Oprette en betalingsmetode til checks
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Følg disse trin for at konfigurere betalingsmåder til checks.
Klik på Kreditor > Opsætning > Betaling > Betalingsmåder.
eller
Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Betalingsmåder.
Klik på Ny for at oprette en ny linje.
Angiv et id i feltet Betalingsmåde, f.eks. Check.
Vælg i feltet Termin den periode, hvor fakturaer i automatiske betalingsforslag kombineres:
Faktura – Der oprettes én betalingsoverførsel for hver faktura.
Dato – Alle fakturaer for en leverandør eller kunde, der har samme forfaldsdato, kombineres.
Uge – Alle fakturaer for en leverandør eller kunde, der har en forfaldsdato i samme uge, kombineres.
Total – Alle fakturaer for en leverandør eller kunde kombineres i én betaling.
I feltet Beskrivelse skal du angive et navn eller en kort beskrivelse af betalingsmåden.
I feltet Frist skal du, hvis det er relevant, angive antallet af dage efter den angivne periode, hvor leverandøren eller kunden er berettiget til en kasserabat.
I feltet Betalingsstatus skal du vælge den betalingsstatus, der skal være opfyldt, før du kan postere en betaling, der er tildelt denne betalingsmåde. For betalingsmåder, hvor der anvendes checks, er status ofte Modtaget eller Afsendt.
Klik på oversigtspanelet Filformater. I feltet Eksportformat skal du vælge eksportformatet for denne betalingsmåde.
Klik på Luk for at lukke formen og gemme ændringerne.