Udligne en veksel
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan udligne vekslen, når fakturaen forfalder.
Klik på Debitor > Kladder > Veksel > Udlign vekseljournal.
Tryk på Ctrl+N for at oprette en kladde.
Klik på fanen Veksel. I felterne Remitteringstype og Bankkonto skal du vælge den remitteringstype og den bankkonto, der blev brugt ved remittering af vekslen.
Klik på Linjer.
Vælg debitorkontoen for fakturaen i formen Kladdebilag, og klik derefter på Funktioner > Udligning.
I formen Udlign åbne posteringer skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Marker for den remitterede transaktion fra fakturaen.
Luk formen for at overføre posteringen til en kladdelinje. Hvis remitteringstypen er Diskontering, vil standardværdien i feltet Modkonto være den samme som kontoen i feltet Passiver for rabatkonto for posteringsprofilen for remittering til diskontering.
Klik på Bogfør > Bogfør i formen Kladdebilag.
Bemærk
Hvis du modtager en meddelelse om bogføringsbegrænsninger, kan du kun bogføre kladder, du har oprettet. Du kan finde flere oplysninger i Bogføringsbegrænsninger (form).
Der oprettes en ny linje med statussen Betalt og sekvensnummeret 1 eller derover for den remitterede veksel, og den vises i forespørgselsformen Vekseljournal. I forespørgselsformen Vekselstatistik er nummeret i rækken Accepterede veksler forhøjet, og nummeret i rækken Remitterede veksler er formindsket.
Når du udligner en veksel, der er remitteret til diskontering, debiteres kontoen for forpligtelser til diskontering, og kontoen for remittering til diskontering krediteres. Når du udligner en veksel, der er remitteret til opkrævning, debiteres finanskontoen for den benyttede bank, og kontoen for remittering til opkrævning krediteres.
Lukke udlignede veksler
Du kan bruge formen Remitteringsfiler til debitorer til at ændre statussen for en veksel fra Betalt til Lukket. Du kan se antallet af accepterede veksler og lukkede veksler i formen Vekselstatistik.
Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Bankkonti.
Dobbeltklik på en bankkonto. Klik på fanen Administrer betalinger i handlingsruden, og klik derefter på Debitorremitteringer.
Bemærk
Du kan også åbne formen Remitteringsfiler til debitorer fra formen Betalingsmåder.
I formen Remitteringsfiler til debitorer skal du vælge en remitteringsfil og derefter klikke på fanen Status.
Markér afkrydsningsfeltet Lukket.