Del via

(NOR) Oprette et kreditorbetalingsforslag og overføre en elektronisk betaling

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette kreditorfakturaer, generere kreditorbetalinger og overføre kreditorbetalingerne elektronisk. Du kan oprette et betalingsforslag og bruge bankens program, så du kan generere en betalingsfil, der skal sendes til godkendelse i banken. Når banken modtager filen, betaler banken de angivne fakturaer og debiterer din konto. Banken sender en returfil og angiver, om en betalingslinje er godkendt eller afvist. Du kan derefter importere den returnerede fil og kontrollere oplysningerne i betalingsfilen. Du kan også redigere oplysningerne i betalingsfilen og derefter sende filen til godkendelse i banken igen.

Du kan oprette en separat kladde med en tilsvarende nummerserie til betalingsforslag og derefter oprette en anden kladde med en anden bilagsnummerserie til import og bogføring af betalinger. Disse bilagsnummerserier skal være forskellige fra andre bilagsnummerserier. I visse tilfælde kan en kreditor skylde dig penge, eller du kan skylde en debitor penge. Hvis en kreditor skylder dig penge, kan du generere betalingsfilen ved at bruge OCR-importfilformatet til kreditorer.

  1. Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.

  2. Opret en betalingskladde, og klik derefter på Linjer.

  3. Klik på fanen Oversigt, og klik derefter på Betalingsforslag > Opret betalingsforslag for at oprette et nyt betalingsforslag.

  4. I feltet Forslagstype skal du vælge Efter forfaldsdato. Angiv derefter de andre obligatoriske oplysninger i formen.

  5. Klik på OK for at gemme oplysningerne. Du kan få vist alle posteringerne i formen Redigering af betalingsforslag på baggrund af kriterierne i formen Kreditorbetalingsforslag. Slet eventuelle posteringer, der ikke skal medtages i betalingen.

  6. I formen Redigering af betalingsforslag skal du klikke på Overfør for at overføre forslagslinjerne til formen Kladdebilag i betalingskladden.

  7. Klik på Funktioner > Opret betalinger. Vælg Telepay 2.01 i feltet Eksportformat.

  8. Klik på Dialog i formen Opret betalinger. Angiv filnavnet og stien i feltet Filnavn, så du kan gemme den betalingsfil, der sendes til banken.

    Bemærk

    Når filen oprettes, opdateres betalingens status til Afsendt i formen Kladdebilag.

  9. Luk formen.

  10. Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingsoverførsel.

  11. Klik på Returfil - kreditor for at importere returfilen.

  12. I feltet Betalingsmåde skal du vælge den betalingsmåde, der har Telepay 2.01 som returformat. Klik derefter på OK.

    Bemærk

    Når returfilen er importeret, ændres betalingsstatus i feltet Betalingsstatus til Godkendt eller Afvist. Betalingslinjernes status opdateres i formen Betalingskladde.

  13. Luk formen.

  14. Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde. Redigér oplysningerne i betalingsfilen, og send den derefter til banken igen.

  15. Klik på Bogfør > Bogfør for at kontrollere og bogføre de godkendte betalingslinjer i kladden.

Se også

Kreditorbetalingsforslag efter kasserabat og forfaldsdato (klasseform)