Rette en kreditorfaktura, der var afstemt med den forkerte produktkvitteringslinje
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Hvis du fejlagtigt fakturerer den forkerte indkøbsordrelinje, kan du rette fejlen. Opret først en kreditnote for indkøbsordrelinjen. Hvis du vil oprette en kreditnota, skal du angive en indkøbsordrelinje, der indeholder et negativt antal. Indtast derefter de korrekte oplysninger til indkøbsordrelinjen, og fakturer så den nye indkøbsordrelinje.
Forudsætninger
Procedurerne i dette emne indeholder eksempler, der er baseret på indkøbsordrerne og produktkvitteringerne i følgende scenarie:
Anne, der er kreditormedarbejder hos Fabrikam, opretter indkøbsordre PO100. Denne indkøbsordre har én linje, linje 10, for varen RM-KABEL/3. For dette element er enhedsomregningen 1 æske = 200 hver. Indkøbsordren er på 10 bokse.
Fabrikam modtager 2 bokse. Søren, som er medarbejder i forsendelse/modtagelse, registrerer produktkvitteringen PR01 for 2 bokse.
Fabrikam modtager senere 3 bokse. Søren registrerer produktkvittering PR02 for 3 bokse.
Fabrikam modtager fakturaen for indkøbsordren. Anne registrerer faktura INV01, og hun matcher et antal på 2 med den første produktkvittering, PR01, og et antal på 1 med den anden produktkvittering, PR02. Derefter bogfører Anne fakturaen.
Anne finder ud af, at hun har registreret INV01 forkert. Hun matchede fakturalinjen med både PR01 og PR02. Hele fakturalinjen burde i stedet have været matchet med PR02.
Angiv en tilbageførselslinje for den oprindelige indkøbsordrelinje og den rigtige produktkvittering
For at rette fejlen skal du først indtaste en negativ indkøbsordrelinje og derefter matche denne linje med negativt produktkvitteringer. I dette eksempel er Alice indkøber hos Fabrikam og arbejder sammen med Anne om at foretage rettelsen.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Dobbeltklik på den indkøbsordre, der indeholder fejlen. I dette eksempel dobbeltklikker Alice på PO100.
Klik på Tilføj linje i gitteret Indkøbsordrelinjer.
Angiv varenummeret og andre identificerende oplysninger om varen. I dette eksempel indtaster Alicie RM-KABEL/3.
Angiv antallet, som et negativt tal. I dette eksempel indtaster Alice -3.
Bekræft indkøbsordren.
Registrer en negativ produktkvittering for at fjerne bogføringen af den oprindelige produktkvittering for den oprindelige indkøbslinje. I dette eksempel sletter Alice standardproduktkvitteringslinjen, der svarer til den oprindelige indkøbsordrelinje, linje 10. Derefter indtaster hun to produktkvitteringer for den negative indkøbsordrelinje, linje 20. Antallet på standardproduktkvitteringen er -3. Alice angiver PR01 1 med et købsantal på -2 bokse og et lagerantal på -400 hver. Derefter indtaster hun PR02 1 med et købsantal på -1 bokse og et lagerantal på -200 hver.
Angive en kreditnota for den oprindelige indkøbsordrelinje
Dernæst skal du oprette en kreditnota for at tilbageføre effekten af den oprindelige faktura. Når du opretter en kreditnota, skal du sikre dig, at den korrekte omkostning er registreret for det returnerede produkt.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Dobbeltklik på den indkøbsordre, der indeholder fejlen. I dette eksempel dobbeltklikker Alice på PO100.
Klik på fanen Fakturaer i handlingsruden, og klik derefter på Faktura.
Angiv et fakturanummer for kreditnotaen. I dette eksempel indtaster Anne IN01-01.
Slet den positive linje, der svarer til den positive indkøbsordrelinje, linje 10. Lad den negative linje, der svarer til den negative indkøbsordrelinje, linje 20, være.
Klik på Sammenhold produktkvitteringer i handlingsruden.
Vælg den indkøbsordrelinje, der indeholder den negative mængde, i den øverste rude.
I den nederste rude skal du vælge de produktkvitteringer, der indeholder negative mængder, og derefter klikke på OK. I dette eksempel vælger Anne PR01-1 og PR02 1.
Klik på Fakturadetaljer i handlingsruden.
Under fanen Kreditorfaktura skal du klikke på Bogfør, vælge indstillinger for bogføring og derefter klikke på Bogfør.
Angiv den nye indkøbsordrelinje og produktkvittering
Angiv så en ny indkøbsordrelinje og produktkvittering for at registrere oplysningerne igen.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Dobbeltklik på den indkøbsordre, der indeholder fejlen. I dette eksempel dobbeltklikker Alice på PO100.
Klik på Tilføj linje i gitteret Indkøbsordrelinjer.
Angiv varenummeret og andre identificerende oplysninger om varen. I dette eksempel indtaster Alicie RM-KABEL/3.
Angiv antallet som et positivt tal. I dette eksempel indtaster Alice 3.
Bekræft indkøbsordren.
Registrer en positiv produktkvittering for igen at registrere bogføringen af den oprindelige produktkvittering for den oprindelige indkøbsordrelinje. I dette eksempel indtaster Alice to produktregistreringer, der svarer til indkøbsordrelinje 30. Hun skriver PR01-2 med et købsantal på 2 bokse og et lagerantal på 400 hver. Derefter indtaster hun PR02 2 med et købsantal på 1 boks og et lagerantal på 200 hver.
Angiv den nye faktura.
Endelig skal du angive en ny faktura og derefter matche denne faktura med rigtige produktkvitteringer.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Dobbeltklik på den indkøbsordre, der indeholder fejlen. I dette eksempel dobbeltklikker Anne på PO100.
Klik på fanen Fakturaer i handlingsruden, og klik derefter på Faktura.
Angiv et fakturanummer for den nye faktura. I dette eksempel indtaster Anne IN01-02.
Klik på Sammenhold produktkvitteringer i handlingsruden.
I øverste rude skal du vælge den oprindelige indkøbsordrelinje. I dette eksempel vælger Anne linje 10.
I den nederste rude skal du vælge den nye positive produktkvittering, der indeholder korrektionsmængden. I dette eksempel vælger Anne PR02 og indtaster et antal på 2. Produktkvittering PR02, der har et antal på 3, er nu faktureret fuldt ud.
Vælg den nye indkøbsordrelinje, der indeholder den positive mængde, i den øverste rude. I dette eksempel vælger Anne linje 30.
I den nederste rude skal du vælge den produktkvittering, der indeholder forkerte mængder, og derefter klikke på OK. I dette eksempel vælger Anne PR02-2 og indtaster et antal på 1. Indkøbsordrelinje 30 nu matchet fuldt ud.
Klik på Fakturadetaljer i handlingsruden.
Klik på Bogfør, vælg bogføringsindstillinger, og klik derefter på Bogfør.
Resume
Følgende tabel beskriver de dokumenter, der er oprettet og matchet på grund af korrektionerne.
Indkøbsordrelinjenummer |
Bestilt antal |
Produktkvittering |
Modtaget købsantal |
Faktura |
Modtaget fakturaantal |
|---|---|---|---|---|---|
10 |
10 |
PR01 |
2 |
INV01 |
2 (senere tilbageført ved PR01-1) |
PR02 |
3 |
1 (senere rettet af PR01-2 for +2) |
|||
20 |
-3 |
PR01-1 |
-2 |
IN01-1 |
-2 |
PR02-1 |
-1 |
-1 |
|||
30 |
3 |
PR01-2 |
2 |
IN01-2 |
2 er matchet med PR02 på indkøbsordrelinje 10. Derfor er den samlede matchede mængde for PR02 3. |
PR02-2 |
1 |
1 er matchet med PR02 på indkøbsordrelinje 30. |