Bankkonti (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Bankkonti. Vælg en bankkonto. Klik på Rediger i handlingsruden.

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Du kan bruge denne form til at oprette og administrere bankkonti.

Opgaver, som formen bruges til

Afstemme en bankkonto

Betale med check

Angive checklayoutet for en bankkonto

Angive, om en bankkonto er aktiv eller inaktiv

Navigere i formularen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Faner

Handlingsrude

Fane	Beskrivelser
Bankkonto	Udfør handlinger, der hjælper dig med at administrere bankkontooplysninger.
Administrer betalinger	Administrer betalingsoplysninger. Dette omfatter oprettelse af indbetalingsbilag, checks og betalingskladder.
Opsætning	Fuldfør konfigurationsopgaver som f.eks. oprettelse af layout til checks og kontoudtog, konfiguration af betalingsmetoder og oprettelse af omsætningspapirer.

Oversigtspaneler

Fane	Beskrivelser
Generelt	Angiv eller få vist generelle oplysninger om bankkontoen.
Ekstra id	Angiv eller få vist flere id-oplysninger om bankkontoen.
Valutastyring	Angiv eller få vist valutaoplysninger om bankkontoen. Dette omfatter oplysninger om betalingsstyring og oplysninger om NFS (Not sufficient Funds – USA).
Afstemning	Angiv eller få vist bankoplysninger sætning og afstemning for den valgte bankkonto.
Omsætningspapir	Konfigurer gebyrbeløb og finanskonti for omsætningspapirer for den valgte bankkonto. Denne fane bruges af juridiske enheder, der anvender veksler eller egenveksler.
Adresse	Opret og administrer adresseoplysninger om den valgte bankkonto.
Kontaktpersonoplysninger	Opret og administrer kontaktoplysninger om den valgte bankkonto.
Økonomiske dimensioner	Få vist oplysninger om økonomiske dimensioner, f.eks. standarddimensioner, og hvor dimensionerne anvendes i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.

Knapper

Knap	Beskrivelser
Rediger	Rediger den valgte bankkontopost.
Slet	Slet den valgte bankkontopost. Du kan ikke slette en bankkontopost, som er blevet medtaget i en postering.
Bankkonto	Opret en bankkontopost.
Kontoafstemning	Åbn formen Bankkontoudtog, hvor du kan arbejde med kontoudtogsoplysninger for den valgte bankkonto.
Bankkontoudtog	Åbn den Importmåder for kontoudtog form, hvor du kan tilføje eller ændre den metode, der skal bruges til at importere et kontoudtog for den valgte bankkonto. Denne knap findes kun, hvis de Avanceret bankafstemning er markeret på den Afstemning oversigtspanelet.
Liste over bankdokumenter	Åbn den Liste over bankdokumenter side, hvor du kan få vist alle kildedokumenter til banken. Denne knap findes kun, hvis de Avanceret bankafstemning er markeret på den Afstemning oversigtspanelet.
Bankafstemning	Åbn den Bankafstemningskladde form, hvor du kan få vist detaljer om afstemning, der er relateret til bankkonti. Denne knap findes kun, hvis de Avanceret bankafstemning er markeret på den Afstemning oversigtspanelet.
Saldo	Åbn formen Saldo, hvor du kan få vist saldoen på den valgte bankkonto.
Saldokontrol	Åbn den Saldokontrol form, hvor du kan få vist finanskonti for den valgte bankkonto til saldokontrol.
Posteringer	Åbn den Bankposteringer form, hvor du kan få vist posteringerne for den valgte bankkonto.
Afstemte posteringer	Åbn den Bankposteringer form, hvor du kan få vist de afstemte posteringer for den valgte bankkonto.
Ikke-afstemte posteringer	Åbn den Bankposteringer form, hvor du kan få vist ikke-afstemte posteringer for den valgte bankkonto.
Vedhæftede filer	Få vist dokumenter, der er allerede er tilknyttet en valgt post, eller knyt dokumenter til den valgte post.
Indbetalingsbilag	Åbn formen Indbetalingsbilag, hvor du kan få vist og administrere indbetalingsbilag for betalinger, der indbetales på bankkontiene.
Remittering	Åbn formen Remittering, hvor du kan udligne en debitorkonto med en remittering til en bankkonto inden en fakturas forfaldsdato.
Debitorremitteringer	Åbn formen Remitteringsfiler til debitorer, hvor du kan få vist en liste over remitteringsfiler til debitorer.
Kreditorremitteringer	Åbn formen Remitteringsfiler til kreditorer, hvor du kan få vist en liste over remitteringsfiler til kreditorer.
Debitorbetalinger	Åbn den Betalingskladder siden, hvor du kan få vist en liste over betalingskladder for kunder.
Kreditorbetalinger	Åbn den Betalingskladder siden, hvor du kan få vist en liste over betalingskladder for kreditorer.
Veksler(i den Kladder på den Administrer betalinger fane)	Åbn formen Udsted vekseljournal, hvor du kan få vist vekselkladderne.
Checks	Åbn formen Bankcheck, hvor du kan få vist og administrere de checks, der allerede er oprettet for den valgte bankkonto.
Egenveksler(i den Relaterede oplysninger på den Administrer betalinger fane)	Åbn formen Egenveksel, hvor du kan få vist og administrere de egenveksler, der er udstedt for den valgte bankkonto.
Veksel (under fanen Administrer betalinger)	Åbn formen Veksel, hvor du kan få vist og administrere de veksler, der er udstedt for den valgte bankkonto.
Egenveksler(i den Statistik på den Administrer betalinger fane)	Åbn formen Egenvekselstatistik, hvor du kan få vist statistik over statussen for egenveksler.
Veksler(i den Statistik på den Administrer betalinger fane)	Åbn formen Vekselstatistik, hvor du kan få vist statistik over statussen for veksler.
Checknumre	Åbn formen Checklayout, hvor du kan konfigurere checklayoutet for den valgte bankkonto.
Egenvekselnumre	Åbn formen Egenveksellayout, hvor du kan konfigurere egenveksellayoutet for den valgte bankkonto.
Vekselnumre	Åbn formen Veksellayout, hvor du kan konfigurere veksellayoutet for den valgte bankkonto.
Adviseringer	Åbn formen Opret adviseringer, hvor du kan oprette debitor- eller kreditoradviseringer for din organisations bank.
Check	Åbn formen Checklayout, hvor du kan konfigurere checklayoutet for den valgte bankkonto.
Egenveksel (under fanen Opsætning)	Åbn formen Egenveksellayout, hvor du kan konfigurere egenveksellayoutet for den valgte bankkonto.
Veksel (under fanen Opsætning)	Åbn formen Veksellayout, hvor du kan konfigurere veksellayoutet for den valgte bankkonto.
Bankkontoudtog	Åbn formen Importmåder for kontoudtog, hvor du kan konfigurere de metoder, der bruges ved import af et bankkontoudtog fra en fil til finanskladden. Denne knap er kun tilgængelig, når den Avanceret bankafstemning er markeret på den Afstemning oversigtspanelet.
Debitorbetalingsmetoder	Åbn formen Betalingsmåder - debitorer, hvor du kan oprette og vedligeholde oplysninger om betalingsmetoder for debitorer.
Kreditorbetalingsmetoder	Åbn formen Betalingsmåder - kreditorer, hvor du kan oprette og vedligeholde oplysninger om betalingsmetoder for kreditorer.

Felter

Felt	Beskrivelse
Registreringsnummertype	Den registreringsnummertype, der anvendes til bankkontoen. Denne oplysning er vigtig og skal fremgå, hvis din juridiske enhed foretager internationale betalinger.
Bankkonto	Det entydige id, som du kan bruge til at identificere bankkontoen i udskrevne rapporter og gennem hele systemet. Dette er en alfanumerisk streng på maksimalt 10 tegn.
Registreringsnummer	Det entydige bankregistreringsnummer, som du bruger til at identificere banken. Dette er en alfanumerisk streng på maksimalt 10 tegn, der anvendes sammen med bankkontonummeret til at identificere en bestemt bankkonto. Bemærk (USA) Hvis den juridiske enheds primære adresse er i USA, skal du angive bankens registreringsnummer. Registreringsnummerets længde afhænger af den indstilling, der er valgt feltet Registreringsnummertype. Hvis du vælger FW i den Registreringsnummertype felt indeholder registreringsnummeret ni cifre. Hvis du vælger CP, indeholder registreringsnummeret seks cifre. Hvis du vælger CH, indeholder registreringsnummeret fire cifre.
Bankkontonummer	Det bankkontonummer, der er angivet af din bank. Dette er en alfanumerisk streng på maksimalt 34 tegn. Bemærk (USA) Hvis den juridiske enheds primære adresse er i USA, skal du angive et bankkontonummer, der indeholder 7-14 cifre.
Firmanavn på bankkontoudtog	Angiv den juridiske enheds navn, der skal vises på bankkontoudtoget. Bemærk (CAN, USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Canada eller USA.
Destinationsnavn	Navnet på ACH (Automated Clearing House) eller modtagelsesstedet for en elektronisk pengeoverførsel (EFT, Electronic Funds Transfer). Bemærk (USA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i USA.
Navn	Det entydige navn, som du kan bruge til at identificere bankkontoen i udskrevne rapporter og gennem hele systemet.
Bankgrupper	Den bankgruppe, der gælder for og yderligere identificerer bankkontoen.
Krævet advisering	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis banken kræver adviseringer for elektroniske posteringer.
Svardage til advisering	Angiv det antal dage, banken kræver til behandling af en advisering. Banken skal behandle adviseringen, før elektroniske betalinger kan accepteres. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Krævet advisering. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere adviseringer.
Aktiv fra	Angiv den dato, hvornår bankkontoen bliver aktiv og vil være tilgængelig for nye posteringer. Hvis du ikke angiver en dato, er kontoen med det samme tilgængelig for nye posteringer. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis feltet Status for bankkonto er angivet til Aktiv for alle transaktioner.
Aktiv til	Angiv den dato, hvor bankkontoen ikke længere er tilgængelig for nye posteringer. Evt. eksisterende posteringer, som endnu ikke er fuldført inden denne dato, f.eks. afventende betalinger, vil stadig finde sted som oprindeligt planlagt. Hvis du ikke angiver en dato, er kontoen aktiv på ubestemt tid. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis feltet Status for bankkonto er angivet til Aktiv for alle transaktioner.
Status for bankkonto	Vælg den status, der skal bruges til bankkontoen. Du kan finde flere oplysninger i Angive, om en bankkonto er aktiv eller inaktiv. Aktiv for alle transaktioner – Bankkontoen er aktiv og tilgængelig for alle posteringer. Inaktiv for nye transaktioner – Ingen nye posteringer kan planlægges for denne bankkonto. Eksisterende posteringer, som endnu ikke er fuldført, f.eks. afventende betalinger, vil stadig finde sted som oprindeligt planlagt. Inaktiv for alle transaktioner – Ingen posteringer, hverken nye eller eksisterende, kan planlægges eller behandles for denne bankkonto.
Kreditmaks.	Angiv bankens kreditmaksimum. Du skal angive et negativt beløb i dette felt. Du får besked, hvis banksaldoen overskrider dette maksimum, når du bogfører en betalingskladde. Bemærk (USA) Hvis din juridiske enheds primære adresse er i USA, og du kan angive den Maksimumtolerance for bankkredit til Advarsel i den Likviditets- og bankstyringsparametre form, du får besked om kreditmaksimum, når kladden bogføres. Hvis du angiver feltet Maksimumtolerance for bankkredit til Fejl i formen Likviditets- og bankstyringsparametre, kan du ikke bogføre kladden.
CIN (Control Internal Number)	Det interne kontrolnummer, der skal bruges ved nationale kreditorbetalinger. Bemærk (ITA) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Italien.
SWIFT-kode	Kode Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), også kendt som bank id-koden (BIC).
IBAN	IBAN (International Bank Account Number). Dette felt kan indeholde op til 34 alfanumeriske tegn.
Firma-id	Den juridiske enheds bank- eller giro-id.
Division	Divisionens bank- eller giro-id.
RFC-nummer	Angiv RFC-nummeret (Registro Federal de Contribuyentes) ved momsregistrering. Bemærk (MEX) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Mexico.
Postkonto	Angiv kontonummer Post, telefon- og Telegraph (PTT). Dette bruges, når der overføres penge til en PTT-bankkonto.
Sorteringskode	Angiv den kode, der er angivet af banker Automated Clearing System (BACS). Denne kode anvendes til elektroniske bankbetalinger for BACS. Sorteringskoden identificerer klienten hos BACS.
ESR (CH)	ESR-kontonummeret (Einzahlungsschein mit Referenznummer) for denne bankkonto. Dette nummer bruges til at spore en faktura fra fakturaens oprettelse til betalingen.
Gebyr for ESR-kontonummer (CH)	Gebyr BS-kontonummer for bankkontoen.
BS-kontraktnummer	BESR-kontraktnummeret (BankenEinzahlungsschein mit Referenznummer) for denne bankkonto.
Gebyrkonto	Finanskontoen for indbetalingsgebyrer. Bemærk (CHE) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Schweiz.
Bogfør gebyr	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil bogføre et indbetalingsgebyr. Bemærk (CHE) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Schweiz.
Direkte debet-id	Debitornummeret på den virksomhed, der bruges til direkte debitering.
Clearing	Bankens kontrolkode.
Clearingkode bankerne imellem	Vælg clearingkoden bankerne imellem for den valgte bankkonto. Bemærk (BEL) Dette kontrolelement er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Belgien.
Hovedkonto	Den hovedkonto, som alle bankkontoposteringer automatisk bogføres på. Rettelser, som indføres under afstemningen af bankkontoen med bankkontoudtoget, bogføres på hovedkontoen, når kontoudtogsafstemningen er afsluttet og bogført. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme en bankkonto.
Flere valutaer	Markér dette afkrydsningsfelt, hvis der kan bogføres posteringer i mere end én valuta på bankkontoen. Der genereres indbetalingsbilag i bankkontoens valuta og i valuta for posteringen.
Valuta	Valutakoden for bankkontoen. Hvis den Flere valutaer er markeret, anvendes valutakoden til afstemningsformål. Du kan oprette valutakoder i den Valutaer form.
Dage	Tidsgrænsen, i dage, for en returmeddelelse fra banken om betalinger. Denne værdi bruges til at beregne datoen i den Frist i den Udlign åbne posteringer form.
Behold	Markér dette afkrydsningsfelt for at beholde bankkontonummeret fra betalingsposteringen, hvis posteringen fjernes fra en remitteringsbatch.
Diskonteringsmaksimum	Den maksimale remittering for rabatbeløb, der tildeles i den aktuelle bank. Beløbet vises i formen Bankremittering. (Klik på Kontant- og bankstyring > Forespørgsler > Bankremittering.)
Suffiks	Bankens suffiks.
Vekseludsteder	Koden for vekseludstederen. Denne kode angives af banken.
Giro	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have oplysninger om den valgte bankkonto, der skal vises på giroindbetalingskort, der udskrives på debitorfakturaer og projektfakturaer. Bemærk (FIN) Dette felt er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Finland, og kun hvis konfigurationsnøglen Giro er valgt.
Bankstregkode	Marker dette afkrydsningsfelt for at udskrive stregkoder på giroindbetalingskort, der bruger denne bankkonto. Bemærk (FIN) Dette felt er kun tilgængeligt for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Finland, og kun hvis konfigurationsnøglen Giro er valgt.
Gebyrgruppe	Vælg den kundetillægsgruppe, du vil bruge til rykkergebyrer, når en inkassator behandler en NSF-betaling. NSF-betalinger behandles ved hjælp af formen Rykkere eller listesiden Rykkere. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer tillæg for rykkergebyrer, i Konfigurere rykkere.
NSF-betalingskladde	Vælg et kladdenavn, der er konfigureret for debitorbetalinger, der skal bruges, når en inkassator behandler en NFS-betaling. NSF-betalinger behandles ved hjælp af formen Rykkere eller listesiden Rykkere. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer kladdenavne, i Kladdenavne (form).
Avanceret bankafstemning	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere avanceret afstemning for bankkontoen. Når du bruger avanceret afstemning, kan du importere elektroniske bankkontofiler. Du kan derefter afstemme bankkontoudtog med bankposteringer for den juridiske enhed, der er baseret på regler. Du kan finde flere oplysninger i Afstemning, der svarer til regler (form).
Brug bankkontoudtog som bekræftelse på elektroniske betalinger	Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette bankdokumenter, når status for betalingskladdelinjer ændres til Afsendt. Status opdateres til Modtaget når bankdokumenter er afstemt med bankkontoudtoget. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, skal du manuelt oprette bankdokumenter.
Banknavn i kontoudtog	Angiv navnet på banken, som den vises på bankens kontoudtog. Du kan ændre dette felt, hvis kun den Avanceret bankafstemning er markeret.
Tilladt øredifference	Angiv den maksimale difference, der er tilladt for en bank kontoudtogslinje skal afstemmes med en bank dokumentlinje. For eksempel bank linjen har et beløb på 50,00 og dokumentlinje banken har et beløb på 50.04. Hvis .05 er angivet i dette felt, de to linjer vil være afstemt sammen under bankkontoafstemningen, hvis .02 blev angivet, linjerne ville ikke kan matches.
Kontoudtogsformat	Vælg det format, som kontoudtoget er leveret. Yderligere oplysninger finder du i Bankens kontoudtog format (form). Du kan ændre dette felt, hvis kun den Avanceret bankafstemning er markeret.
Banknavn i kontoudtog	Angiv navnet på banken, som den vises på bankens kontoudtog. Du kan ændre dette felt, hvis kun den Avanceret bankafstemning er markeret.
Afstem efter import	Marker dette afkrydsningsfelt for at oprette et nyt regneark til afstemning, og at afstemme bankdokumenter med bank-sætninger efter bankkontoudtog, der er importeret. Du kan ændre dette felt, hvis kun den Avanceret bankafstemning er markeret.
Standard for sammenholdningsregelsæt	Marker det tilsvarende regelsæt, der skal køre under afstemningen af bankkontoen. Et tilsvarende regelsæt er en afstemning, der svarer til de regler, der køres i rækkefølge under afstemningen bankens kontoudtog. Du kan finde flere oplysninger i Afstemning tilsvarende regelsæt (form). Du kan ændre dette felt, hvis kun den Avanceret bankafstemning er markeret.
Sammenholdningsregel for manuel sammenholdning	Vælg den regel, som bruges til at vælge og markere bankdokumenter, når du manuelt afstemme bank sætning linjer i afstemningen. En tilsvarende regel er et sæt af kriterier, der bruges til at filtrere momsangivelseslinjerne og bankdokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Afstemning, der svarer til regler (form). Du kan ændre dette felt, hvis kun den Avanceret bankafstemning er markeret.
Tilbageførselsregel for manuel sammenholdning	Vælg den regel, som bruges til at vælge og markere tilbageførselslinjerne bankens kontoudtog og oprindelige bankens kontoudtog linjer i afstemningen. Du kan finde flere oplysninger i Afstemning tilsvarende regelsæt (form). Du kan ændre dette felt, hvis kun den Avanceret bankafstemning er markeret.
Gebyrkladde	Vælg en kladde til de remitteringsgebyrer, som genereres for veksler eller egenveksler. Gebyrerne bogføres i henhold til den værdi, som er valgt for denne kladde i feltet Gebyrpostering i formen Kladdenavne.
Remitteringsgebyr	Angiv det gebyr, der skal betales til bankkontoen, hver gang der samles en remittering, der er relateret til en veksel.
Rabatrentegebyr	Angiv det gebyr, der skal betales til bankkontoen, hver gang der tilføjes en rabatrente til veksler, som findes i en remitteringsfil.
Fakturaremitteringsgebyr	Angiv det gebyr, der skal betales til bankkontoen, hver gang der tilføjes en rabatrente til egenveksler, som findes i en fakturaremitteringsfil.
Inkassokonto	Vælg den hovedkonto, der skal bruges til samlinger udgift gebyrer for veksler.
Rabatkonto	Vælg den hovedkonto, der skal bruges til Rabatrentegebyr for veksler.
Fakturaremitteringskonto	Vælg den hovedkonto, der skal bruges til fakturaremitteringsgebyr for egenveksler.
Adresse	Få vist de formaterede oplysninger for den valgte adresse. Det er den adresse, der vises på det udskrevne dokument. Den oprindelige adressepost kan indeholde oplysninger, der ikke er medtaget i denne visning, afhængigt af det specifikke lande/områdeformat.
Økonomiske standarddimensioner	De økonomiske standarddimensioner for hovedkontoen. Når du vælger en økonomisk dimensionsværdi, vises det i feltgruppen Når %1-dimensionen bruges, hvor dimensionen bruges i kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer.
Når %1-dimensionen bruges	De kontostrukturer og avancerede kontoregelstrukturer, der bruger de økonomiske dimensioner, du har valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner. Bemærk Navnet på feltet afhænger af det, der er valgt i feltgruppen Økonomiske dimensioner eller Økonomiske standarddimensioner.

Se også

(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).