Del via

Leverandørfaktura – koncept og oprettelse

Gælder for: Lille udrulning - aftale til proformafakturering

Kreditorfakturering i Microsoft Dynamics 365 Project Operations kan bruges til at registrere omkostninger fra leverancer af tjenester og/eller materialer på et projekt af kreditorer.

Når tjenester og/eller materialer udliciteres til en leverandør, repræsenterer en underentreprise den kontraktlige aftale med den pågældende leverandør. Efterhånden som leverandøren leverer tjenesterne, eller materialerne modtages og bruges til projektopgaver, registreres omkostninger på projektet. Kreditoren sender med jævne mellemrum fakturaer, der er bekræftet og afstemt med omkostninger, der er registreret på projektet. Når bekræftelsesprocessen er fuldført, bekræftes kreditorfakturaen og frigives til betaling.

Scenarier til brug

Kreditorfakturaer i Project Operations kan bruges til at understøtte to forskellige scenarier.

Kunderne bruger de fulde underleverandøroplevelser

Kreditorfakturaoplevelser giver mulighed for at kontrollere og matche tidsregistreringer, materialeforbrug og udgiftsposter, der refererer til underleverandørkomponenter med kreditorfakturalinjer. Denne proces kan bruges til at kontrollere nøjagtigheden af kreditorfakturalinjerne. Når bekræftelsesprocessen er fuldført, og kreditorfakturaen er bekræftet, tilbagefører programmet de faktiske værdier, der er registreret af godkendte logfiler for tids-, udgifts- og materialeforbrug, og opretter nye faktiske omkostninger ved hjælp af kreditorfakturalinjerne.

Kunder bruger ikke de fulde underleverandøroplevelser, men ønsker at have en samlet visning af omkostninger på projekter i Project Operations

Hvis du sporer underleverandørprocessen i et tredjepartssystem, kan du registrere omkostninger fra det pågældende tredjepartssystem til Project Operations ved at oprette kreditorfakturaer, der ikke refererer til underentrepriser. På denne måde kan dine projektledere få en enkelt, samlet visning af alle omkostninger på et givent projekt.

Oprettelse af kreditorfakturaer i Project Operations

Kreditorfakturaer kan oprettes på to måder:

  • Fra listesiden for leverandørfakturaer eller detaljesiden for en enkelt leverandørfaktura
  • Fra listesiden for underleverandør eller detaljesiden for en specifik underleverandør

Oprettelse fra kreditorfakturalistesiden eller kreditorfakturadetaljesiden

  1. Gå til Indkøb>Kreditorfakturaer.
  2. På listesiden for kreditorfakturaen eller detaljesiden for en enkelt kreditorfaktura skal du vælge Ny for at oprette en ny kreditorfaktura.

Kreditorfakturaer, der oprettes på denne måde, kan også referere til en underentreprise.

Oprettelse fra underentrepriselistesiden eller detaljesiden

  1. Gå til Indkøb>af underentrepriser.
  2. Vælg en eller flere underentrepriser.
  3. På listesiden for underentreprise eller detaljesiden for en enkelt underentreprise skal du vælge Opret kreditorfaktura for at oprette en ny kreditorfaktura.

Der oprettes en ny kreditorfaktura i status Kladde for hver underentreprise, du har valgt.

Kreditorfakturaer, som du opretter på denne måde, refererer altid til underentreprisen i kreditorfakturahovedet. Hver linje i underentreprisen, der har en faktureringsmetode for tid og materialer, medfører, at der oprettes en linje på kreditorfakturaen. Hver linje i underentreprisen, der har faktureringsmetoden Fast pris, medfører, at der oprettes en linje på kreditorfakturaen for hver milepæl for underentrepriselinje, der har statussen Klar til fakturering.

Følgende felter og relaterede poster kopieres fra underentreprisen til hovedet på kreditorfakturaen:

  • Leverandør.
  • Relaterede prislister kopieres til kreditorfakturaen som prislister.
  • Valuta.
  • Kontraktenhed.
  • Betalingsbetingelser.

For Tid og materialer underentrepriselinjer kopieres følgende felter og relaterede poster fra underentrepriselinjen til kreditorfakturalinjen:

  • Referencer til underentreprise og underentrepriselinje
  • Transaktionsklasse
  • Rolle
  • Transaktion kategori
  • Produktfelter
  • Projekt
  • Opgave
  • Reserverbar ressource

For underentrepriselinjer til fast pris kopieres følgende felter fra underentrepriselinjen og underentrepriselinjemilepælen til kreditorfakturalinjen:

  • Referencer til underentreprise og underentrepriselinjer.
  • Transaktionsklasse. Som standard vil værdien være Milepæl.
  • Milepælens navn og beløb kopieres fra den relaterede milepæl for underentrepriselinje.
  • Brugeren kan vælge et projekt og en opgave på kreditorfakturalinjen.