyningslistetabel i rapporten, filtreres efter de datoer, der er angivet i felterne Fra dato og Til dato. Brug denne parameter til at definere, hvilket felt i dataene dette filter skal anvendes på. Følgende indstillinger er tilgængelige: Fakturadato, Momstransaktionsdato og Dato for momsregistrering. Indstillingen Dato for momsregistrering er kun tilgængelig, når funktionen Dato for momsregistrering er aktiveret.

  3. Du kan bruge oversigtspanelet Poster, der skal inkluderes til at filtrere dataene i rapporten efter en eller flere hovedkonti. Dette filter påvirker kun sektionen Finanstabel i rapporten.

  4. I oversigtspanelet Kør i baggrunden kan du angive parametre for batchjobbet og køre rapporten i batchtilstand. Når en elektronisk rapport genereres i batchtilstand, kan du finde relaterede batchoplysninger og den genererede outputfil (som en vedhæftet fil) ved at gå til Organisationsadministration>Elektronisk rapportering>Elektroniske rapporteringsjobs. Du kan finde oplysninger om konfiguration en destination for hvert ER-format, der konfigureres og dets output-komponenter i Destinationer for elektronisk rapportering (ER).

[Eksempel på dialogboksen Elektroniske rapporteringsparametre for en FAF.]

Oplysninger om implementeringen

Særlige symboler i værdien af tekstfelter

Et komma (,) er et særligt symbol i FAF. Hvis det bruges i værdien af et tekstfelt i rapporten, erstattes det med et semikolon (;).

Hvis tegn(10) eller tegn(13) er inkluderet i værdien af et tekstfelt i FAF, udelukkes det fra værdien i rapporteringen.