Oprette og bogføre fakturaforslag
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Et fakturaforslag er en foreløbig faktura, som du kan få vist, før du opretter en kundefaktura til projektposteringer. Dette emne forklarer, hvordan du opretter et fakturaforslag til bogførte projektposteringer, der kan faktureres til en kunde. Du kan også føje en forudbetaling fra debitor eller et beløb, der tilbageholdes af debitor, til et fakturaforslag.
Hvis du bruger Microsoft Dynamics AX 2012 R3, kan du ændre salgsprisen for linjerne i et fakturaforslag og føje et gebyrbeløb til et fakturaforslag. Når du bogfører fakturaforslaget, føjes salgsprisen og gebyrbeløbet til projektposteringerne. Se i afsnittet "Ændre linjer i et fakturaforslag i AX 2012 R3" senere i dette emne.
Oprette et fakturaforslag
Du kan oprette et fakturaforslag for alle fakturerbare projektposteringer, der har status Bogført og posteringer, der har status Udvalgt til kreditnota.
Du kan oprette et betalingsforslag på følgende måde:
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projektfakturaer > Projektfakturaforslag. Klik på Fakturaforslag på listen Fakturaforslag i handlingsruden. Hvis projektet er tildelt faktureringsregler, skal du klikke på Fakturaforslag fra faktureringsregel.
–eller–
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projekter > Alle projekter. Vælg eller åbn det projekt, som du vil oprette en faktura for. Klik på Fakturaforslag i gruppen Ny under fanen Administrer i handlingsruden.
–eller–
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projekter > Projektkontrakter. Vælg eller åbn den projektkontrakt, som du vil oprette en faktura for. Klik på Fakturaforslag i gruppen Ny under fanen Vedligehold i handlingsruden.
I formen Opret fakturaforslag skal du angive en projektkontrakt og det projekt, du vil oprette et fakturaforslag for.
Bemærk
Hvis du åbner formen Fakturaforslag ved hjælp af formen Projektkontrakt eller Projekt, indtastes projektkontraktnummer, projektnummer og finansieringskilde fra den valgte projektkontrakt eller projekt automatisk i formen Fakturaforslag.
Hvis du opretter et fakturaforslag til et projekt, som er tildelt nogen faktureringsregler, kan du vælge en faktureringsmetode. I formularen Opret fakturaforslag skal du i feltet Fakturametode vælge de typer transaktioner, der skal medtages i fakturaforslaget:
Fakturaer – Medtag posteringer, der er bogført fra kladder eller andre dokumenter og er klar til at blive faktureret.
Kreditnotaer – Medtag posteringer, der oprindeligt var medtaget i en faktura, og som nu opdateres af en kreditnota.
Begge– Omfatte både fakturaer og kreditnotaer i forslaget.
Vælg de posteringstyper, der skal medtages i debitorfakturaen, under feltgruppen Vælge transaktioner.
Hvis du vil medtage salgsordrelinjer i fakturaforslag, skal du markere afkrydsningsfeltet Salgsordrelinje. I feltet Opdatering af vareantal skal du vælge den fase i salgsordreprocessen, hvor varemængder skal opdateres i fakturaforslaget
Vælg et datointerval i projektet og en fakturadato på, og klik derefter på Søg.
På listen skal du vælge projektposteringer, der skal medtages i fakturaforslaget.
På listen Afstemning med kundeforudbetaling skal du vælge kundeforskudsbetalinger, der skal medtages i fakturaforslaget.
Valgfrit: Hvis du kun vil medtage en del af en kundeforskudsbetaling, skal du vælge kundeforskudsbetalingslinjen og klikke på Opdel forskudsbeløb. I formen Opdel transaktion til kundeforskudsbetaling skal du i feltet Opdel beløb indtaste det beløb, der skal bruges. Dette beløb trækkes fra salgsværdi for projektposteringer i fakturaforslaget. Klik på OK.
Klik på OK i formen Opret fakturaforslag.
I formen Fakturaforslag kan du få vist og redigere posteringer, der skal medtages i fakturaforslaget. Hvis du vil bogføre fakturaforslaget, skal du i handlingsruden i gruppen Funktioner klikke på Bogfør.
Bemærk
Du kan åbne formen Oprettelse af fakturaforslag fra afsnittet Periodisk på områdesiden i Projektstyring og regnskab. Hvis du åbner formularen fra denne placering, kan du filtrere posteringer i formularen og derefter oprette fakturaforslag for flere projekter på samme tid.
Ændre linjer i et fakturaforslag i AX 2012 R3
I AX 2012 R3 kan du ændre salgsværdien af linjer i et ikke-bogført fakturaforslag. Du kan også føje et gebyr til et ikke-bogført fakturaforslag. Momsen for de ændrede linjer, hvis det er relevant. Er budgetkontrol desuden aktiveret for et projekt, kan ændringer i fakturaforslagslinjerne være begrænset af de budgetbegrænsninger, der er angivet for projektet.
Bemærk
Du kan ikke ændre salgsværdien for en linje, der blev tilføjet fra en kreditnota.
Du kan ændre linjerne i fakturaforslag på følgende måde:
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projektfakturaer > Projektfakturaforslag. Åbn et fakturaforslag, der har statussen Åbn.
I formularen Fakturaforslag kan du ændre enhedssalgsprisen for linjer på følgende måde:
Klik på Regulere posteringer i oversigtspanelet Fakturaforslagstransaktioner.
Vælg en bogføringsdato for justeringen i feltet Reguleringsdato, og klik derefter på OK.
I formularen Reguleringer skal du ændre de relevante værdier i den nederste rude.
Valgfrit: Du kan automatisk kontrollere, at der ikke er problemer med den regulerede linje. Klik på Kontroller for at køre bekræftelsesprocessen.
Klik på Bogfør for at bogføre justeringen af en projektkladde.
I formularen Fakturaforslag kan du tilføje gebyrer på følgende måde:
Klik på Opret gebyrer i oversigtspanelet Fakturaforslagstransaktioner.
Angiv et projekt, en kategori, en valuta og et beløb for gebyrerne formularen Opret gebyrkladde. Du kan også tilføje en beskrivelse.
Klik på OK.
Se også
Oprette fakturaforslag til projekter, der har regler for fakturering (form)