Oprette og udskrive kreditorchecks
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I dette emne forklares, hvordan du genererer og udskriver checks, og hvis banken kræver det, hvordan du genererer filer til positive betaling og tilbagekalder filer til positiv betaling.
Bemærk
Dette emne indeholder oplysninger om funktioner, der er blevet tilføjet eller ændret i den kumulative opdatering 6 eller nyere til Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Disse oplysninger gælder også for AX 2012 R3.
Oprette og udskrive checks
Brug denne procedure til at oprette og udskrive til kreditorer. Denne procedure forudsætter, at du allerede har valgt fakturaer til betaling og udlignet dem. Yderligere oplysninger finder du i Hovedopgaver: Kreditorbetalinger.
Checks udskrives ved hjælp af den remitter-til-adresse, der er angivet for de enkelte kreditorer. Hvis der ikke er angivet en remitter-til-adresse, bruges den primære adresse.
Udfør disse trin for at generere og udskrive checks:
Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.
Vælg en kladde, og klik derefter på Linjer.
Klik på Funktioner > Opret betalinger.
I formen Opret betalinger skal du vælge Eksportformat og derefter vælger eksportfilformatet Check på listen.
Bemærk
Du kan også vælge Betalingsmetode. Vælg en betalingsmåde i feltet Betalingsmåde, der bruger eksportfilformatet Check.
Klik på Vælg, vælg de kreditorer, der skal udskrives checks for, og klik på OK.
Klik på Dialog.
I formen Betaling med check skal du angive startchecknummeret og det antal checks, der skal udskrives, og vælge, om du vil udskrive en betalingsadviseringsrapport.
Klik på Dokument, angiv printeroplysninger for de pågældende checks, og klik på OK.
Hvis du udskriver en betalingsadviseringsrapport, skal du klikke på Betalingsadvisering, angive printeroplysninger for rapporten og klikke på OK.
Klik på OK i formen Betaling med check.
Klik på OK i formen Opret betalinger for at oprette checks.
Generere en fil til positiv betaling for en bankkonto
Hvis din bank kræver det, kan du generere en elektronisk liste over checks, der leveres til banken. Brug denne procedure til at generere en fil til positiv betaling for en enkelt bankkonto. Hvis du vil generere en fil til positiv betaling for flere bankkonti eller flere juridiske enheder, skal du se Oprette en fil til positiv betaling for flere juridiske enheder og bankkonti.
Denne fremgangsmåde gælder kun, hvis kumulativ opdatering 6 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installeret.
Udfør disse trin for at generere en fil til positiv betaling for en bankkonto:
Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Bankkonti.
Dobbeltklik på en bankkonto.
Klik på Rediger i handlingsruden, og klik derefter på fanen Administrer betalinger.
Klik på Fil til positive betalinger.
I feltet Skæringsdato skal du angive den sidste checkdato, der skal medtages i filen til positiv betaling. Alle checks, der ikke har været medtaget i en fil til positiv betaling via denne checkdato, medtages i filen.
Klik på OK.
Tilbagekald en fil til positive betalinger
Hvis du vil ændre en fil til positiv betaling, kan du tilbagekalde den. Hvis du tilbagekalder en fil til positiv betaling, nulstilles feltet for hver check, der angiver, om checken er inkluderet i en fil til positiv betaling. Derefter kan du medtage checken i en ny fil til positiv betaling.
Denne fremgangsmåde gælder kun, hvis kumulativ opdatering 6 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installeret.
Følg disse trin for at tilbagekalde en fil til positiv betaling:
Klik på Kontant- og bankstyring > Forespørgsler > Filoversigt over positive betalinger.
Vælg en fil til positiv betaling, der har statussen Oprettet.
Klik på Tilbagekald.
Se også
Kreditorbetaling med check (form)
Udskrive kopier af betalinger som ikke-omsættelige checks
Oprette en fil til positiv betaling for flere juridiske enheder og bankkonti