Om kontoplanen
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Hvis du vil spore og vedligeholde økonomiske oplysninger i en organisation, kan du konfigurere en kontoplan, som er en samling konti, der bruges til at definere en økonomisk ramme. Hvis du derudover vil spore posteringerne på disse konti, kan du føje segmenter, kaldet økonomiske dimensioner, til hovedkontiene. En udgiftskonto kan f.eks. indeholde økonomiske dimensioner med navnene Afdeling, Bærer og Formål. Brugerdefinerede regler, kaldet avancerede regler, angiver, hvordan disse økonomiske dimensioner er knyttet til hovedkontiene og andre økonomiske dimensioner, og hvordan posteringer kan angives i forhold til en kontostruktur.
Kontoplanen er en struktureret oversigt over en juridisk enheds finanskonti. Oversigten bruges til at udarbejde økonomiske rapporter til myndigheder og til ejerne. Kontiene er grupperet efter kontotype og yderligere opsummeret i større kategorier. På det mest generelle niveau er kontiene grupperet som indtægter og udgifter (driftskonti) og aktiver og passiver (statuskonti).
En kontoplan kan deles og bruges af alle de juridiske enheder i en organisation. Hovedkontiene skal dog tilhøre én juridisk enhed. Vælg den kontoplan, der kan bruges af en juridisk enhed, i formen Finans.
Du skal overveje flere faktorer, når du beslutter, hvordan kontoplanen for organisationen skal struktureres, herunder:
Hvilke rapporteringskrav der gælder i det land/område, hvor organisationen er hjemmehørende
Hvilke rapporteringskrav der gælder for den juridiske enhed
Hvor detaljeret kontoplanen skal være for at tilfredsstille både eksterne organisationer og din organisation
Opret kontoplanen i formen Kontoplan. Brug formen Hovedkonti - kontoplan: %1 til at konfigurere hovedkontiene i hver kategori med mellemrum mellem kontiene, så du kan indsætte nye hovedkonti efter behov. Hovedkonti i samme kategori har lignende kontonumre og indeholder ofte hoved- og totallinjer, så det er lettere et identificere og opsummere kontokategorien.
Vi anbefaler, at du knytter hovedkontiene til hovedkontokategorier, når du bruger Management Reporter til Microsoft Dynamics ERP. Når du knytter hovedkonti til hovedkontokategorier, kan du bruge de standardrapporter, der findes i Management Reporter uden ændringer. Dette kan gøre det hurtigere og lettere at udvikle og vedligeholde rapporter. Dette funktion er kun tilgængelig, hvis den kumulative opdatering 6 eller nyere til Management Reporterer installeret.
Brug formen Konfigurer kontostrukturer til at oprette kontostrukturer, der bruges til at definere gyldige kombinationer. Kombinationerne udgør, sammen med hovedkontiene, en kontoplan.