Del via

Konfigurer intern fakturering

Finder anvendelse for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier

Udfør følgende trin for at konfigurere intern fakturering for projekter i Dynamics 365 Project Operations. Interne transaktioner er tids- og udgiftsposteringer fra en projektkontrakt, der tilhører én virksomhed eller organisationsenhed, mens ressourcerne i projektkontrakten er en del af en anden virksomhed eller organisationsenhed.

Eksempel: Konfigurere intern fakturering

I følgende eksempel er Contoso Robotics USA (USPM) den juridiske låneenhed, og Contoso Robotics UK (GBPM) er den juridiske udlånsenhed.

  1. Konfigurere internt regnskab mellem juridiske enheder. Hvert par juridiske enheder for ind- og udlån skal konfigureres på siden Koncerninternt regnskab i Finans.

    1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Finans>Bogføringsopsætning>Intercompany regnskab. Opret en post med følgende oplysninger:

      • Virksomhed = med oprindelsesstatusGBPM
      • Destinationsvirksomhed = USPM

  2. Konfigurer handelsrelationen mellem juridiske enheder. Den debitorpost, der repræsenterer den juridiske låneenhed, skal oprettes i den juridiske udlånsenhed. Den kreditorpost, der repræsenterer den juridiske udlånsenhed, skal oprettes i den juridiske låneenhed.

    1. I Finance skal du vælge den juridiske enhed GBPM.
    2. Gå til Tilgodehavender>Kunder>Alle kunder. Opret en ny post for den juridiske enhed USPM.
    3. Udvid Navn, filtrer posterne efter Type , og vælg Juridiske enheder.
    4. Find og vælg kundeposten for Contoso Robotics USA (USPM).
    5. Vælg Brug match.
    6. Vælg debitorgruppen 50 – Interne kunder , og gem derefter posten.
    7. Vælg den juridiske enhed USPM.
    8. Gå til Kreditor>Kreditorer>Alle kreditorer. Opret en ny registrering for den juridiske enhed, GBPM.
    9. Udvid Navn, filtrer poster efter Type, og vælg Juridiske enheder.
    10. Find og vælg kundeposten for Contoso Robotics UK (GBPM).
    11. Vælg Brug match, vælg derefter kreditorgruppen, og gem posten.
    12. I leverandørposten skal du vælge Generelt>Opsætning>Internt.
    13. Under fanen Handelsrelation skal du angive Aktiv til Ja.
    14. Angiv feltet Debitorfirma til GBPM , og vælg den debitorpost, du oprettede tidligere i proceduren, i Min kontopost.

  3. Konfigurer interne indstillinger i Parametre for projektstyring og regnskab.

    1. Vælg den juridiske enhed USPM, og gå til Opsætning af projektstyring og regnskab>Parametre> forprojektstyring og regnskab.

    2. Under fanen Intern skal du vælge den indkøbskategori, der skal stemme overens med de kreditorfakturaer, der genereres automatisk.

    3. I kategorien Standard skal du vælge Interne ressourcer.

    4. Vælg den juridiske enhed GBPM , og gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Projektstyring og regnskabsparametre.

    5. Under fanen Intern skal du vælge en standardprojektkategori for hver posteringstype. Projektkategorier bruges til momskonfiguration, når den fakturerede kategori i interne transaktioner kun findes i den juridiske låneenhed. Du kan vælge at akkumulere omsætningen for interne transaktioner. Periodisering sker, når posteringerne bogføres via Project Operations-integrationskladden i den juridiske udlånsenhed. Kladden tilbageføres, når den interne faktura bogføres.

    6. I gruppen Ved udlån af ressourcer skal du vælge ...>Nyhed.

    7. Vælg følgende oplysninger i gitteret:

      • Lånende juridisk enhed = USPM
      • Optjen indtægter = Ja
      • Standardtimeseddelskategori = Standard – time
      • Standard udgiftskategori = Standard – udgift

  4. Angiv interne omkostnings- og indtægtskonti i Opsætning af finansbogføring. Den interne indtægtskonto krediteres, når den interne debitorfaktura bogføres i den juridiske udlånsenhed. Den interne omkostningskonto debiteres, når den tilsvarende afventende leverandørfaktura bogføres i den juridiske låneenhed. Disse konti oprettes i tilsvarende juridiske enheder.

    1. I Finance skal du vælge den juridiske låneenhed USPM.

    2. Gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Bogføring>Bogføring i hovedbogen.

    3. Under fanen Omkostningskonti i Finanskontotype skal du vælge Interne omkostninger. Opret en ny post med følgende oplysninger:

      • Udlånende juridisk enhed = GBPM
      • Hovedkonto = Vælg hovedkontoen for interne omkostninger. Denne opsætning er påkrævet. Opsætningen bruges til interne flow i Finance, men ikke i projektrelaterede interne flows. Denne udvælgelse har ingen efterfølgende indvirkning.

    4. Vælg juridisk udlånsenhed, GBPM.

    5. Gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Bogføring>Bogføring i hovedbogen.

    6. Under fanen Indtægtskonti i Finanskontotype skal du vælge Intern omsætning. Opret en ny post med følgende oplysninger:

      • Lånende juridisk enhed = USPM
      • Hovedkonto = Vælg hovedkontoen for intern omsætning. Denne opsætning er påkrævet. Opsætningen bruges til interne flow i Finance, men ikke i projektrelaterede interne flows. Denne udvælgelse har ingen efterfølgende indvirkning.

  5. Konfigurer overførselspriser for arbejdskraft. Mellemfirmatransferprisfastsættelse konfigureres i Project Operations i Dataverse. Konfigurer lønomkostningssatser og lønregningssatser for intern fakturering. Internprissætning (transfer pricing) understøttes ikke for intercompany udgiftstransaktioner. Enhedssalgsprisen mellem organisationer angives altid til den samme værdi som ressourceenhedskostprisen.

    Omkostningerne til udviklerressourcer i Contoso Robotics UK er 88 GBP i timen. Contoso Robotics UK fakturerer Contoso Robotics USA 120 USD for hver time, som denne ressource har arbejdet på amerikanske projekter. Contoso Robotics USA fakturerer kunden Adventure Works 200 USD for det arbejde, der udføres af udviklerressourcen Contoso Robotics UK.

    1. I Project Operations på Dataverse skal du gå tilSalgsprislister>. Opret en ny kostprisliste med navnet Contoso Robotics UK-omkostningssatser.
    2. Opret en post med følgende oplysninger på kostprislisten:
      • Rolle = Developer
      • Koste = 88 GBP
    3. Gå til Indstillinger>Organisationsenheder , og vedhæft denne kostprisliste til Contoso Robotics UK-organisationsenheden .
    4. Gå tilSalgsprislister>. Opret en kostprisliste med navnet Contoso Robotics USA-omkostningssatser.
    5. Opret en post med følgende oplysninger på kostprislisten:
      • Rolle = Developer
      • Ressourcevirksomhed = Contoso Robotics Storbritannien
      • Koste = 120 USD
    6. Gå til Indstillinger>Organisationsenheder , og vedhæft omkostningsprislisten Contoso Robotics USA-omkostningssatser til Contoso Robotics USA-organisationsenheden .
    7. Gå tilSalgsprislister>. Opret en salgsprisliste med navnet Adventure Works faktureringssatser.
    8. Opret en post med følgende oplysninger på salgsprislisten:
      • Rolle = Developer
      • Ressourcevirksomhed = Contoso Robotics Storbritannien
      • Faktureret sats = 200 USD
    9. Gå tilSalgsprojektkontrakter>, og vedhæft prislisten for Adventure Works-fakturasatser til Adventure Works-projektprislisten for projektkontrakten.