Udforme rækkestrukturen for et traditionelt regnskab
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Brug formen Definition af række til at designe en rækkestruktur til et regnskab. Du kan bruge samme struktur flere gange.
Bemærk
Dette emne indeholder oplysninger om funktioner, der er blevet tilføjet eller ændret i den kumulative opdatering 6 eller nyere til Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Disse oplysninger gælder også for AX 2012 R3.
Hvis du vil udskrive regnskaber, kan du bruge Management Reporter, eller du kan bruge de traditionelle regnskaber, som er inkluderet i Microsoft Dynamics AX. Yderligere oplysninger om, hvordan du udskriver regnskaber ved hjælp af Management Reporter, kan du se i Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.
Denne formular kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Regnskab (traditionelt) er valgt.
Opret en rækkedefinition.
Klik på Finans > Opsætning > Regnskab (traditionelt) > Definition af række.
Klik på Ny for at oprette en rækkedefinition.
Angiv et entydigt id for rækkedefinitionen i feltet Definition af række. Identifikatoren kan f.eks. forbinde rækkedefinitionen med et bestemt traditionelt regnskab.
Indtast et beskrivende navn på rækkedefinitionen i feltet Navn. Dette navn beskriver desuden rækkestrukturen.
I feltet Dybde vises det antal niveauer, som træstrukturen for rækkestrukturdesigneren indeholder. Du kan ikke redigere dette felt.
I feltet Økonomisk dimensionsopsætning skal du vælge den økonomiske dimensionsopsætning, der definerer elementerne i denne rækkedefinition.
Bemærk
Hvis din juridiske enhed har modtaget en rækkedefinition fra firmaets konsoliderede juridiske enhed, eller fra en lande-/områdespecifik pengestrømsskabelon, skal du importere rækkedefinitionsskabelonen. Klik på Skabelon > Importer fra en fil, og vælg derefter den fil, der skal importeres. Klik på Skabelon > Overfør fra XBRL-taksonomi for at overføre strukturen fra en XBRL-definition. Når du har importeret den grundlæggende struktur, kan du føje din juridiske enheds data og konti til denne grundlæggende struktur.
Klik på Strukturdesigner for at designe eller få vist rækkestrukturen for den valgte rækkedefinition. Yderligere oplysninger finder du i Strukturdesigner (form).
Visninger i strukturdesigner
Strukturdesigneren har to visninger, trækontrolvisningen og linjevisningen.
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Trækontrol, vises rækkedefinitionerne i en træstruktur. Når du designer det traditionelle regnskab, kan du trække økonomiske dimensioner til træstrukturen. Oplysninger om, hvordan du designer rækkestrukturer ved hjælp af denne metode, finder du i afsnittet "Designe rækkestrukturen ved hjælp af træstrukturen" i dette emne.
Dobbeltklik på en rækketype i træstrukturen for at få vist en liste over værdier, du kan vælge, eller klik på Rediger.
Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Trækontrol, kan du få vist hver enkelt række i strukturdesigneren. Oplysninger om, hvordan du designer rækkestrukturer ved hjælp af denne metode, finder du i afsnittet "Designe rækkestrukturen uden at bruge træstrukturen" i dette emne.
Designe rækkestrukturen ved hjælp af træstrukturen
Brug formen Strukturdesigner til at designe rækkestrukturen for en rækkedefinition. Flere oplysninger finder du i feltbeskrivelserne i Strukturdesigner (form).
Bemærk
Du kan ikke redigere værdien i feltet Type efter oprettelsen af en rækkedefinitionslinje.
Klik på Finans > Opsætning > Regnskab (traditionelt) > Definition af række. Vælg en rækkedefinition, og klik derefter på Strukturdesigner.
Markér afkrydsningsfeltet Trækontrol for at få vist træstrukturen.
Klik på Opret.
Angiv et navn på og en beskrivelse af rækken.
I felterne Udskriv navn og Udskriv beskrivelse vises som standard de oplysninger, der er angivet i felterne Rækkenavn og Rækkebeskrivelse. Hvis du vil have vist andre oplysninger, skal du ændre værdierne i felterne Udskriv navn og Udskriv beskrivelse.
Vælg rækketypen. Du kan vælge mellem følgende indstillinger:
Dimension – Rækken identificerer økonomiske dimensionsværdier, f.eks. en hovedkonto eller andre økonomiske dimensionsværdier, for hver komponent i rækkedefinitionen.
Gruppe – Rækken kan bruges som overskrift for en gruppe eller subtotal, f.eks. en overskrift til en samling konti eller dimensionsværdier.
Opbygning – Rækken identificerer eller refererer til en anden rækkedefinition. Rækker af denne type er sammenkædet med grene i en anden rækkedefinition. Derfor kan du genbruge de understrukturer, du allerede har konfigureret for andre traditionelle regnskaber. Når du f.eks. udarbejder en likviditetsopgørelse, kan du genbruge den rækkestruktur, der blev oprettet til resultatopgørelsen.
Beregning – Der udtrykkes fra rækken en beregning, der anvender andre rækker. Beregningsrækker oprettes som regel til sidst, fordi de skal defineres på grundlag af de andre linjers placering.
Undtagelse – Der udskrives en undtagelsesrapport fra rækken, når det traditionelle regnskab er genereret. I denne rapport vises manglende og/eller identiske saldi i rækkedefinitionen. Et traditionelt regnskab med undtagelsestypen Dupliker viser f.eks. en liste over kombinationer af elementværdier, hvis saldi fremgår flere gange af det traditionelle regnskab.
Bemærk
Hvis du vil forberede en skabelon til definition af række til eksport, skal du vælge Gruppe, Beregning eller Undtagelse.
Under fanen Designer skal du vælge rækkedefinitionen i træstrukturen.
Klik på Rediger for at vise fanerne Økonomiske dimensioner og Strukturer i ruden yderst til højre.
Under fanen Økonomiske dimensioner kan du få vist hovedkontiene eller de økonomiske dimensionsværdier, som er en del af den primære dimensionsopsætning, som du har valgt til rækkedefinitionen for det traditionelle regnskab.
Vælg hovedkontiene eller de økonomiske dimensionsværdier, der skal bruges, i ruden yderst til højre. Træk derefter hovedkontiene for økonomiske dimensionsværdier til det element i træstrukturen, som indeholder dem.
Du kan også føje rækker til træstrukturen på følgende måder:
Tryk på Ctrl + N, og klik derefter på et andet sted i træet for at få vist den nye række.
Placer markøren på det sted i træet, hvor du vil indsætte et element, og dobbeltklik derefter på en række i den højre rude.
Højreklik på rækken oven over den placering, hvor du vil indsætte en række, og klik derefter på Opret.
Hvis du vil ændre en linje i træstrukturen, skal du dobbeltklike på linjen. Der vises et nyt sæt faner i ruden yderst til højre.
I ruden yderst til højre under fanen Opsætning kan du konfigurere parametre til layout af det traditionelle regnskab og de data, der udskrives i det traditionelle regnskab.
Markér f.eks. afkrydsningsfelterne Overskrift og Subtotal for at få udskrevet et hoved, underniveauer og en subtotal, der viser tallene for underniveauerne.
Bemærk
I feltet Værdi kan du bruge udtryk til at generere flere autoriserede værdier. For eksempel skriver du udtrykket p*. I dette tilfælde vises alle afdelinger, der begynder med bogstavet P, i træstrukturen. Markér afkrydsningsfeltet Simuler for at udvide noderne for rækkedefinitionen i træstrukturen.
I ruden yderst til højre under fanen Rapportering skal du definere linjeformatet og angive det kolonnefelt, hvor rækkeværdien vises i det traditionelle regnskab.
Kontrollere træstrukturen
Når du har designet en rækkestruktur, kan du kontrollere for fejl og dubletter. Udfør følgende trin i formen Strukturdesigner.
Markér afkrydsningsfeltet Simuler for at få vist alle værdierne for noderne i træstrukturen.
Hvis du vil søge efter dubletter, skal du markere afkrydsningsfeltet Check og derefter markere afkrydsningsfeltet Simuler. Der udføres en søgning efter dubletter. De fundne dubletter identificeres ved et ikon.
Bemærk
Du kan ikke i tilstanden simulering foretage ændringer af formen Strukturdesigner.
Når rækkedefinitionens rækkestruktur er fuldført, kan du forberede, få vist og udskrive et traditionelt regnskab i formen Regnskab. Klik på Finans > Rapporter > Posteringer > Regnskab (traditionelt).
Designe rækkestrukturen uden at bruge træstrukturen
Brug formen Strukturdesigner til at designe rækkestrukturen for en rækkedefinition.
Bemærk
Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Trækontrol, kan du få vist, oprette og formatere alle linjerne i en bestemt gruppe ved at bruge et gitter. Vælg den grupperække, du vil oprette eller formatere komponentrækker for, og klik derefter på Undergrene. Du kan oprette alle de rækker, der definerer gruppen. Du kan også formatere alle rækkerne konsistent ved at markere og fjerne markeringen i felterne på hver linje. I trækontrolvisningen vises disse felter under fanen Opsætning. Når du opretter en undergren, kan du ikke vende direkte tilbage til trækontrolvisningen. Imidlertid angives navnet på den overordnede gren nederst i gitteret. Hvis du vil vende tilbage til trækontrolvisningen, skal du derfor først lukke formen Strukturdesigner for undergrenen for at vende tilbage til det overordnede niveau. Derefter kan du vende tilbage til trækontrolvisningen fra den øverste overordnede gren.
Klik på Finans > Opsætning > Regnskab (traditionelt) > Definition af række. Vælg en rækkedefinition, og klik derefter på Strukturdesigner.
Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet Trækontrol for at få vist rækkedefinitionen i gitterformat.
Tryk på Ctrl N for at tilføje en linje.
Angiv værdierne i feltet Rækkenavn og Udskriv navn.
Vælg rækketypen i feltet Type for rækken.
Eksempel: Oprette en likviditetsopgørelse
Du designer en likviditetsopgørelse, der indeholder alle de oplysninger om din juridiske enhed, der er relevante for likvide midler eller tilsvarende midler. Du vælger, hvordan du vil medtage alle relevante data, og bruger funktionen for det traditionelle regnskab til at oprette likviditetsopgørelsen.
En likviditetsopgørelse indeholder typisk følgende rækker, hvoraf de fleste kan oprettes som rækker med rækketypen Gruppe.
Række |
Beskrivelse |
|---|---|
Nettolikviditet fra drift |
Denne række indeholder normalt nettoindtægten for den juridiske enhed. Du opretter en række af typen Opbygning, der identificerer rækkedefinitionen for den juridiske enheds resultatopgørelse. Rækken identificerer også den række i denne rækkedefinition, der viser nettofortjenesten. |
Nettolikviditet anvendt til finansiering |
I denne række kan du tilknytte de relevante finanskonti. Du kan desuden specificere strukturen ved at tilføje grupper af midlertidige rækketyper, f.eks. grupper for udstedte ordinære aktier, tilbagekøbte ordinære aktier og afkast fra ordinære aktier. |
Nettolikviditet fra investeringer |
I denne række kan du tilknytte de relevante finanskonti. Du kan specificere strukturen yderligere ved at tilføje grupper af midlertidige rækketyper. |
Nettoændring i likvide midler |
I denne række vises summen af de tre foregående rækker som debet eller kredit. Du kan tilføje rækketypen Beregning, der bruger de forrige rækker som argumenter i beregningen af en sum. Du kan også tilføje en række af typen gruppe, der konfigureres som en samlet sum, og som medtager de foregående linjer som en del af gruppetotalen. Dvs. de foregående linjer overføres og lægges sammen med totalen. |
Likviditetsvirkning af valutakurser |
I denne række vises reguleringer af ikke-realiserede (eller åbne) debitorposteringer og kreditorposteringer som debet eller kredit. Identificer disse reguleringer ved at tilknytte de relevante konti. |
Likvide midler primo |
I denne række vises oplysninger om kontanter og lignende likvide midler fra likviditetsopgørelser fra den forrige periode som debet eller kredit. Du kan vælge de finanskonti, der udgør likviditetsopgørelsen. Derefter skal du i den højre rude under fanen Opsætning angive Primo i feltet Type. Du skal muligvis klikke på Rediger for at få vist fanen Opsætning. Den foregående periodes saldo for de definerede rækker bliver derefter hentet. Klik på Kopier for at regulere attributterne, så de svarer til kravene i likviditetsopgørelsen. |
Likvide midler ultimo |
I denne række vises nettoændringen i kontantbeholdningen og lignende likvide midler, valutakursers likviditetsvirkning og likvide midler primo. Du kan oprette en række af typen Beregning for at udføre en beregning af de foregående rækker. Du kan også oprette en række af typen Gruppe, der konfigureres som en samlet sum. Derefter indsættes de forrige rækker og lægges sammen under denne række. |
For alle likviditetsopgørelser gælder det, at hver hovedkonto må kun bruges én gang. Følg disse trin for at sikre, at hovedkontiene ikke anvendes mere end én gang.
I formen Strukturdesigner i trækontrolvisningen skal du klikke på fanen Opsætning.
Marker afkrydsningsfeltet Angiv antal gange brugt. Feltet Forekomster vises i gitteret i ruden yderst til højre. Du kan se, om en konto eller en dimension er anvendt mere end én gang.
Bemærk
Hvis du vil opdatere feltet Forekomster, når du har ændret rækkestrukturen, skal du markere afkrydsningsfeltet Simuler øverst i formen.