Lukke finansbogholderiet ved månedsafslutning
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Benyt følgende oplysninger, så du kan fuldføre de månedlige lukningsprocedurer for Finans. Alle procedurer er valgfrie, og derfor er det ikke sikkert, at du kan fuldføre en procedure. Det afhænger af de valgte indstillinger i formen Konfiguration.
Udfør lukningsopgaver for alle andre moduler. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over lukning af Debitor, Oversigt over lukning af Kreditor og Om lagerlukning.
Kontrollér, at alle månedens kladdebilag er bogført. Du kan finde flere oplysninger i Bogføre og udskrive en kladde eller kladdelinjer.
Brug formen Værdiregulering af udenlandsk valuta til at behandle værdireguleringen af udenlandsk valuta for at generere eventuelle ikke-realiserede tab eller vindinger ved valutakursændringer. Du kan finde flere oplysninger i Udfør en værdiregulering af udenlandsk valuta.
Udlign posteringer for hver finanskonto med posteringer fra den samme konto eller andre finanskonti i formen Finansudligninger. Du kan finde flere oplysninger i Udligne posteringer mellem finanskonti.
Brug formen Udfør fordelingsanmodning til at behandle fordelingsregler. Du kan finde flere oplysninger i Behandle en fordelingsanmodning.
Brug formen Kladde til at angive og bogføre eventuelle årsafslutningsreguleringer. Du kan finde flere oplysninger i Kladdehoved (form).
Journaliser posteringerne månedligt i formen Journalisering af posteringer, og se rapporten Finansjournal for at kontrollere oplysningerne. Du kan finde flere oplysninger i Kladdehoved (form).
Konsolider og bekræft alle ændringer i den juridiske enhed, der er konfigureret til konsolidering, i formen Konsolideringer. Du kan finde flere oplysninger i Konsolidere posteringer.
Udskriv Råbalance, Kontoudtog, Regnskab og de nødvendige afstemningsrapporter.
Vælg det regnskabsår og den periode, der skal ændres, i formen Finanskalender, og vælg derefter Venter eller Lukket i feltet Periodestatus for at forhindre brugere i at bogføre posteringer i den lukkede måned. Du kan genåbne en periode, der er sat på hold, men du kan ikke genåbne en lukket periode.
Du kan også fuldføre følgende procedure – det kan oven i købet være et lovkrav.
Brug formen Momsafregninger til at beregne den moms, der skal betales for en bestemt periode. (Klik på Finans > Periodisk > Momsafregninger > Momsafregninger.)
Brug formen Intrastat til at udskrive oplysninger om handel mellem lande/områder i den europæiske union (EU). (Klik på Virksomhedsadministration > Periodisk > Udenrigshandel > Intrastat.)
Brug formen EU-listesystem til at udskrive oplysninger om EU-salg ifm. momsindberetning. (Klik på Virksomhedsadministration > Periodisk > Udenrigshandel > EU-listesystem.)