Oversigt over betaling for produkt eller service
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Følgende emner indeholder oplysninger om betaling for et produkt eller en ydelse.
Modtage og registrere kreditorfakturaer
Oprette og sende kreditorbetalinger
Administrere kreditorudligninger
Forretningskomponentforms til betaling for produkter eller ydelser.
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de forms, der understøtter forretningsproceskomponenten for betaling af produkt eller ydelser. Posterne i tabellen er organiseret efter opgave for forretningsproceskomponenten og derefter alfabetisk efter formens navn.
Bemærk
Visse forms eller listesider i følgende tabel kræver oplysninger eller parameterindstillinger, før der kan navigeres til dem.
Forretningsproceskomponentopgave |
Navn på form |
Anvendelse |
---|---|---|
Modtage og registrere kreditorfakturaer |
Anvend valgte forudbetalinger på de kreditorfakturaer, du har valgt. |
|
Afgifter totaler detaljer/sammenligne afgifter værdier (form) |
Oplysninger om gebyrtotaler - Faktura: %1 – Få vist gebyrer for et fakturahoved, konsolideret fakturahoved og fakturalinjer. Sammenlign gebyrværdier - Faktura: %1 – Sammenlign tillægsværdierne for en faktura med de tilsvarende indkøbsordrelinjer. |
|
Opret, rediger og kør forespørgsler om gebyrer, der er angivet for den valgte indkøbsordre eller kreditorfaktura. |
||
Find de bilag, der skal behandles i en fakturagodkendelseskladde. |
||
Få vist, ret og godkend uoverensstemmelser ved pris- og antalssammenholdelse for bogføringen. |
||
Få vist forventede fakturatotaler, faktiske fakturatotaler og afvigelser for sammenholdelse af fakturatotaler. |
||
Opret og få vist kladder. |
||
Bogfør godkendte kreditorfakturaer på de relevante finanskonti. De fakturaer, der kan indtastes i denne kladde, stammer fra en Indgangsbog-kladde. |
||
Angiv oplysninger om kreditorfakturaer, og bogfør fakturaerne på de relevante finanskonti. |
||
Angiv og bogfør grundlæggende oplysninger om kreditorfakturaer, så snart de ankommer. |
||
Afstem produktkvitteringslinjer og mængder med fakturalinjer og mængder. |
||
Få vist kreditorfakturaer, der er blevet gemt og afstemt mod produktkvitteringer, men som ikke er bogført. |
||
Få vist og udfør handlinger for kreditorfakturaer, der endnu ikke er bogført. Fakturaerne kan indtastes i formen Kreditorfaktura på en leverandørportal eller via en tjeneste. |
||
Opret eller rediger en forudbetaling for en indkøbsordre. |
||
Opret og rediger indkøbsordrer. |
||
Vælg de åbne indkøbsordrer og indkøbsordrelinjer, der skal faktureres sammen. |
||
Vælg produktkvitteringer, der skal oprettes kreditorfakturaer for. |
||
Få vist regnskabsposterne i et dokument, før det journaliseres. |
||
Få vist og rediger de forventede momsposteringer, der er blevet beregnet for den valgte kladdelinje, salgsordre, debitorfaktura, indkøbsordre, kreditorfaktura, fritekstfaktura eller projektfaktura. |
||
Angiv og bogfør kreditorfakturaer, der indeholder kreditorfakturalinjer. |
||
Angiv grundlæggende oplysninger om kreditorfakturaer, så snart de ankommer. |
||
Få vist totaler for kreditorfakturalinjer. |
||
Vælg den bilagsskabelon, der skal bruges som grundlag for en ny postering. |
||
|
|
|
Oprette og sende kreditorbetalinger |
Få vist saldoen på og andre relevante oplysninger om firmaets bankkonti og de likviditetskonti, der er defineret i formen Saldokontrolkonti. |
|
Opret betalinger i henhold til de kriterier, som du kan angive i felterne i denne form, i den form, der åbnes, når du klikker på Vælg, og i den form, der åbnes, når du klikker på Dialog. |
||
Opret og få vist kladder. |
||
Formen Kladdebilag – Egenvekseljournal (VendPromissoryNoteJour) |
Udsted egenvekseljournal – Udsted egenveksler. Genudsted egenvekseljournal – Genudsted egenveksler. Remitteringskladde – Forbered kladder til remittering af egenveksel. Udlign egenvekseljournal – Udlign egenveksler. |
|
Angiv og bogfør betalinger til kreditorer i overensstemmelse med de betalingsbetingelser, du har oprettet for hver kreditor. |
||
Rediger betalingsattributterne for det betalingsforslag, du arbejder med. |
||
Få vist og ret bankkonti, der skal bruges til betalingstransaktioner, der er inkluderet i betalingsforslaget. |
||
Administrer betalinger, som er sendt, men ikke bogført. Det omfatter linjer, der er blevet afvist eller godkendt. |
||
Overfør og bogfør kreditorbetalinger til en betalingskladde. |
||
Opret, få vist og administrer egenveksler. |
||
Angiv betalingsformater for egenvekseldokumenter. |
||
Få vist oplysninger om linjer i en egenveksel, der er oprettet ved en udstedelse af en egenvekseljournal eller ved en genudstedelse af en egenvekseljournal, og opdater betalingsstatussen for udvalgte egenveksler. |
||
Få vist statistik over status for egenveksler ud fra oplysningerne i formen Egenvekseljournal. |
||
Få vist en liste over remitteringsfiler til kreditorer. |
||
Få vist og administrer de kladdeposteringer, der er bogført på en mellemkonto. |
||
Få vist åbne kreditorposteringer, og markér dem til udligning. |
||
Opret checks i overensstemmelse med det format, der er angivet for betalingsmetoden, eller det eksportformat, der er valgt i formen Opret betalinger. |
||
Rediger det betalingsforslag, som du oprettede i formen Kreditorbetalingsforslag. |
||
Kreditorbetalingsforslag efter kasserabat og forfaldsdato (klasseform) |
Generér betalingsforslag i formen Kreditorbetalingsforslag, hvorfra forslagene kan overføres til betalingskladden, når de er blevet redigeret. |
|
Udlign eller annuller en fremdateret check, der er udstedt til en kreditor. |
||
Få vist alle posteringer for den valgte kreditor. Disse omfatter fakturaer og betalinger. |
||
Få vist oplysninger om kreditorposteringer, som er markeret til udligning. |
||
|
|
|
Administrere kreditorudligninger |
Annuller en egenveksel, der har statussen Udstedt. |
|
Få vist lukkede, også kaldet udlignede, posteringer for den kreditorkonto, der er valgt på listesiden Alle leverandører. Du kan også tilbageføre en udligning. |
||
Få vist de åbne kreditorposteringer, der er relateret til den postering, som du har valgt i formen Kreditorposteringer. |
||
Administrer betalinger med statussen Afsendt, der ikke er bogført. Det omfatter linjer med statussen Afvist eller Godkendt. |
||
Tilbagefør det fulde beløb, der blev anvendt som forudbetaling på en kreditorfaktura. |
||
Få vist tilbageførselsposteringer for den valgte postering. |
||
Vælg en definition af forældelsesperioden og et datoprincip (klasseform) |
Vælg en forældelsesperiodedefinition og et datoprincip som grundlag for generering af linjer i formen Statistik for definitioner af forældelsesperioder for den valgte kreditor. |
|
Få vist åbne kreditorposteringer, og markér dem til udligning. |
||
Få vist den åbne saldo for den valgte kreditor i regnskabsvalutaen. |
||
Få vist en liste over de periodiske værdireguleringsjob af udenlandsk valuta for kreditorer, der er udført. I det periodiske værdireguleringsjob af udenlandsk valuta genereres posteringer, hvor værdien af åbne (ikke-udlignede) kreditorposteringer i udenlandske valutaer bliver opdateret. |
||
Udlign eller annuller en fremdateret check, der er udstedt til en kreditor. |
||
Få vist udligningshistorikken for den postering, du har valgt i formen Kreditorposteringer. |
||
Få vist en oversigt over kreditorens fakturaer, betalinger, brugte rabat, ubrugte rabat og det gennemsnitlige antal dage til betaling over fem foruddefinerede perioder. |
||
Få vist alle posteringer for den valgte kreditor. Disse omfatter fakturaer og betalinger. |