(ESP) Generere en remitteringsfil til kreditorbetalinger

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kreditor > Kladder > Egenveksler > Remitteringskladde.
Vælg en kladde.
Klik på fanen Egenveksel, og vælg derefter en bankkonto i feltet Bankkonto.
Klik på Linjer, og klik derefter på Funktioner > Generer remittering.
Vælg en betalingsmåde i feltet Betalingsmåde, der bruger remitteringsfilformatet Overførselsformat 34 AEB(ES). Du kan også åbne feltet Overførselsformat og vælge Overførselsformat 34 AEB(ES).
Klik på Dialog for at åbne formen Overførselsformat 34 AEB(ES).
Angiv remitteringsfilens filnavn og placering i feltet Filnavn.
I feltet Ordretype skal du angive, om denne remitteringsfil er relateret til overførsler eller checks.
Markér afkrydsningsfeltet Kontrolrapport for at udskrive en rapport med oplysninger om de posteringer, der indgår i remitteringsfilen.
Klik på OK.
Klik på OK i formen Generer remittering.

Remitteringsfilen genereres, og kontrolrapporten Bankremittering udskrives. Formen Remitteringsfiler til kreditorer indeholder oplysninger om remitteringsfilen, herunder kladdenummer, filnavn og posteringer.
Gennemse kontrolrapporten. Hvis noget skal ændres, skal du gentage trin 2 til og med 11, så remitteringsfilen genereres igen.

Se også