Del via

(NOR) OCR-betalinger

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

OCR-betaling (Optical Character Recognition) er en proces for elektronisk modtagelse af betalinger fra debitorer. Hver OCR-betaling har e kundereference-id (KID).

Du skal installere softwaren til elektroniske betalinger på computeren og lave en aftale med banken om brug af OCR-betalingsprocessen.

Konfigurere bankkonti og valuta

Du skal angive bankkonti for firmaet for at kunne bruge elektroniske betalinger.

  1. Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Bankkonti. Dobbeltklik på en bankkonto for at åbne formen Bankkonti.

  2. Vælg bankkontoens id i feltet Bankkonto.

  3. Vælg det bankkontonummer, banken har opgivet, i feltet Bankkontonummer.

  4. Klik på oversigtspanelet Opsætning, og angiv derefter de finanskonti i feltet Hovedkonto, som alle transaktioner for banken bogføres på.

  5. Hvis du vil have mulighed for at bruge flere valutaer til kontoen, skal du markere afkrydsningsfeltet Flere valutaer.

  6. Angiv valutakoden for bankkontoen i feltet Valuta.

  7. Luk formen for at gemme ændringerne.

  8. Klik på Finans > Opsætning > Valuta > Valutakurstyper.

  9. Angiv ISO-valutakoden for hver enkelt valuta i feltet ISO-valutakode. ISO-koden bruges i den fil, der sendes til banken. Denne kode består af tre tegn.

  10. Luk formen for at gemme ændringerne.

  11. Klik på Virksomhedsadministration > Opsætning > Adresser > Adresseopsætning. Angiv ISO-koden for landet/området i feltet Land/område i formen Adresseopsætning. Koden består af to tegn og bruges i den fil, der sendes til banken. ISO-valutakoden og ISO-lande/regionskoden bruges til transaktioner for kunder i andre lande eller regioner.

  12. Luk formen for at gemme ændringerne.

Angive bankkonti for debitorer

  1. Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder.

  2. Dobbeltklik på navnet på en kunde for at åbne formen Kunder. Klik på Opsætning > Bankkonti for at åbne formen Debitorbankkonti.

  3. Angiv det nummer, der identificerer debitorens bankkonto, i feltet Bankkonto og det kontonummer, der er opgivet af banken for debitoren, i feltet Bankkontonummer.

  4. Klik på fanen Generelt, og angiv SWIFT-kode (Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication) for debitorer fra andre lande/områder. Hvis SWIFT-koden ikke er tilgængelig, skal du angive lande/områdekode for modtagerens bank.

    Bemærk

    I forbindelse med banker, der ikke er en del af SWIFT, skal du udføre trin 5-10, der er angivet i proceduren Konfigurere bankkonti og valuta.

  5. Vælg registreringsnummerkoden i feltet Registreringsnummertype. Koden identificerer typen af registreringsnummer til brug ved internationale betalinger.

  6. Angiv bankens registreringsnummer i feltet Registreringsnummer.

  7. Luk formen for at gemme ændringerne.

Importere OCR-betalinger

  1. Klik på Debitor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.

  2. Klik på Ctrl+N for at oprette en ny betalingskladde, og klik derefter på fanen Linjer for at åbne formen Kladdebilag.

  3. Klik på Funktioner > Indlæs betalinger.

  4. Vælg OCR som betalingsmåde i feltet Betalingsmåde.

  5. Angiv placeringen og navnet på filen for at gemme den importfil, som sendes fra banken. Angiv andre nødvendige oplysninger i formen, og klik derefter på OK. Du kan få vist de betalte debitortransaktioner, der er importeret, i formen Kladdebilag.

  6. Kontrollér og bogfør kladden.

  7. Luk formen for at gemme ændringerne.

Se også

(NOR) Konfigurere OCR-betalingsmåden

(NOR) Create a payment proposal and import the OCR payments as Avtalegiro in the payment journal